Yields

COLOTRUST PLUS+
February 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/28/2015 0.135 0.1198 0.1293 52 77 0.00000369863 1.00005763
02/27/2015 0.135 0.1195 0.1279 52 77 0.00000369863 1.00005763
02/26/2015 0.135 0.1192 0.1264 51 76 0.00000369863 1.00004735
02/25/2015 0.125 0.1189 0.125 51 77 0.000003424657 1.00003935
02/24/2015 0.125 0.1188 0.125 50 80 0.000003424657 1.00005047
02/23/2015 0.125 0.1187 0.125 49 76 0.000003424658 1.00005334
02/22/2015 0.125 0.1186 0.125 52 80 0.000003424658 1.00004771
02/21/2015 0.125 0.1185 0.125 52 80 0.000003424657 1.00004771
02/20/2015 0.125 0.1183 0.125 52 80 0.000003424657 1.00004771
02/19/2015 0.125 0.1182 0.125 52 81 0.000003424658 1.00005811
02/18/2015 0.125 0.1181 0.125 53 82 0.000003424656 1.00005371
02/17/2015 0.125 0.1179 0.125 54 83 0.000003424659 1.00005388
02/16/2015 0.125 0.1178 0.125 54 86 0.000003424658 1.00003904
02/15/2015 0.125 0.1176 0.125 54 86 0.000003424658 1.00003904
02/14/2015 0.125 0.1175 0.125 54 86 0.000003424658 1.00003904
02/13/2015 0.125 0.1173 0.125 54 86 0.000003424658 1.00003904
02/12/2015 0.125 0.1171 0.125 54 86 0.00000342466 1.00005636
02/11/2015 0.125 0.1169 0.125 53 81 0.000003424658 1.00005785
02/10/2015 0.125 0.1167 0.1236 49 78 0.000003424656 1.00006443
02/09/2015 0.125 0.1165 0.1222 50 78 0.000003424658 1.00005151
02/08/2015 0.125 0.1163 0.1208 51 80 0.000003424658 1.00003111
02/07/2015 0.125 0.1161 0.1194 51 80 0.000003424658 1.00003111
02/06/2015 0.125 0.1158 0.118 51 80 0.000003424658 1.00003111
02/05/2015 0.125 0.1156 0.1166 52 81 0.000003424657 1.0000276
02/04/2015 0.1152 0.1153 0.1153 53 82 0.000003156165 1.00003242
02/03/2015 0.1152 0.1153 0.1153 52 81 0.000003156163 1.00003093
02/02/2015 0.1152 0.1153 0.1153 53 82 0.000003156165 1.00004089
02/01/2015 0.1152 0.1153 0.1153 53 82 0.000003156165 1.00004042
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
February 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/28/2015 0.0052 0.0052 0.0054 52 59 0.000000142467 1.00005763
02/27/2015 0.0052 0.0052 0.0054 52 59 0.000000142467 1.00005763
02/26/2015 0.0052 0.0052 0.0054 53 60 0.000000142479 1.00004735
02/25/2015 0.0052 0.0052 0.0054 53 60 0.00000014248 1.00003935
02/24/2015 0.0052 0.0052 0.0054 53 59 0.000000142462 1.00005047
02/23/2015 0.0064 0.0052 0.0054 53 60 0.000000176042 1.00005334
02/22/2015 0.0052 0.0052 0.0052 54 61 0.000000142467 1.00004771
02/21/2015 0.0052 0.0052 0.0052 54 61 0.000000142467 1.00004771
02/20/2015 0.0052 0.0052 0.0052 54 61 0.000000142467 1.00004771
02/19/2015 0.0052 0.0052 0.0052 48 56 0.000000142471 1.00005811
02/18/2015 0.0052 0.0052 0.0052 48 56 0.000000142465 1.00005371
02/17/2015 0.0052 0.0052 0.0052 49 56 0.000000142465 1.00005388
02/16/2015 0.0052 0.0052 0.0052 50 58 0.000000142469 1.00003904
02/15/2015 0.0052 0.0052 0.0052 50 58 0.000000142468 1.00003904
02/14/2015 0.0052 0.0052 0.0052 50 58 0.000000142468 1.00003904
02/13/2015 0.0052 0.0052 0.0052 50 58 0.000000142468 1.00003904
02/12/2015 0.0052 0.0052 0.0052 43 52 0.000000142467 1.00005636
02/11/2015 0.0052 0.0052 0.0052 44 52 0.000000142454 1.00005785
02/10/2015 0.0052 0.0052 0.0052 44 53 0.000000142463 1.00006443
02/09/2015 0.0052 0.0052 0.0052 45 54 0.000000142476 1.00005151
02/08/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 55 0.000000142465 1.00003111
02/07/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 55 0.000000142465 1.00003111
02/06/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 55 0.000000142465 1.00003111
02/05/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 55 0.000000142468 1.0000276
02/04/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 56 0.000000142483 1.00003242
02/03/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 56 0.000000142458 1.00003093
02/02/2015 0.0052 0.0052 0.0052 46 57 0.00000014248 1.00004089
02/01/2015 0.0052 0.0052 0.0052 47 58 0.000000142482 1.00004042
  Download .CSV

Yields Disclaimer