Yields

COLOTRUST PLUS+
December 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2012 0.2393 0.224 0.2069 35 55 0.000006539208 1.00015274
12/30/2012 0.2 0.224 0.2025 37 57 0.000005464384 1.00014195
12/29/2012 0.2 0.224 0.2024 37 57 0.000005464384 1.00014195
12/28/2012 0.2 0.2241 0.2023 37 57 0.000005464384 1.00014195
12/27/2012 0.195 0.2242 0.2021 37 57 0.000005327945 1.00014413
12/26/2012 0.2056 0.2242 0.2021 36 57 0.000005618256 1.00014332
12/25/2012 0.2086 0.2243 0.2009 38 58 0.000005699118 1.00015201
12/24/2012 0.2086 0.2243 0.2004 38 58 0.000005699118 1.00015201
12/23/2012 0.199 0.2244 0.1999 40 61 0.00000543717 1.00015787
12/22/2012 0.199 0.2245 0.2009 40 61 0.00000543717 1.00015787
12/21/2012 0.199 0.2245 0.202 40 61 0.00000543717 1.00015787
12/20/2012 0.195 0.2246 0.203 39 60 0.000005328153 1.00016579
12/19/2012 0.1969 0.2247 0.2048 35 51 0.000005381077 1.00015902
12/18/2012 0.2051 0.2248 0.2064 42 61 0.000005603021 1.00018627
12/17/2012 0.205 0.2248 0.2073 43 63 0.00000560139 1.00018488
12/16/2012 0.2063 0.2249 0.2076 46 68 0.000005637371 1.00018004
12/15/2012 0.2063 0.2249 0.2088 46 68 0.000005637371 1.00018004
12/14/2012 0.2063 0.225 0.21 46 68 0.000005637371 1.00018004
12/13/2012 0.2076 0.225 0.2113 46 68 0.000005670902 1.00017644
12/12/2012 0.2079 0.2251 0.2121 47 69 0.000005681483 1.0001641
12/11/2012 0.2113 0.2251 0.2131 45 68 0.00000577429 1.0001749
12/10/2012 0.2071 0.2252 0.2135 43 63 0.000005658218 1.0002025
12/09/2012 0.215 0.2252 0.2146 44 65 0.000005874335 1.00019488
12/08/2012 0.215 0.2253 0.2139 44 65 0.000005874335 1.00019488
12/07/2012 0.215 0.2253 0.2132 44 65 0.000005874335 1.00019488
12/06/2012 0.2136 0.2253 0.2152 44 61 0.000005836227 1.00022699
12/05/2012 0.215 0.2254 0.214 45 61 0.00000587433 1.00022792
12/04/2012 0.2135 0.2254 0.2143 45 62 0.000005833722 1.00020837
12/03/2012 0.2154 0.2254 0.2145 46 60 0.000005884955 1.00022661
12/02/2012 0.21 0.2254 0.2145 45 59 0.000005737165 1.00020902
12/01/2012 0.21 0.2255 0.2153 45 59 0.000005737165 1.00020902
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
December 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2012 0.04 0.0371 0.04 23 54 0.000001092896 1.00015274
12/30/2012 0.04 0.0371 0.04 23 54 0.000001092895 1.00014195
12/29/2012 0.04 0.0371 0.04 23 54 0.000001092895 1.00014195
12/28/2012 0.04 0.0371 0.04 23 54 0.000001092895 1.00014195
12/27/2012 0.04 0.0371 0.04 23 58 0.000001092901 1.00014413
12/26/2012 0.04 0.0371 0.04 23 56 0.000001092889 1.00014332
12/25/2012 0.04 0.0371 0.04 26 60 0.000001092894 1.00015201
12/24/2012 0.04 0.037 0.04 26 60 0.000001092894 1.00015201
12/23/2012 0.04 0.037 0.04 29 65 0.000001092898 1.00015787
12/22/2012 0.04 0.037 0.04 29 65 0.000001092898 1.00015787
12/21/2012 0.04 0.037 0.04 29 65 0.000001092898 1.00015787
12/20/2012 0.04 0.037 0.04 28 65 0.000001092906 1.00016579
12/19/2012 0.04 0.037 0.04 29 57 0.000001092892 1.00015902
12/18/2012 0.04 0.037 0.04 28 56 0.000001092884 1.00018627
12/17/2012 0.04 0.037 0.04 29 56 0.000001092904 1.00018488
12/16/2012 0.04 0.037 0.04 29 56 0.000001092892 1.00018004
12/15/2012 0.04 0.037 0.04 29 56 0.000001092892 1.00018004
12/14/2012 0.04 0.037 0.04 29 56 0.000001092892 1.00018004
12/13/2012 0.04 0.037 0.04 29 56 0.000001092908 1.00017644
12/12/2012 0.04 0.0369 0.04 29 57 0.000001092895 1.0001641
12/11/2012 0.04 0.0369 0.04 29 56 0.000001092895 1.0001749
12/10/2012 0.04 0.0369 0.04 28 56 0.000001092883 1.0002025
12/09/2012 0.04 0.0369 0.04 28 56 0.000001092899 1.00019488
12/08/2012 0.04 0.0369 0.04 28 56 0.000001092899 1.00019488
12/07/2012 0.04 0.0369 0.04 28 56 0.000001092899 1.00019488
12/06/2012 0.04 0.0369 0.04 28 56 0.000001092903 1.00022699
12/05/2012 0.04 0.0369 0.04 28 57 0.000001092884 1.00022792
12/04/2012 0.04 0.0369 0.04 28 57 0.000001092891 1.00020837
12/03/2012 0.04 0.0369 0.04 28 56 0.000001092892 1.00022661
12/02/2012 0.04 0.0369 0.04 30 57 0.000001092891 1.00020902
12/01/2012 0.04 0.0368 0.04 30 57 0.000001092891 1.00020902
  Download .CSV

Yields Disclaimer