Yields

COLOTRUST PLUS+
November 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2012 0.2288 0.2255 0.216 45 59 0.000006251997 1.00021657
11/29/2012 0.2055 0.2255 0.2141 45 59 0.000005614804 1.00021532
11/28/2012 0.2168 0.2256 0.2169 45 59 0.000005922266 1.00017728
11/27/2012 0.215 0.2256 0.2181 45 59 0.000005874346 0.99985675
11/26/2012 0.2157 0.2256 0.2197 45 58 0.000005892961 0.99981947
11/25/2012 0.2152 0.2257 0.2212 45 58 0.000005880313 0.99984369
11/24/2012 0.2152 0.2257 0.2232 45 58 0.000005880313 0.99984369
11/23/2012 0.2152 0.2257 0.2252 45 58 0.000005880313 0.99984369
11/22/2012 0.225 0.2258 0.2273 46 60 0.00000614769 0.99984762
11/21/2012 0.225 0.2258 0.2288 46 60 0.00000614769 0.99984762
11/20/2012 0.2264 0.2258 0.2304 45 59 0.000006185627 0.99984802
11/19/2012 0.226 0.2258 0.2318 45 59 0.000006174862 0.99983766
11/18/2012 0.2295 0.2258 0.2354 47 61 0.000006269135 0.99984626
11/17/2012 0.2295 0.2258 0.2385 47 61 0.000006269135 0.99984626
11/16/2012 0.2295 0.2258 0.2416 47 61 0.000006269135 0.99984626
11/15/2012 0.236 0.2257 0.2447 47 62 0.000006448088 0.99987354
11/14/2012 0.236 0.2257 0.2445 47 62 0.000006448182 0.9998665
11/13/2012 0.236 0.2257 0.2438 48 63 0.000006448087 0.99986921
11/12/2012 0.2512 0.2256 0.2448 47 62 0.000006864244 0.99984714
11/11/2012 0.2512 0.2256 0.2439 47 62 0.000006864244 0.99984714
11/10/2012 0.2512 0.2255 0.244 47 62 0.000006864244 0.99984714
11/09/2012 0.2512 0.2254 0.2441 47 62 0.000006864244 0.99984714
11/08/2012 0.2343 0.2253 0.2441 47 62 0.000006401527 0.99988506
11/07/2012 0.2311 0.2253 0.2472 48 63 0.000006313663 0.99988441
11/06/2012 0.2434 0.2253 0.2514 48 59 0.000006650416 1.00001733
11/05/2012 0.2449 0.2252 0.2534 46 57 0.000006690152 1.0000158
11/04/2012 0.2518 0.2251 0.2544 47 58 0.000006879493 1.00000962
11/03/2012 0.2518 0.2251 0.2533 47 58 0.000006879493 1.00000962
11/02/2012 0.2518 0.225 0.2522 47 58 0.000006879493 1.00000962
11/01/2012 0.2558 0.2249 0.2511 47 58 0.000006990404 1.00002582
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
November 2012

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2012 0.04 0.0368 0.04 30 57 0.000001092891 1.00021657
11/29/2012 0.04 0.0368 0.04 30 57 0.0000010929 1.00021532
11/28/2012 0.04 0.0368 0.04 30 57 0.000001092895 1.00017728
11/27/2012 0.04 0.0368 0.04 30 55 0.000001092906 0.99985675
11/26/2012 0.04 0.0368 0.04 30 56 0.000001092885 0.99981947
11/25/2012 0.04 0.0368 0.04 31 57 0.000001092893 0.99984369
11/24/2012 0.04 0.0368 0.04 31 57 0.000001092893 0.99984369
11/23/2012 0.04 0.0368 0.04 31 57 0.000001092893 0.99984369
11/22/2012 0.04 0.0368 0.04 31 57 0.000001092899 0.99984762
11/21/2012 0.04 0.0368 0.04 31 57 0.000001092899 0.99984762
11/20/2012 0.04 0.0367 0.04 31 58 0.000001092895 0.99984802
11/19/2012 0.04 0.0367 0.04 30 56 0.000001092898 0.99983766
11/18/2012 0.04 0.0367 0.04 30 57 0.000001092893 0.99984626
11/17/2012 0.04 0.0367 0.04 30 57 0.000001092893 0.99984626
11/16/2012 0.04 0.0367 0.04 30 57 0.000001092893 0.99984626
11/15/2012 0.04 0.0367 0.04 29 55 0.00000109289 0.99987354
11/14/2012 0.04 0.0367 0.04 30 59 0.000001092896 0.9998665
11/13/2012 0.04 0.0367 0.04 30 58 0.000001092907 0.99986921
11/12/2012 0.04 0.0367 0.04 31 59 0.000001092898 0.99984714
11/11/2012 0.04 0.0366 0.04 31 59 0.000001092898 0.99984714
11/10/2012 0.04 0.0366 0.04 31 59 0.000001092898 0.99984714
11/09/2012 0.04 0.0366 0.04 31 59 0.000001092898 0.99984714
11/08/2012 0.04 0.0366 0.04 30 59 0.000001092902 0.99988506
11/07/2012 0.04 0.0366 0.04 30 60 0.000001092894 0.99988441
11/06/2012 0.04 0.0366 0.04 32 62 0.000001092904 1.00001733
11/05/2012 0.04 0.0366 0.04 32 62 0.000001092907 1.0000158
11/04/2012 0.04 0.0366 0.04 35 65 0.000001092899 1.00000962
11/03/2012 0.04 0.0366 0.04 35 65 0.000001092899 1.00000962
11/02/2012 0.04 0.0365 0.04 35 65 0.000001092899 1.00000962
11/01/2012 0.04 0.0365 0.04 35 65 0.000001092894 1.00002582
  Download .CSV

Yields Disclaimer