Yields

COLOTRUST PLUS+
September 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2015 0.2146 0.1505 0.2072 55 68 0.00000587877 1.00015328
09/29/2015 0.2098 0.1502 0.2054 54 67 0.000005748822 1.00015309
09/28/2015 0.2089 0.15 0.204 55 68 0.000005722554 1.00015233
09/27/2015 0.2056 0.1498 0.2026 56 69 0.00000563337 1.00014057
09/26/2015 0.2056 0.1496 0.2011 56 69 0.000005633371 1.00014057
09/25/2015 0.2056 0.1494 0.1996 56 69 0.000005633371 1.00014057
09/24/2015 0.2003 0.1492 0.1981 55 67 0.000005486397 1.00015377
09/23/2015 0.2021 0.149 0.1973 51 63 0.000005537016 1.00012312
09/22/2015 0.1996 0.1488 0.1963 50 63 0.000005468348 1.00012277
09/21/2015 0.1992 0.1486 0.1957 52 64 0.000005457908 1.00012348
09/20/2015 0.1952 0.1484 0.1946 50 63 0.00000534779 1.00010678
09/19/2015 0.1952 0.1482 0.194 50 63 0.00000534779 1.00010678
09/18/2015 0.1952 0.148 0.1933 50 63 0.00000534779 1.00010678
09/17/2015 0.1943 0.1478 0.1927 51 64 0.000005323962 1.00011989
09/16/2015 0.1957 0.1477 0.192 51 65 0.000005360752 1.00012073
09/15/2015 0.1951 0.1475 0.1908 51 65 0.000005346103 1.00012176
09/14/2015 0.1918 0.1473 0.19 51 64 0.000005255217 1.00007768
09/13/2015 0.1905 0.1471 0.1895 52 65 0.000005220349 1.00006767
09/12/2015 0.1905 0.1469 0.1892 52 65 0.000005220349 1.00006767
09/11/2015 0.1905 0.1468 0.1888 52 65 0.000005220349 1.00006767
09/10/2015 0.1895 0.1466 0.1885 52 65 0.000005192995 1.00007879
09/09/2015 0.1877 0.1464 0.1885 52 66 0.000005143036 1.00008012
09/08/2015 0.189 0.1463 0.1891 53 66 0.000005179202 1.00007767
09/07/2015 0.1883 0.1461 0.1901 55 69 0.00000515976 1.0000581
09/06/2015 0.1883 0.1459 0.1911 55 69 0.00000515976 1.0000581
09/05/2015 0.1883 0.1457 0.1918 55 69 0.00000515976 1.0000581
09/04/2015 0.1883 0.1456 0.1924 55 69 0.00000515976 1.0000581
09/03/2015 0.1896 0.1454 0.1931 54 69 0.000005194487 1.0000787
09/02/2015 0.1915 0.1452 0.1936 55 69 0.000005246597 1.00008201
09/01/2015 0.1965 0.145 0.1935 54 68 0.000005382911 1.0000776
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
September 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2015 0.0485 0.0159 0.0338 44 72 0.000001327768 1.00015328
09/29/2015 0.0278 0.0158 0.03 34 63 0.000000762804 1.00015309
09/28/2015 0.0312 0.0157 0.0287 34 64 0.000000855668 1.00015233
09/27/2015 0.0336 0.0157 0.0276 36 66 0.000000920744 1.00014057
09/26/2015 0.0336 0.0156 0.0263 36 66 0.000000920745 1.00014057
09/25/2015 0.0336 0.0155 0.0249 36 66 0.000000920745 1.00014057
09/24/2015 0.0282 0.0155 0.0235 35 63 0.000000771491 1.00015377
09/23/2015 0.0219 0.0154 0.0231 43 55 0.000000600509 1.00012312
09/22/2015 0.0187 0.0154 0.0256 42 55 0.000000511446 1.00012277
09/21/2015 0.0239 0.0154 0.0294 44 57 0.000000654415 1.00012348
09/20/2015 0.024 0.0154 0.0308 45 58 0.000000656678 1.00010678
09/19/2015 0.024 0.0153 0.0327 45 58 0.000000656678 1.00010678
09/18/2015 0.024 0.0153 0.0345 45 58 0.000000656678 1.00010678
09/17/2015 0.025 0.0153 0.0364 46 59 0.000000684298 1.00011989
09/16/2015 0.04 0.0152 0.0381 46 59 0.000001096617 1.00012073
09/15/2015 0.0453 0.0151 0.0363 46 59 0.0000012421 1.00012176
09/14/2015 0.0332 0.015 0.0337 47 60 0.000000910878 1.00007768
09/13/2015 0.0371 0.0149 0.0337 47 61 0.00000101616 1.00006767
09/12/2015 0.0371 0.0148 0.0331 47 61 0.00000101616 1.00006767
09/11/2015 0.0371 0.0148 0.0325 47 61 0.00000101616 1.00006767
09/10/2015 0.0368 0.0147 0.0318 47 61 0.00000100731 1.00007879
09/09/2015 0.0274 0.0146 0.0321 48 61 0.000000751914 1.00008012
09/08/2015 0.0275 0.0145 0.0349 48 61 0.000000752547 1.00007767
09/07/2015 0.0328 0.0145 0.0392 50 63 0.00000089846 1.0000581
09/06/2015 0.0328 0.0144 0.0422 50 63 0.00000089846 1.0000581
09/05/2015 0.0328 0.0143 0.0406 50 63 0.00000089846 1.0000581
09/04/2015 0.0328 0.0143 0.0389 50 63 0.00000089846 1.0000581
09/03/2015 0.0386 0.0142 0.0373 50 64 0.000001056863 1.0000787
09/02/2015 0.0473 0.0141 0.0349 50 64 0.000001295341 1.00008201
09/01/2015 0.057 0.0139 0.032 50 64 0.000001562744 1.0000776
  Download .CSV

Yields Disclaimer