Yields

COLOTRUST PLUS+
November 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2015 0.2549 0.1643 0.2512 46 67 0.000006982618 1.00010103
11/29/2015 0.2511 0.164 0.2513 48 69 0.000006879207 1.00009078
11/28/2015 0.2511 0.1637 0.2511 48 69 0.000006879207 1.00009078
11/27/2015 0.2511 0.1635 0.2509 48 69 0.000006879207 1.00009078
11/26/2015 0.2494 0.1632 0.2507 49 71 0.000006831599 1.00009977
11/25/2015 0.2494 0.1629 0.2498 49 71 0.0000068316 1.00009977
11/24/2015 0.2515 0.1627 0.2487 51 72 0.000006890301 1.00011003
11/23/2015 0.2554 0.1624 0.2475 52 73 0.000006995906 1.00011118
11/22/2015 0.2497 0.1621 0.2448 55 76 0.000006840736 1.00010298
11/21/2015 0.2497 0.1618 0.2428 55 76 0.000006840736 1.00010298
11/20/2015 0.2497 0.1616 0.2408 55 76 0.000006840736 1.00010298
11/19/2015 0.2436 0.1613 0.2388 53 75 0.000006675206 1.00011732
11/18/2015 0.2412 0.161 0.2393 53 75 0.000006608893 1.00011166
11/17/2015 0.2433 0.1608 0.2391 54 75 0.000006665024 1.0001116
11/16/2015 0.2367 0.1605 0.2385 53 76 0.000006485342 1.00010951
11/15/2015 0.2356 0.1603 0.2376 53 76 0.000006455755 1.00009339
11/14/2015 0.2356 0.1601 0.237 53 76 0.000006455755 1.00009339
11/13/2015 0.2356 0.1598 0.2363 53 76 0.000006455755 1.00009339
11/12/2015 0.2469 0.1596 0.2357 55 78 0.000006765637 1.00011285
11/11/2015 0.2395 0.1593 0.2341 57 80 0.000006562134 1.00010622
11/10/2015 0.2395 0.1591 0.2331 57 80 0.000006562135 1.00010622
11/09/2015 0.2304 0.1588 0.2312 55 78 0.00000631249 1.00010492
11/08/2015 0.2312 0.1586 0.2304 55 79 0.000006334147 1.00008336
11/07/2015 0.2312 0.1583 0.2291 55 79 0.000006334147 1.00008336
11/06/2015 0.2312 0.1581 0.2279 55 79 0.000006334147 1.00008336
11/05/2015 0.2358 0.1579 0.2266 56 79 0.000006459267 1.00009984
11/04/2015 0.2324 0.1576 0.2243 56 80 0.000006366673 1.00009911
11/03/2015 0.2261 0.1574 0.222 53 77 0.00000619343 1.00009755
11/02/2015 0.2248 0.1571 0.2192 52 69 0.000006159741 1.00010052
11/01/2015 0.2225 0.1569 0.217 56 68 0.000006094589 1.00008937
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
November 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2015 0.0771 0.0217 0.0691 57 96 0.000002112143 1.00010103
11/29/2015 0.071 0.0215 0.0666 59 98 0.000001945899 1.00009078
11/28/2015 0.071 0.0214 0.0646 59 98 0.000001945899 1.00009078
11/27/2015 0.071 0.0212 0.0627 59 98 0.000001945899 1.00009078
11/26/2015 0.0657 0.0211 0.0608 59 99 0.000001799288 1.00009977
11/25/2015 0.0657 0.0209 0.0597 59 99 0.000001799289 1.00009977
11/24/2015 0.0622 0.0208 0.0584 60 99 0.000001704335 1.00011003
11/23/2015 0.0594 0.0207 0.0577 59 98 0.000001628142 1.00011118
11/22/2015 0.0575 0.0205 0.0575 59 98 0.000001574283 1.00010298
11/21/2015 0.0575 0.0204 0.058 59 98 0.000001574283 1.00010298
11/20/2015 0.0575 0.0203 0.0584 59 98 0.000001574284 1.00010298
11/19/2015 0.0585 0.0202 0.0589 60 100 0.000001603346 1.00011732
11/18/2015 0.0564 0.0201 0.0591 58 96 0.000001544552 1.00011166
11/17/2015 0.0572 0.02 0.059 58 96 0.000001568316 1.0001116
11/16/2015 0.0583 0.0198 0.0588 59 97 0.000001596277 1.00010951
11/15/2015 0.0606 0.0197 0.0585 58 99 0.000001659609 1.00009339
11/14/2015 0.0606 0.0196 0.0579 58 99 0.000001659609 1.00009339
11/13/2015 0.0606 0.0195 0.0574 58 99 0.000001659609 1.00009339
11/12/2015 0.0599 0.0193 0.0568 56 99 0.00000164036 1.00011285
11/11/2015 0.0558 0.0192 0.0575 57 99 0.000001529118 1.00010622
11/10/2015 0.0558 0.0191 0.0541 57 99 0.000001529118 1.00010622
11/09/2015 0.0563 0.019 0.0512 58 100 0.0000015419 1.00010492
11/08/2015 0.0566 0.0189 0.0487 57 99 0.000001551477 1.00008336
11/07/2015 0.0566 0.0187 0.0462 57 99 0.000001551477 1.00008336
11/06/2015 0.0566 0.0186 0.0437 57 99 0.000001551477 1.00008336
11/05/2015 0.0649 0.0185 0.0411 58 99 0.000001778884 1.00009984
11/04/2015 0.0321 0.0183 0.0375 51 91 0.000000879719 1.00009911
11/03/2015 0.0349 0.0183 0.038 46 87 0.000000957495 1.00009755
11/02/2015 0.0392 0.0182 0.0382 49 91 0.00000107323 1.00010052
11/01/2015 0.0389 0.0182 0.0379 50 93 0.000001065568 1.00008937
  Download .CSV

Yields Disclaimer