Yields

COLOTRUST PLUS+
April 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2015 0.135 0.1275 0.135 54 71 0.00000369863 1.00008688
04/29/2015 0.135 0.1274 0.135 54 70 0.000003698631 1.00007513
04/28/2015 0.135 0.1274 0.135 52 69 0.000003698629 1.00007027
04/27/2015 0.135 0.1273 0.135 52 69 0.00000369863 1.00008834
04/26/2015 0.135 0.1272 0.135 55 73 0.00000369863 1.00007187
04/25/2015 0.135 0.1272 0.135 55 73 0.00000369863 1.00007187
04/24/2015 0.135 0.1271 0.135 55 73 0.00000369863 1.00007187
04/23/2015 0.135 0.127 0.135 55 73 0.000003698631 1.00008639
04/22/2015 0.135 0.127 0.135 54 72 0.000003698631 1.00008357
04/21/2015 0.135 0.1269 0.135 55 73 0.000003698629 1.00007912
04/20/2015 0.135 0.1268 0.135 57 76 0.000003698631 1.00008359
04/19/2015 0.135 0.1267 0.135 54 74 0.00000369863 1.00006849
04/18/2015 0.135 0.1267 0.135 54 74 0.000003698631 1.00006849
04/17/2015 0.135 0.1266 0.135 54 74 0.000003698631 1.00006849
04/16/2015 0.135 0.1265 0.135 55 75 0.000003698629 1.00007379
04/15/2015 0.135 0.1264 0.135 54 74 0.000003698632 1.00007277
04/14/2015 0.135 0.1264 0.135 54 75 0.000003698632 1.00010033
04/13/2015 0.135 0.1263 0.135 53 74 0.000003698631 1.00009964
04/12/2015 0.135 0.1262 0.135 55 76 0.00000369863 1.00009206
04/11/2015 0.135 0.1261 0.135 55 76 0.000003698631 1.00009206
04/10/2015 0.135 0.126 0.135 55 76 0.000003698631 1.00009206
04/09/2015 0.135 0.1259 0.135 55 74 0.000003698629 1.0000965
04/08/2015 0.135 0.1258 0.135 56 75 0.000003698631 1.00010294
04/07/2015 0.135 0.1257 0.135 57 76 0.000003698629 1.00008871
04/06/2015 0.135 0.1256 0.135 55 77 0.000003698631 1.00009529
04/05/2015 0.135 0.1255 0.135 55 77 0.000003698631 1.0000862
04/04/2015 0.135 0.1254 0.135 55 77 0.000003698631 1.0000862
04/03/2015 0.135 0.1253 0.135 55 77 0.000003698631 1.0000862
04/02/2015 0.135 0.1252 0.135 57 79 0.000003698631 1.00008181
04/01/2015 0.135 0.1251 0.135 56 78 0.00000369863 1.00008507
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
April 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2015 0.0174 0.007 0.007 45 72 0.00000047571 1.00008688
04/29/2015 0.0052 0.0069 0.0053 45 72 0.000000142449 1.00007513
04/28/2015 0.0054 0.0069 0.0053 46 73 0.000000148411 1.00007027
04/27/2015 0.0055 0.0069 0.0052 46 73 0.000000151692 1.00008834
04/26/2015 0.0052 0.0069 0.0062 45 70 0.000000142465 1.00007187
04/25/2015 0.0052 0.0069 0.0083 45 70 0.000000142465 1.00007187
04/24/2015 0.0052 0.0069 0.0105 45 70 0.000000142465 1.00007187
04/23/2015 0.0052 0.007 0.0126 48 75 0.000000142459 1.00008639
04/22/2015 0.0052 0.007 0.0129 48 75 0.000000142482 1.00008357
04/21/2015 0.0052 0.007 0.0129 49 75 0.000000142462 1.00007912
04/20/2015 0.0124 0.007 0.014 49 75 0.000000340591 1.00008359
04/19/2015 0.02 0.007 0.0132 50 76 0.000000547033 1.00006849
04/18/2015 0.02 0.0068 0.0119 50 76 0.000000547032 1.00006849
04/17/2015 0.02 0.0067 0.0105 50 76 0.000000547032 1.00006849
04/16/2015 0.0078 0.0066 0.0091 45 69 0.000000212398 1.00007379
04/15/2015 0.0052 0.0066 0.0094 44 68 0.000000142469 1.00007277
04/14/2015 0.0128 0.0066 0.01 47 73 0.00000035187 1.00010033
04/13/2015 0.007 0.0065 0.0101 46 60 0.00000019138 1.00009964
04/12/2015 0.0103 0.0065 0.0104 47 61 0.000000281237 1.00009206
04/11/2015 0.0103 0.0065 0.0103 47 61 0.000000281238 1.00009206
04/10/2015 0.0103 0.0065 0.0102 47 61 0.000000281238 1.00009206
04/09/2015 0.0097 0.0064 0.0101 49 63 0.00000026491 1.0000965
04/08/2015 0.0097 0.0064 0.0101 50 64 0.000000265414 1.00010294
04/07/2015 0.0135 0.0063 0.013 50 64 0.000000369651 1.00008871
04/06/2015 0.0093 0.0063 0.0144 50 64 0.000000254658 1.00009529
04/05/2015 0.0096 0.0062 0.0152 51 65 0.000000263919 1.0000862
04/04/2015 0.0096 0.0062 0.0154 51 65 0.000000263919 1.0000862
04/03/2015 0.0096 0.0062 0.0155 51 65 0.000000263919 1.0000862
04/02/2015 0.0096 0.0061 0.0156 51 66 0.000000263361 1.00008181
04/01/2015 0.0297 0.0061 0.0156 51 66 0.000000813023 1.00008507
  Download .CSV

Yields Disclaimer