Yields

COLOTRUST PLUS+
January 2016

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2016 0.4585 0.4196 0.4507 58 87 0.000012527736 1.00005768
01/30/2016 0.4585 0.4183 0.4479 58 87 0.000012527736 1.00005768
01/29/2016 0.4585 0.4169 0.4452 58 87 0.000012527736 1.00005768
01/28/2016 0.4542 0.4155 0.4424 58 86 0.000012409547 1.00010854
01/27/2016 0.4469 0.414 0.4398 57 85 0.000012210639 1.00008583
01/26/2016 0.4422 0.4128 0.4387 57 84 0.000012083035 1.00008078
01/25/2016 0.4359 0.4116 0.4384 54 81 0.000011910671 1.00007635
01/24/2016 0.4391 0.4106 0.4378 57 81 0.000011998274 1.00004927
01/23/2016 0.4391 0.4093 0.4367 57 81 0.000011998274 1.00004927
01/22/2016 0.4391 0.408 0.4356 57 81 0.000011998274 1.00004927
01/21/2016 0.4362 0.4065 0.4345 55 79 0.000011917285 1.00006616
01/20/2016 0.4392 0.405 0.4312 56 81 0.000011999437 1.00006792
01/19/2016 0.4401 0.4032 0.4266 57 82 0.000012025716 1.00006436
01/18/2016 0.4316 0.4012 0.4212 57 81 0.000011791388 1.00002226
01/17/2016 0.4316 0.3994 0.4153 57 81 0.000011791388 1.00002226
01/16/2016 0.4316 0.3974 0.4108 57 81 0.000011791388 1.00002226
01/15/2016 0.4316 0.3951 0.4063 57 81 0.000011791388 1.00002226
01/14/2016 0.4128 0.3925 0.4018 52 76 0.000011277377 1.00004549
01/13/2016 0.4068 0.3909 0.3997 51 75 0.000011114667 1.00004267
01/12/2016 0.4027 0.3896 0.3972 49 71 0.000011002865 1.000038
01/11/2016 0.3904 0.3884 0.3976 50 72 0.000010667327 1.00003558
01/10/2016 0.4 0.3882 0.3968 52 75 0.0000109303 1.00001182
01/09/2016 0.4 0.3869 0.3922 52 75 0.000010930301 1.00001182
01/08/2016 0.4 0.3852 0.3877 52 75 0.000010930301 1.00001182
01/07/2016 0.3976 0.3831 0.3831 53 75 0.000010862639 1.00001084
01/06/2016 0.3898 0.3807 0.3789 51 74 0.000010651147 1.00000111
01/05/2016 0.405 0.3789 0.3755 52 74 0.000011066086 1.00001057
01/04/2016 0.3851 0.3723 0.3698 52 73 0.000010523134 1.00000934
01/03/2016 0.3681 0.3681 0.3663 53 75 0.000010056481 1.0001067
01/02/2016 0.3681 0.3681 0.3629 53 75 0.000010056481 1.0001067
01/01/2016 0.3681 0.3681 0.3595 53 75 0.000010056481 1.0001067
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
January 2016

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2016 0.2291 0.214 0.2256 51 94 0.000006260615 1.00005768
01/30/2016 0.2291 0.2135 0.2287 51 94 0.000006260615 1.00005768
01/29/2016 0.2291 0.2129 0.2318 51 94 0.000006260615 1.00005768
01/28/2016 0.2252 0.2123 0.2349 51 94 0.000006152934 1.00010854
01/27/2016 0.2222 0.2119 0.2332 51 93 0.000006069998 1.00008583
01/26/2016 0.2192 0.2115 0.2315 52 94 0.000005988412 1.00008078
01/25/2016 0.2251 0.2112 0.2292 52 94 0.000006148948 1.00007635
01/24/2016 0.2509 0.2106 0.228 54 96 0.000006855072 1.00004927
01/23/2016 0.2509 0.2088 0.223 54 96 0.000006855072 1.00004927
01/22/2016 0.2509 0.2069 0.2181 54 96 0.000006855072 1.00004927
01/21/2016 0.2133 0.2048 0.2131 53 97 0.000005828534 1.00006616
01/20/2016 0.2102 0.2044 0.2126 54 97 0.000005743038 1.00006792
01/19/2016 0.2034 0.2041 0.2122 54 98 0.000005556254 1.00006436
01/18/2016 0.2162 0.2041 0.213 53 94 0.000005907647 1.00002226
01/17/2016 0.2162 0.2034 0.2121 53 94 0.000005907647 1.00002226
01/16/2016 0.2162 0.2026 0.2116 53 94 0.000005907647 1.00002226
01/15/2016 0.2162 0.2017 0.211 53 94 0.000005907647 1.00002226
01/14/2016 0.21 0.2007 0.2105 52 95 0.000005738372 1.00004549
01/13/2016 0.2069 0.1999 0.2082 52 95 0.000005653262 1.00004267
01/12/2016 0.2093 0.1994 0.2086 52 96 0.000005718551 1.000038
01/11/2016 0.2098 0.1985 0.2027 53 90 0.000005731724 1.00003558
01/10/2016 0.2125 0.1973 0.2001 55 91 0.000005804792 1.00001182
01/09/2016 0.2125 0.1957 0.1975 55 91 0.000005804792 1.00001182
01/08/2016 0.2125 0.1936 0.1949 55 91 0.000005804792 1.00001182
01/07/2016 0.1938 0.1909 0.1909 56 92 0.000005296005 1.00001084
01/06/2016 0.2096 0.1904 0.1894 51 91 0.000005726095 1.00000111
01/05/2016 0.1683 0.1865 0.1885 51 91 0.000004597848 1.00001057
01/04/2016 0.1918 0.1911 0.1924 51 91 0.000005239128 1.00000934
01/03/2016 0.1944 0.1908 0.1917 53 94 0.000005310733 1.0001067
01/02/2016 0.1944 0.1891 0.1909 53 94 0.000005310733 1.0001067
01/01/2016 0.1838 0.1838 0.19 53 94 0.000005021572 1.0001067
  Download .CSV

Yields Disclaimer