Yields

COLOTRUST PLUS+
January 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2013 0.1662 0.1782 0.1661 46 64 0.000004552298 1.00013691
01/30/2013 0.1587 0.1786 0.1671 43 61 0.000004347889 1.00011622
01/29/2013 0.1576 0.1793 0.1685 43 61 0.000004317523 1.00012276
01/28/2013 0.165 0.1801 0.1696 42 60 0.000004520858 1.00011987
01/27/2013 0.1717 0.1807 0.1702 43 61 0.00000470374 1.00011371
01/26/2013 0.1717 0.181 0.1698 43 61 0.00000470374 1.00011371
01/25/2013 0.1717 0.1814 0.1694 43 61 0.00000470374 1.00011371
01/24/2013 0.1732 0.1818 0.1691 38 57 0.000004746075 1.0001385
01/23/2013 0.1688 0.1822 0.1696 37 56 0.000004625136 1.00014878
01/22/2013 0.165 0.1828 0.1713 36 55 0.00000452079 1.00014007
01/21/2013 0.1691 0.1836 0.1745 39 58 0.000004632604 1.00013092
01/20/2013 0.1691 0.1843 0.176 39 58 0.000004632604 1.00013092
01/19/2013 0.1691 0.1851 0.1763 39 58 0.000004632604 1.00013092
01/18/2013 0.1691 0.186 0.1767 39 58 0.000004632604 1.00013092
01/17/2013 0.1771 0.187 0.1771 37 56 0.000004850772 1.00013809
01/16/2013 0.1808 0.1876 0.1771 38 57 0.000004954553 1.00013268
01/15/2013 0.1872 0.1881 0.1769 38 57 0.00000512865 1.00013872
01/14/2013 0.1794 0.1882 0.1762 38 57 0.000004913891 1.00013901
01/13/2013 0.1718 0.1888 0.1777 40 60 0.000004705642 1.00012556
01/12/2013 0.1718 0.1903 0.1807 40 60 0.000004705642 1.00012556
01/11/2013 0.1718 0.192 0.1837 40 60 0.000004705642 1.00012556
01/10/2013 0.177 0.194 0.1867 41 61 0.00000485018 1.00013734
01/09/2013 0.1792 0.1959 0.1896 36 56 0.000004909215 1.00013309
01/08/2013 0.1827 0.1979 0.1924 35 54 0.000005006833 1.00013971
01/07/2013 0.1897 0.2001 0.2001 35 55 0.000005196714 1.00024504
01/06/2013 0.1927 0.2018 0.2071 34 54 0.000005278358 1.00012679
01/05/2013 0.1927 0.2037 0.2081 34 54 0.000005278358 1.00012679
01/04/2013 0.1927 0.2064 0.209 34 54 0.000005278358 1.00012679
01/03/2013 0.1976 0.211 0.21 34 54 0.000005413277 1.00014068
01/02/2013 0.1989 0.2178 0.2096 35 55 0.000005449157 1.00014129
01/01/2013 0.2366 0.2366 0.2105 35 55 0.000006482957 1.00014965
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
January 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2013 0.0638 0.0486 0.0452 20 58 0.000001748268 1.00013691
01/30/2013 0.0259 0.0481 0.0442 20 59 0.000000709804 1.00011622
01/29/2013 0.025 0.0488 0.0455 20 54 0.000000685352 1.00012276
01/28/2013 0.035 0.0497 0.0466 20 54 0.000000959509 1.00011987
01/27/2013 0.0555 0.0502 0.0484 20 54 0.000001520879 1.00011371
01/26/2013 0.0555 0.05 0.0472 20 54 0.000001520879 1.00011371
01/25/2013 0.0555 0.0498 0.0461 20 54 0.000001520879 1.00011371
01/24/2013 0.0567 0.0496 0.0449 21 58 0.000001553804 1.0001385
01/23/2013 0.0354 0.0493 0.0446 21 58 0.000000969225 1.00014878
01/22/2013 0.0324 0.0499 0.0484 21 59 0.000000888716 1.00014007
01/21/2013 0.0475 0.0507 0.0542 21 59 0.000001301658 1.00013092
01/20/2013 0.0475 0.0509 0.0556 21 59 0.000001301658 1.00013092
01/19/2013 0.0475 0.0511 0.0556 21 59 0.000001301658 1.00013092
01/18/2013 0.0475 0.0512 0.0556 21 59 0.000001301658 1.00013092
01/17/2013 0.0542 0.0515 0.0556 21 61 0.000001485294 1.00013809
01/16/2013 0.0621 0.0513 0.0537 21 62 0.000001700864 1.00013268
01/15/2013 0.0733 0.0506 0.0516 21 61 0.000002008257 1.00013872
01/14/2013 0.0568 0.049 0.0484 21 61 0.000001556044 1.00013901
01/13/2013 0.0476 0.0484 0.0474 24 63 0.00000130386 1.00012556
01/12/2013 0.0476 0.0484 0.047 24 63 0.00000130386 1.00012556
01/11/2013 0.0476 0.0485 0.0467 24 63 0.00000130386 1.00012556
01/10/2013 0.0409 0.0486 0.0463 22 63 0.000001120946 1.00013734
01/09/2013 0.0476 0.0494 0.0496 22 54 0.000001303465 1.00013309
01/08/2013 0.0506 0.0497 0.0511 22 54 0.000001385751 1.00013971
01/07/2013 0.0497 0.0495 0.0495 22 52 0.000001362762 1.00024504
01/06/2013 0.0451 0.0495 0.0481 23 53 0.000001236154 1.00012679
01/05/2013 0.0451 0.0504 0.0474 23 53 0.000001236154 1.00012679
01/04/2013 0.0451 0.0517 0.0466 23 53 0.000001236154 1.00012679
01/03/2013 0.064 0.0539 0.0459 22 49 0.000001753694 1.00014068
01/02/2013 0.0578 0.0488 0.0424 22 54 0.000001582252 1.00014129
01/01/2013 0.0399 0.0399 0.0399 23 54 0.000001092896 1.00014965
  Download .CSV

Yields Disclaimer