Yields

COLOTRUST PLUS+
July 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2014 0.1152 0.1152 0.1152 51 74 0.000003156166 1.00010526
07/30/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 73 0.000003156165 1.00010866
07/29/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 72 0.000003156165 1.000109
07/28/2014 0.1152 0.1152 0.1152 51 73 0.000003156164 1.00010841
07/27/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 76 0.000003156165 1.00010288
07/26/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 76 0.000003156165 1.00010288
07/25/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 76 0.000003156165 1.00010288
07/24/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 76 0.000003156164 1.0001142
07/23/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 76 0.000003156166 1.00011081
07/22/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 76 0.000003156164 1.00011274
07/21/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 77 0.000003156165 1.00011834
07/20/2014 0.1152 0.1152 0.1152 56 78 0.000003156163 1.00011251
07/19/2014 0.1152 0.1152 0.1152 56 78 0.000003156163 1.00011251
07/18/2014 0.1152 0.1152 0.1152 56 78 0.000003156163 1.00011251
07/17/2014 0.1152 0.1152 0.1152 56 79 0.000003156165 1.00012032
07/16/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 76 0.000003156163 1.00011669
07/15/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 73 0.000003156164 1.00012293
07/14/2014 0.1152 0.1152 0.1152 51 72 0.000003156166 1.00012155
07/13/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 73 0.000003156164 1.00011571
07/12/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 73 0.000003156164 1.00011571
07/11/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 73 0.000003156164 1.00011571
07/10/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 74 0.000003156164 1.00012793
07/09/2014 0.1152 0.1152 0.1152 51 73 0.000003156165 1.00012665
07/08/2014 0.1152 0.1152 0.1152 47 69 0.000003156165 1.00010026
07/07/2014 0.1152 0.1152 0.1152 47 69 0.000003156165 1.00010617
07/06/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 72 0.000003156166 1.00006612
07/05/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 72 0.000003156166 1.00006612
07/04/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 72 0.000003156166 1.00006612
07/03/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 72 0.000003156166 1.00006612
07/02/2014 0.1152 0.1152 0.1152 47 70 0.000003156164 1.00006605
07/01/2014 0.1152 0.1152 0.1152 48 71 0.000003156165 1.00005862
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
July 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2014 0.0052 0.0058 0.0052 35 86 0.000000142454 1.00010526
07/30/2014 0.0052 0.0058 0.0052 35 87 0.00000014247 1.00010866
07/29/2014 0.0052 0.0058 0.0052 36 87 0.000000142465 1.000109
07/28/2014 0.0052 0.0058 0.0052 36 87 0.000000142473 1.00010841
07/27/2014 0.0052 0.0058 0.0052 37 88 0.000000142477 1.00010288
07/26/2014 0.0052 0.0058 0.0052 37 88 0.000000142477 1.00010288
07/25/2014 0.0052 0.0058 0.0052 37 88 0.000000142477 1.00010288
07/24/2014 0.0052 0.0058 0.0052 36 86 0.000000142466 1.0001142
07/23/2014 0.0052 0.0058 0.0052 38 80 0.000000142467 1.00011081
07/22/2014 0.0052 0.0058 0.0052 38 80 0.000000142479 1.00011274
07/21/2014 0.0052 0.0058 0.0052 38 80 0.000000142465 1.00011834
07/20/2014 0.0052 0.0058 0.0052 40 82 0.000000142472 1.00011251
07/19/2014 0.0052 0.0058 0.0052 40 82 0.000000142472 1.00011251
07/18/2014 0.0052 0.0058 0.0052 40 82 0.000000142472 1.00011251
07/17/2014 0.0052 0.0058 0.0052 39 83 0.000000142478 1.00012032
07/16/2014 0.0052 0.0058 0.0052 39 84 0.000000142478 1.00011669
07/15/2014 0.0052 0.0058 0.0052 40 84 0.000000142456 1.00012293
07/14/2014 0.0052 0.0058 0.0052 40 84 0.000000142479 1.00012155
07/13/2014 0.0052 0.0058 0.0052 42 87 0.000000142471 1.00011571
07/12/2014 0.0052 0.0058 0.0052 42 87 0.000000142471 1.00011571
07/11/2014 0.0052 0.0058 0.0052 42 87 0.000000142471 1.00011571
07/10/2014 0.0052 0.0058 0.0052 41 87 0.000000142455 1.00012793
07/09/2014 0.0052 0.0058 0.0052 38 78 0.000000142472 1.00012665
07/08/2014 0.0052 0.0058 0.0052 30 71 0.000000142465 1.00010026
07/07/2014 0.0052 0.0058 0.0052 30 71 0.000000142465 1.00010617
07/06/2014 0.0052 0.0058 0.0052 32 73 0.000000142479 1.00006612
07/05/2014 0.0052 0.0058 0.0052 32 73 0.000000142479 1.00006612
07/04/2014 0.0052 0.0059 0.0052 32 73 0.000000142479 1.00006612
07/03/2014 0.0052 0.0059 0.0052 32 73 0.000000142479 1.00006612
07/02/2014 0.0052 0.0059 0.0052 32 75 0.00000014248 1.00006605
07/01/2014 0.0052 0.0059 0.0052 32 76 0.000000142461 1.00005862
  Download .CSV

Yields Disclaimer