Yields

COLOTRUST PLUS+
February 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/29/2012 0.2088 0.173 0.1983 48 60 0.000005704484 1.00013354
02/28/2012 0.1951 0.1724 0.1953 45 58 0.000005330381 0.99995708
02/27/2012 0.1952 0.172 0.1929 46 57 0.000005332918 0.99997065
02/26/2012 0.1966 0.1716 0.1941 45 58 0.000005372861 0.99998635
02/25/2012 0.1966 0.1712 0.195 45 58 0.000005372861 0.99998635
02/24/2012 0.1966 0.1707 0.196 45 58 0.000005372861 0.99998635
02/23/2012 0.1991 0.1702 0.1969 47 61 0.000005440184 1.00000394
02/22/2012 0.1876 0.1697 0.1982 45 59 0.000005125084 1.00004921
02/21/2012 0.1786 0.1694 0.2024 43 56 0.000004881041 1.00005273
02/20/2012 0.2033 0.1692 0.207 43 53 0.000005554136 1.00003286
02/19/2012 0.2033 0.1685 0.2081 43 53 0.000005554136 1.00003286
02/18/2012 0.2033 0.1678 0.2092 43 53 0.000005554136 1.00003286
02/17/2012 0.2033 0.167 0.2103 43 53 0.000005554136 1.00003286
02/16/2012 0.2078 0.1663 0.2113 43 54 0.000005678585 1.00004411
02/15/2012 0.2171 0.1654 0.2117 43 55 0.000005930348 1.00006456
02/14/2012 0.2113 0.1642 0.2092 44 56 0.000005772893 1.00005219
02/13/2012 0.2105 0.1632 0.2072 41 53 0.000005750043 1.00001746
02/12/2012 0.2109 0.1621 0.2049 43 55 0.000005763053 1.00001978
02/11/2012 0.2109 0.1609 0.2031 43 55 0.000005763053 1.00001978
02/10/2012 0.2109 0.1597 0.2013 43 55 0.000005763053 1.00001978
02/09/2012 0.2102 0.1584 0.1994 44 56 0.000005743357 1.00002944
02/08/2012 0.1998 0.1571 0.1972 42 53 0.000005458549 1.00002098
02/07/2012 0.197 0.1559 0.1978 42 48 0.000005382885 1.00000609
02/06/2012 0.1943 0.1548 0.199 42 48 0.000005309621 1.00004555
02/05/2012 0.1983 0.1537 0.1977 43 49 0.000005417076 1.00002278
02/04/2012 0.1983 0.1525 0.1953 43 49 0.000005417076 1.00002278
02/03/2012 0.1983 0.1511 0.1929 43 49 0.000005417076 1.00002278
02/02/2012 0.1943 0.1497 0.1906 44 49 0.000005307916 1.00003706
02/01/2012 0.2044 0.1483 0.1889 44 50 0.000005584015 1.00003122
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
February 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/29/2012 0.036 0.0367 0.036 36 67 0.000000983597 1.00013354
02/28/2012 0.036 0.0367 0.036 40 74 0.00000098361 0.99995708
02/27/2012 0.036 0.0367 0.036 41 76 0.000000983599 0.99997065
02/26/2012 0.036 0.0368 0.036 42 78 0.000000983606 0.99998635
02/25/2012 0.036 0.0368 0.036 42 78 0.000000983606 0.99998635
02/24/2012 0.036 0.0368 0.036 42 78 0.000000983606 0.99998635
02/23/2012 0.036 0.0368 0.036 40 77 0.000000983601 1.00000394
02/22/2012 0.036 0.0368 0.036 39 76 0.000000983618 1.00004921
02/21/2012 0.036 0.0368 0.036 32 70 0.000000983603 1.00005273
02/20/2012 0.036 0.0368 0.036 33 69 0.000000983609 1.00003286
02/19/2012 0.036 0.0369 0.036 33 69 0.000000983609 1.00003286
02/18/2012 0.036 0.0369 0.036 33 69 0.000000983609 1.00003286
02/17/2012 0.036 0.0369 0.036 33 69 0.000000983609 1.00003286
02/16/2012 0.036 0.0369 0.036 35 75 0.000000983614 1.00004411
02/15/2012 0.036 0.0369 0.036 35 76 0.000000983615 1.00006456
02/14/2012 0.036 0.037 0.036 35 77 0.000000983619 1.00005219
02/13/2012 0.036 0.037 0.036 36 77 0.000000983598 1.00001746
02/12/2012 0.036 0.037 0.036 37 78 0.000000983603 1.00001978
02/11/2012 0.036 0.037 0.036 37 78 0.000000983603 1.00001978
02/10/2012 0.036 0.037 0.036 37 78 0.000000983603 1.00001978
02/09/2012 0.036 0.0371 0.036 37 79 0.000000983595 1.00002944
02/08/2012 0.036 0.0371 0.036 36 78 0.000000983609 1.00002098
02/07/2012 0.036 0.0371 0.0362 36 70 0.000000983611 1.00000609
02/06/2012 0.036 0.0372 0.0362 35 69 0.000000983618 1.00004555
02/05/2012 0.0361 0.0372 0.0362 36 72 0.000000986307 1.00002278
02/04/2012 0.0361 0.0372 0.0362 36 72 0.000000986307 1.00002278
02/03/2012 0.0361 0.0373 0.0362 36 72 0.000000986307 1.00002278
02/02/2012 0.036 0.0373 0.0361 36 72 0.0000009836 1.00003706
02/01/2012 0.037 0.0373 0.0362 36 72 0.000001010746 1.00003122
  Download .CSV

Yields Disclaimer