Your new portal is almost here. Did you set your login yet? If not, contact us.

Insights for Investors
Board of Trustees
Client
Services
COLOTRUST Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

COLOTRUST PLUS+
August 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
08/31/2015 0.1952 0.1448 0.1923 53 67 0.000005347972 1.00007586
08/30/2015 0.1929 0.1446 0.1916 55 69 0.000005285290 1.00005944
08/29/2015 0.1929 0.1444 0.1908 55 69 0.000005285290 1.00005944
08/28/2015 0.1929 0.1442 0.1900 55 69 0.000005285290 1.00005944
08/27/2015 0.1932 0.1440 0.1892 54 68 0.000005292692 1.00007061
08/26/2015 0.1908 0.1438 0.1883 54 68 0.000005228556 1.00007101
08/25/2015 0.1884 0.1436 0.1877 53 67 0.000005161225 1.00007723
08/24/2015 0.1900 0.1434 0.1877 54 67 0.000005205190 1.00007775
08/23/2015 0.1873 0.1432 0.1875 56 70 0.000005132072 1.00006682
08/22/2015 0.1873 0.1430 0.1882 56 70 0.000005132072 1.00006682
08/21/2015 0.1873 0.1428 0.1889 56 70 0.000005132072 1.00006682
08/20/2015 0.1871 0.1426 0.1896 56 70 0.000005125592 1.00008105
08/19/2015 0.1868 0.1425 0.1904 56 71 0.000005116849 1.00008045
08/18/2015 0.1880 0.1423 0.1913 56 70 0.000005150815 1.00007651
08/17/2015 0.1884 0.1421 0.1910 56 70 0.000005162783 1.00007636
08/16/2015 0.1922 0.1419 0.1904 57 72 0.000005266350 1.00006404
08/15/2015 0.1922 0.1416 0.1895 57 72 0.000005266350 1.00006404
08/14/2015 0.1922 0.1414 0.1885 57 72 0.000005266350 1.00006404
08/13/2015 0.1933 0.1412 0.1875 57 72 0.000005294700 1.00008273
08/12/2015 0.1925 0.1410 0.1865 59 73 0.000005274434 1.00008271
08/11/2015 0.1858 0.1407 0.1851 57 71 0.000005090653 1.00008142
08/10/2015 0.1846 0.1405 0.1849 55 70 0.000005058417 1.00008155
08/09/2015 0.1855 0.1403 0.1846 56 71 0.000005083205 1.00006441
08/08/2015 0.1855 0.1401 0.1839 56 71 0.000005083205 1.00006441
08/07/2015 0.1855 0.1399 0.1832 56 71 0.000005083205 1.00006441
08/06/2015 0.1860 0.1397 0.1825 57 73 0.000005096946 1.00007946
08/05/2015 0.1827 0.1395 0.1814 57 70 0.000005004574 1.00008023
08/04/2015 0.1846 0.1393 0.1803 56 70 0.000005056461 1.00008724
08/03/2015 0.1822 0.1391 0.1790 56 70 0.000004991206 1.00009238
08/02/2015 0.1808 0.1389 0.1779 57 71 0.000004952172 1.00008035
08/01/2015 0.1808 0.1387 0.1768 57 71 0.000004952172 1.00008035
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
August 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
08/31/2015 0.0541 0.0138 0.0291 51 65 0.000001481039 0.99989611
08/30/2015 0.0214 0.0136 0.0265 44 58 0.000000587410 0.99996936
08/29/2015 0.0214 0.0136 0.0265 44 58 0.000000587409 0.99996936
08/28/2015 0.0214 0.0135 0.0265 44 58 0.000000587409 0.99996936
08/27/2015 0.0218 0.0135 0.0265 44 58 0.000000597292 0.99996091
08/26/2015 0.0271 0.0135 0.0271 45 58 0.000000741998 0.99998590
08/25/2015 0.0364 0.0134 0.0283 45 59 0.000000997582 0.99997496
08/24/2015 0.0356 0.0133 0.0283 45 59 0.000000975863 1.00001019
08/23/2015 0.0216 0.0132 0.0293 46 60 0.000000591880 0.99996494
08/22/2015 0.0216 0.0132 0.0321 46 60 0.000000591880 0.99996494
08/21/2015 0.0216 0.0131 0.0349 46 60 0.000000591880 0.99996494
08/20/2015 0.0260 0.0131 0.0377 46 60 0.000000712560 0.99999672
08/19/2015 0.0356 0.0131 0.0412 47 61 0.000000974777 0.99985293
08/18/2015 0.0362 0.0130 0.0434 47 60 0.000000992200 0.99988939
08/17/2015 0.0426 0.0129 0.0440 47 60 0.000001166064 0.99994045
08/16/2015 0.0411 0.0127 0.0437 47 60 0.000001125762 0.99995583
08/15/2015 0.0411 0.0126 0.0437 47 60 0.000001125762 0.99995583
08/14/2015 0.0411 0.0125 0.0438 47 60 0.000001125762 0.99995583
08/13/2015 0.0511 0.0123 0.0438 47 61 0.000001399442 0.99987956
08/12/2015 0.0510 0.0122 0.0423 47 61 0.000001396433 0.99992299
08/11/2015 0.0403 0.0120 0.0407 47 61 0.000001105405 1.00001477
08/10/2015 0.0403 0.0119 0.0408 48 62 0.000001105334 0.99995376
08/09/2015 0.0413 0.0117 0.0411 49 63 0.000001131052 0.99992065
08/08/2015 0.0413 0.0116 0.0426 49 63 0.000001131052 0.99992065
08/07/2015 0.0413 0.0115 0.0441 49 63 0.000001131052 0.99992065
08/06/2015 0.0404 0.0113 0.0456 49 64 0.000001105842 1.00003914
08/05/2015 0.0400 0.0112 0.0461 50 64 0.000001096893 1.00003053
08/04/2015 0.0407 0.0111 0.0455 50 64 0.000001115159 1.00005166
08/03/2015 0.0426 0.0109 0.0435 50 65 0.000001167509 1.00006452
08/02/2015 0.0520 0.0108 0.0418 51 65 0.000001424716 0.99995129
08/01/2015 0.0520 0.0106 0.0394 51 65 0.000001424716 0.99995129
  Download .CSV

Yields Disclaimer