Yields

COLOTRUST PLUS+
April 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2012 0.2057 0.1888 0.1959 52 66 0.000005619875 1.00012438
04/29/2012 0.1933 0.1886 0.1937 53 67 0.000005281553 1.0000235
04/28/2012 0.1933 0.1886 0.1925 53 67 0.000005281553 1.0000235
04/27/2012 0.1933 0.1886 0.1913 53 67 0.000005281553 1.0000235
04/26/2012 0.1935 0.1885 0.19 53 67 0.000005287202 1.00002852
04/25/2012 0.1982 0.1885 0.1901 52 66 0.000005413985 1.00005659
04/24/2012 0.1941 0.1884 0.1908 54 69 0.000005303428 1.00005441
04/23/2012 0.1905 0.1883 0.1925 50 65 0.000005205978 1.00005326
04/22/2012 0.1846 0.1883 0.1952 49 64 0.000005044163 1.0000539
04/21/2012 0.1846 0.1884 0.1984 49 64 0.000005044163 1.0000539
04/20/2012 0.1846 0.1884 0.2015 49 64 0.000005044163 1.0000539
04/19/2012 0.1938 0.1884 0.2047 49 64 0.000005293884 1.00005922
04/18/2012 0.2032 0.1884 0.2074 47 63 0.000005550559 1.0000354
04/17/2012 0.2065 0.1882 0.2081 48 64 0.000005642587 1.000025
04/16/2012 0.2092 0.1881 0.2082 49 64 0.0000057164 1.00004363
04/15/2012 0.2067 0.1879 0.2083 48 64 0.00000564876 1.00005914
04/14/2012 0.2067 0.1877 0.2089 48 64 0.00000564876 1.00005914
04/13/2012 0.2067 0.1875 0.2095 48 64 0.00000564876 1.00005914
04/12/2012 0.213 0.1873 0.2101 47 63 0.000005819803 1.0000286
04/11/2012 0.2075 0.1871 0.2098 47 63 0.000005669516 1.00005698
04/10/2012 0.2077 0.1869 0.2098 44 55 0.000005675022 1.00003578
04/09/2012 0.2097 0.1867 0.2107 45 55 0.000005728941 1.0000802
04/08/2012 0.2109 0.1864 0.2124 47 58 0.0000057624 1.00004339
04/07/2012 0.2109 0.1862 0.2117 47 58 0.0000057624 1.00004339
04/06/2012 0.2109 0.1859 0.211 47 58 0.0000057624 1.00004339
04/05/2012 0.2107 0.1857 0.2103 48 59 0.000005755681 1.00005556
04/04/2012 0.2078 0.1854 0.2095 48 58 0.000005677386 1.00005531
04/03/2012 0.214 0.1852 0.2095 47 57 0.000005846932 1.00007213
04/02/2012 0.2217 0.1849 0.2086 46 56 0.000006057952 1.00007976
04/01/2012 0.206 0.1845 0.2062 46 57 0.000005628416 1.00008453
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
April 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2012 0.036 0.0364 0.036 34 71 0.000000983605 1.00012438
04/29/2012 0.036 0.0364 0.036 48 82 0.000000983605 1.0000235
04/28/2012 0.036 0.0364 0.036 40 83 0.000000983605 1.0000235
04/27/2012 0.036 0.0364 0.036 40 83 0.000000983605 1.0000235
04/26/2012 0.036 0.0364 0.036 40 83 0.00000098361 1.00002852
04/25/2012 0.036 0.0364 0.036 38 72 0.000000983607 1.00005659
04/24/2012 0.036 0.0364 0.036 44 84 0.000000983608 1.00005441
04/23/2012 0.036 0.0364 0.036 45 84 0.0000009836 1.00005326
04/22/2012 0.036 0.0364 0.036 47 87 0.000000983609 1.0000539
04/21/2012 0.036 0.0364 0.036 47 87 0.000000983609 1.0000539
04/20/2012 0.036 0.0364 0.036 47 87 0.000000983609 1.0000539
04/19/2012 0.036 0.0364 0.036 47 86 0.000000983613 1.00005922
04/18/2012 0.036 0.0364 0.036 43 83 0.000000983597 1.0000354
04/17/2012 0.036 0.0364 0.036 43 83 0.000000983606 1.000025
04/16/2012 0.036 0.0364 0.036 44 84 0.000000983597 1.00004363
04/15/2012 0.036 0.0364 0.036 46 86 0.000000983605 1.00005914
04/14/2012 0.036 0.0364 0.036 46 86 0.000000983605 1.00005914
04/13/2012 0.036 0.0364 0.036 46 86 0.000000983605 1.00005914
04/12/2012 0.036 0.0364 0.036 46 85 0.000000983613 1.0000286
04/11/2012 0.036 0.0364 0.036 46 86 0.000000983601 1.00005698
04/10/2012 0.036 0.0364 0.036 47 75 0.000000983603 1.00003578
04/09/2012 0.036 0.0364 0.036 49 77 0.000000983608 1.0000802
04/08/2012 0.036 0.0364 0.036 51 79 0.000000983605 1.00004339
04/07/2012 0.036 0.0364 0.036 51 79 0.000000983605 1.00004339
04/06/2012 0.036 0.0364 0.036 51 79 0.000000983605 1.00004339
04/05/2012 0.036 0.0364 0.036 52 81 0.000000983607 1.00005556
04/04/2012 0.036 0.0365 0.036 51 82 0.00000098361 1.00005531
04/03/2012 0.036 0.0365 0.036 51 82 0.0000009836 1.00007213
04/02/2012 0.036 0.0365 0.036 50 80 0.000000983601 1.00007976
04/01/2012 0.036 0.0365 0.036 52 81 0.000000983609 1.00008453
  Download .CSV

Yields Disclaimer