Yields

COLOTRUST PLUS+
May 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2012 0.2331 0.1938 0.2298 51 69 0.000006368174 1.00006346
05/30/2012 0.2265 0.1935 0.2291 51 69 0.000006188489 1.00007059
05/29/2012 0.228 0.1933 0.2291 51 68 0.000006230137 1.00007077
05/28/2012 0.2303 0.1931 0.2287 53 71 0.000006293168 1.000067
05/27/2012 0.2303 0.1928 0.2272 53 71 0.000006293168 1.000067
05/26/2012 0.2303 0.1926 0.2255 53 71 0.000006293168 1.000067
05/25/2012 0.2303 0.1923 0.2238 53 71 0.000006293168 1.000067
05/24/2012 0.2282 0.1921 0.2221 53 71 0.00000623466 1.00005791
05/23/2012 0.2264 0.1918 0.2216 52 71 0.000006186099 1.00006413
05/22/2012 0.2247 0.1916 0.2194 52 70 0.000006140357 1.00006553
05/21/2012 0.2197 0.1913 0.2184 52 70 0.000006003426 1.00005492
05/20/2012 0.2185 0.1911 0.2175 51 69 0.000005970796 1.00007729
05/19/2012 0.2185 0.1909 0.2158 51 69 0.000005970796 1.00007729
05/18/2012 0.2185 0.1907 0.214 51 69 0.000005970796 1.00007729
05/17/2012 0.2245 0.1905 0.2123 50 69 0.000006134062 1.0000772
05/16/2012 0.211 0.1903 0.2097 45 64 0.000005764733 1.0000423
05/15/2012 0.218 0.1901 0.2081 46 65 0.000005955238 1.00006731
05/14/2012 0.2135 0.1899 0.2057 46 63 0.000005832007 1.00004422
05/13/2012 0.2064 0.1897 0.2023 47 64 0.000005640333 1.00008122
05/12/2012 0.2064 0.1896 0.2002 47 64 0.000005640333 1.00008122
05/11/2012 0.2064 0.1895 0.198 47 64 0.000005640333 1.00008122
05/10/2012 0.2059 0.1894 0.1959 47 64 0.000005624596 1.00007304
05/09/2012 0.1998 0.1892 0.194 47 65 0.000005459579 1.00007586
05/08/2012 0.2014 0.1892 0.1933 47 65 0.000005502887 1.00006829
05/07/2012 0.1896 0.1891 0.1938 47 61 0.000005180459 1.00006269
05/06/2012 0.1915 0.1891 0.1961 49 63 0.000005233294 1.00004686
05/05/2012 0.1915 0.189 0.1964 49 63 0.000005233294 1.00004686
05/04/2012 0.1915 0.189 0.1966 49 63 0.000005233294 1.00004686
05/03/2012 0.1928 0.189 0.1969 49 63 0.000005267115 1.00006142
05/02/2012 0.1948 0.189 0.197 50 64 0.000005321537 1.00006617
05/01/2012 0.205 0.1889 0.1975 51 65 0.000005601335 1.00006214
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
May 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2012 0.036 0.0363 0.036 28 66 0.000000983611 1.00006346
05/30/2012 0.036 0.0363 0.036 26 64 0.000000983611 1.00007059
05/29/2012 0.036 0.0363 0.036 28 67 0.000000983609 1.00007077
05/28/2012 0.036 0.0363 0.036 30 70 0.000000983606 1.000067
05/27/2012 0.036 0.0363 0.036 30 70 0.000000983606 1.000067
05/26/2012 0.036 0.0363 0.036 30 70 0.000000983606 1.000067
05/25/2012 0.036 0.0363 0.036 30 70 0.000000983606 1.000067
05/24/2012 0.036 0.0363 0.036 30 72 0.000000983601 1.00005791
05/23/2012 0.036 0.0363 0.036 30 74 0.000000983609 1.00006413
05/22/2012 0.036 0.0363 0.036 30 73 0.000000983598 1.00006553
05/21/2012 0.036 0.0363 0.036 31 73 0.000000983615 1.00005492
05/20/2012 0.036 0.0363 0.036 31 73 0.000000983608 1.00007729
05/19/2012 0.036 0.0363 0.036 31 73 0.000000983608 1.00007729
05/18/2012 0.036 0.0363 0.036 31 73 0.000000983608 1.00007729
05/17/2012 0.036 0.0363 0.036 27 72 0.000000983608 1.0000772
05/16/2012 0.036 0.0363 0.036 29 76 0.000000983601 1.0000423
05/15/2012 0.036 0.0363 0.036 30 79 0.000000983611 1.00006731
05/14/2012 0.036 0.0363 0.036 29 68 0.000000983602 1.00004422
05/13/2012 0.036 0.0363 0.036 29 66 0.000000983605 1.00008122
05/12/2012 0.036 0.0363 0.036 29 66 0.000000983605 1.00008122
05/11/2012 0.036 0.0363 0.036 29 66 0.000000983605 1.00008122
05/10/2012 0.036 0.0363 0.036 28 66 0.000000983605 1.00007304
05/09/2012 0.036 0.0363 0.036 31 72 0.000000983598 1.00007586
05/08/2012 0.036 0.0363 0.036 37 77 0.000000983613 1.00006829
05/07/2012 0.036 0.0363 0.036 37 78 0.000000983597 1.00006269
05/06/2012 0.036 0.0363 0.036 37 78 0.000000983607 1.00004686
05/05/2012 0.036 0.0363 0.036 37 78 0.000000983607 1.00004686
05/04/2012 0.036 0.0363 0.036 37 78 0.000000983607 1.00004686
05/03/2012 0.036 0.0363 0.036 34 74 0.000000983602 1.00006142
05/02/2012 0.036 0.0363 0.036 35 76 0.000000983608 1.00006617
05/01/2012 0.036 0.0364 0.036 34 72 0.000000983612 1.00006214
  Download .CSV

Yields Disclaimer