Yields

COLOTRUST PLUS+
May 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2013 0.1153 0.1474 0.1154 50 84 0.000003158905 1.00008984
05/30/2013 0.1153 0.1476 0.1154 51 84 0.000003158904 1.00000677
05/29/2013 0.1152 0.1479 0.1155 51 85 0.000003156165 1.00000916
05/28/2013 0.1155 0.1481 0.1155 50 83 0.000003164385 1.00001501
05/27/2013 0.1155 0.1483 0.1155 51 85 0.000003164384 1.0000049
05/26/2013 0.1155 0.1485 0.1155 51 85 0.000003164384 1.0000049
05/25/2013 0.1155 0.1487 0.1155 51 85 0.000003164384 1.0000049
05/24/2013 0.1155 0.149 0.1155 51 85 0.000003164384 1.0000049
05/23/2013 0.1155 0.1492 0.1155 53 87 0.000003164383 1.00002279
05/22/2013 0.1155 0.1495 0.1155 54 88 0.000003164383 1.00002678
05/21/2013 0.1155 0.1497 0.1155 54 88 0.000003164384 1.00002726
05/20/2013 0.1155 0.1499 0.1155 53 87 0.000003164385 1.0000271
05/19/2013 0.1155 0.1502 0.1155 53 88 0.000003164383 1.00002035
05/18/2013 0.1155 0.1504 0.1155 53 88 0.000003164383 1.00002035
05/17/2013 0.1155 0.1507 0.1155 53 88 0.000003164383 1.00002035
05/16/2013 0.1155 0.151 0.1155 54 89 0.000003164383 1.00002908
05/15/2013 0.1155 0.1512 0.1155 52 87 0.000003164383 1.00006144
05/14/2013 0.1155 0.1515 0.1154 51 86 0.000003164383 1.00006071
05/13/2013 0.1155 0.1517 0.1154 52 87 0.000003164384 1.00006097
05/12/2013 0.1155 0.152 0.1153 52 87 0.000003164565 1.00005488
05/11/2013 0.1155 0.1523 0.1169 52 87 0.000003164565 1.00005488
05/10/2013 0.1155 0.1526 0.1185 52 87 0.000003164565 1.00005488
05/09/2013 0.1155 0.1529 0.1201 52 88 0.000003164496 1.00005897
05/08/2013 0.115 0.1532 0.1229 52 88 0.000003150685 1.00005285
05/07/2013 0.115 0.1535 0.1257 48 85 0.000003150738 1.00005429
05/06/2013 0.115 0.1538 0.1286 48 85 0.000003150825 1.00006088
05/05/2013 0.1267 0.1541 0.1315 51 88 0.000003471924 1.00005446
05/04/2013 0.1267 0.1543 0.1312 51 88 0.000003471924 1.00005446
05/03/2013 0.1267 0.1545 0.131 51 88 0.000003471924 1.00005446
05/02/2013 0.135 0.1548 0.1307 48 86 0.000003698832 1.00005922
05/01/2013 0.135 0.1549 0.1307 47 82 0.000003698784 1.00012818
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
May 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2013 0.0179 0.0572 0.0112 41 49 0.000000490895 1.00008984
05/30/2013 0.0053 0.0575 0.0108 40 47 0.000000145197 1.00000677
05/29/2013 0.0051 0.0578 0.0109 41 49 0.000000139717 1.00000916
05/28/2013 0.0051 0.0582 0.0109 39 47 0.000000139723 1.00001501
05/27/2013 0.0151 0.0585 0.011 39 47 0.000000413852 1.0000049
05/26/2013 0.0151 0.0588 0.0096 39 47 0.000000413852 1.0000049
05/25/2013 0.0151 0.0591 0.0083 39 47 0.000000413852 1.0000049
05/24/2013 0.0151 0.0594 0.0069 39 47 0.000000413852 1.0000049
05/23/2013 0.0056 0.0597 0.0055 42 50 0.000000152551 1.00002279
05/22/2013 0.0055 0.0601 0.0084 42 51 0.000000150695 1.00002678
05/21/2013 0.0055 0.0605 0.0112 39 47 0.000000150685 1.00002726
05/20/2013 0.0055 0.0609 0.0127 39 47 0.000000150678 1.0000271
05/19/2013 0.0055 0.0613 0.0155 41 50 0.000000151325 1.00002035
05/18/2013 0.0055 0.0617 0.0199 41 50 0.000000151325 1.00002035
05/17/2013 0.0055 0.0621 0.0242 41 50 0.000000151325 1.00002035
05/16/2013 0.0255 0.0625 0.0286 39 47 0.000000698726 1.00002908
05/15/2013 0.0256 0.0628 0.0287 38 47 0.000000700411 1.00006144
05/14/2013 0.0155 0.0631 0.0273 28 37 0.000000425889 1.00006071
05/13/2013 0.0255 0.0634 0.0287 28 37 0.00000069863 1.00006097
05/12/2013 0.036 0.0637 0.0308 28 37 0.00000098671 1.00005488
05/11/2013 0.036 0.0639 0.0355 28 37 0.00000098671 1.00005488
05/10/2013 0.036 0.0642 0.0403 28 37 0.00000098671 1.00005488
05/09/2013 0.026 0.0644 0.045 41 51 0.000000713117 1.00005897
05/08/2013 0.016 0.0647 0.0513 38 48 0.000000438356 1.00005285
05/07/2013 0.025 0.0651 0.0613 37 47 0.000000685199 1.00005429
05/06/2013 0.0402 0.0654 0.0703 38 47 0.000001101897 1.00006088
05/05/2013 0.0693 0.0656 0.0695 39 49 0.000001899917 1.00005446
05/04/2013 0.0693 0.0656 0.0643 39 49 0.000001899917 1.00005446
05/03/2013 0.0693 0.0655 0.0591 39 49 0.000001899917 1.00005446
05/02/2013 0.0699 0.0655 0.0539 42 53 0.000001915352 1.00005922
05/01/2013 0.086 0.0655 0.0496 39 51 0.000002356335 1.00012818
  Download .CSV

Yields Disclaimer