Yields

COLOTRUST PLUS+
January 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2012 0.2054 0.1465 0.1861 45 51 0.000005612478 0.99999748
01/30/2012 0.185 0.1445 0.1838 45 51 0.000005055756 1.00001211
01/29/2012 0.1816 0.1431 0.1832 46 51 0.000004961554 0.99997915
01/28/2012 0.1816 0.1417 0.1826 46 51 0.000004961554 0.99997915
01/27/2012 0.1816 0.1403 0.182 46 51 0.000004961554 0.99997915
01/26/2012 0.1824 0.1387 0.1815 46 52 0.000004983338 0.99997265
01/25/2012 0.1852 0.1369 0.1798 46 52 0.000005059127 0.99998335
01/24/2012 0.1893 0.1349 0.1772 47 52 0.000005173097 0.99997922
01/23/2012 0.1807 0.1325 0.1741 44 49 0.000004936461 0.99996809
01/22/2012 0.1776 0.1304 0.1701 42 48 0.000004852242 0.99998122
01/21/2012 0.1776 0.1281 0.1665 42 48 0.000004852242 0.99998122
01/20/2012 0.1776 0.1256 0.1629 42 48 0.000004852242 0.99998122
01/19/2012 0.1707 0.1229 0.1593 39 45 0.00000466417 1.00000006
01/18/2012 0.1667 0.1202 0.1554 44 38 0.000004553438 0.99996899
01/17/2012 0.1682 0.1175 0.1493 28 44 0.000004595855 0.99996416
01/16/2012 0.1524 0.1143 0.1414 36 43 0.000004164784 0.99994043
01/15/2012 0.1524 0.1118 0.1358 36 43 0.000004164784 0.99994043
01/14/2012 0.1524 0.1089 0.1284 36 43 0.000004164784 0.99994043
01/13/2012 0.1524 0.1056 0.1209 36 43 0.000004164784 0.99994043
01/12/2012 0.1435 0.1016 0.1135 32 38 0.000003921534 0.99997879
01/11/2012 0.1236 0.0978 0.107 28 34 0.000003377681 0.99997942
01/10/2012 0.1132 0.0953 0.1011 23 29 0.000003091941 0.99997208
01/09/2012 0.1133 0.0933 0.0966 23 30 0.000003095911 0.99997114
01/08/2012 0.1002 0.0908 0.0921 23 23 0.000002737459 0.9999725
01/07/2012 0.1002 0.0894 0.0894 23 23 0.000002737459 0.99997356
01/06/2012 0.1002 0.0876 23 23 0.000002737459 0.99997356
01/05/2012 0.098 0.0851 21 21 0.000002678306 0.99997356
01/04/2012 0.083 0.0819 16 16 0.000002266468 0.99997741
01/03/2012 0.0811 0.0815 11 11 0.000002216238 0.99999592
01/02/2012 0.0817 0.0817 0.000002233
01/01/2012 0.0817 0.0817 0.000002233
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
January 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2012 0.036 0.0373 0.036 29 63 0.000000983598 0.99999748
01/30/2012 0.036 0.0374 0.036 28 61 0.000000983609 1.00001211
01/29/2012 0.036 0.0374 0.036 27 58 0.00000098361 0.99997915
01/28/2012 0.036 0.0375 0.036 27 58 0.00000098361 0.99997915
01/27/2012 0.036 0.0375 0.036 27 58 0.00000098361 0.99997915
01/26/2012 0.0361 0.0376 0.0361 28 62 0.000000987367 0.99997265
01/25/2012 0.036 0.0377 0.0361 28 62 0.00000098361 0.99998335
01/24/2012 0.036 0.0377 0.0361 28 63 0.000000983597 0.99997922
01/23/2012 0.036 0.0378 0.0361 28 61 0.00000098361 0.99996809
01/22/2012 0.0361 0.0379 0.0361 25 58 0.000000986304 0.99998122
01/21/2012 0.0361 0.038 0.0361 25 58 0.000000986304 0.99998122
01/20/2012 0.0361 0.0381 0.0361 25 58 0.000000986304 0.99998122
01/19/2012 0.0361 0.0382 0.0361 25 57 0.0000009863 1.00000006
01/18/2012 0.0361 0.0383 0.0361 26 63 0.000000986291 0.99996899
01/17/2012 0.0361 0.0384 0.0361 26 61 0.000000986311 0.99996416
01/16/2012 0.0361 0.0386 0.0361 27 62 0.000000986301 0.99994043
01/15/2012 0.0361 0.0387 0.0361 27 62 0.000000986301 0.99994043
01/14/2012 0.0361 0.0389 0.0361 27 62 0.000000986301 0.99994043
01/13/2012 0.0361 0.0391 0.0361 27 62 0.000000986301 0.99994043
01/12/2012 0.0361 0.0394 0.0361 51 26 0.000000986308 0.99997879
01/11/2012 0.0361 0.0397 0.0361 25 43 0.000000986021 0.99997942
01/10/2012 0.0361 0.04 0.0361 25 44 0.000000986309 0.99997208
01/09/2012 0.036 0.0405 0.0361 19 36 0.000000984542 0.99997114
01/08/2012 0.0361 0.041 0.0389 13 21 0.000000986302 0.9999725
01/07/2012 0.0361 0.0417 0.0417 13 21 0.000000986302 0.99997356
01/06/2012 0.0361 0.0427 13 21 0.000000986302 0.99997356
01/05/2012 0.0361 0.044 13 21 0.00000098632 0.99997356
01/04/2012 0.0361 0.046 15 15 0.000000986 0.99997741
01/03/2012 0.0361 0.0493 9 9 0.000000986303 0.99999592
01/02/2012 0.0558 0.0558 0.00000152575
01/01/2012 0.0558 0.0558 0.00000152575
  Download .CSV

Yields Disclaimer