Yields

COLOTRUST PLUS+
April 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2013 0.135 0.1551 0.1307 46 81 0.000003698654 1.00005434
04/29/2013 0.135 0.1553 0.1307 47 84 0.000003698699 1.00005655
04/28/2013 0.125 0.1554 0.1307 49 85 0.000003424696 1.00006134
04/27/2013 0.125 0.1557 0.1321 49 85 0.000003424696 1.00006134
04/26/2013 0.125 0.1559 0.1336 49 85 0.000003424696 1.00006134
04/25/2013 0.135 0.1562 0.135 49 86 0.000003698727 1.00006866
04/24/2013 0.135 0.1564 0.1364 50 88 0.000003698805 1.00007268
04/23/2013 0.135 0.1566 0.1379 51 89 0.000003698721 1.00006774
04/22/2013 0.135 0.1568 0.1393 53 87 0.000003698771 1.0000632
04/21/2013 0.135 0.157 0.1407 55 89 0.000003698642 1.00005737
04/20/2013 0.135 0.1572 0.1421 55 89 0.000003698642 1.00005737
04/19/2013 0.135 0.1574 0.1436 55 89 0.000003698642 1.00005737
04/18/2013 0.145 0.1576 0.145 55 89 0.000003972805 1.00007066
04/17/2013 0.145 0.1577 0.145 46 84 0.00000397278 1.0000526
04/16/2013 0.145 0.1578 0.145 46 85 0.000003972652 1.00005314
04/15/2013 0.145 0.158 0.145 45 80 0.000003972825 1.00005446
04/14/2013 0.145 0.1581 0.144 48 83 0.000003972619 1.00005894
04/13/2013 0.145 0.1582 0.143 48 83 0.000003972619 1.00005894
04/12/2013 0.145 0.1583 0.1421 48 83 0.000003972619 1.00005894
04/11/2013 0.145 0.1585 0.1411 48 84 0.000003972841 1.00006718
04/10/2013 0.145 0.1586 0.1399 49 85 0.000003972604 1.0000635
04/09/2013 0.145 0.1587 0.1385 50 85 0.000003972608 1.00006746
04/08/2013 0.138 0.1589 0.137 50 80 0.00000377969 1.00006323
04/07/2013 0.1382 0.1591 0.1369 53 83 0.000003786289 1.00005368
04/06/2013 0.1382 0.1593 0.1394 53 83 0.000003786289 1.00005368
04/05/2013 0.1382 0.1595 0.1418 53 83 0.000003786289 1.00005368
04/04/2013 0.1366 0.1598 0.1443 53 84 0.000003743292 1.00005772
04/03/2013 0.135 0.16 0.1469 54 69 0.000003698894 1.00006733
04/02/2013 0.135 0.1603 0.1471 55 69 0.000003698646 1.00006987
04/01/2013 0.137 0.1606 0.1472 54 69 0.00000375243 1.00006106
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
April 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2013 0.0877 0.0653 0.0423 33 44 0.000002401972 1.00005434
04/29/2013 0.0351 0.0651 0.0331 39 53 0.00000096119 1.00005655
04/28/2013 0.0328 0.0653 0.035 37 51 0.000000899362 1.00006134
04/27/2013 0.0328 0.0656 0.0388 37 51 0.000000899362 1.00006134
04/26/2013 0.0328 0.0659 0.0427 37 51 0.000000899362 1.00006134
04/25/2013 0.0401 0.0662 0.0465 37 51 0.000001098801 1.00006866
04/24/2013 0.0351 0.0664 0.0495 39 53 0.000000961721 1.00007268
04/23/2013 0.023 0.0667 0.054 39 53 0.000000629431 1.00006774
04/22/2013 0.0482 0.0671 0.061 39 54 0.000001319987 1.0000632
04/21/2013 0.0597 0.0673 0.0641 39 54 0.000001635528 1.00005737
04/20/2013 0.0597 0.0673 0.0659 39 54 0.000001635528 1.00005737
04/19/2013 0.0597 0.0674 0.0677 39 54 0.000001635528 1.00005737
04/18/2013 0.0609 0.0675 0.0695 40 55 0.000001669136 1.00007066
04/17/2013 0.0669 0.0675 0.074 36 52 0.000001833419 1.0000526
04/16/2013 0.0717 0.0675 0.0766 36 52 0.000001964115 1.00005314
04/15/2013 0.0704 0.0675 0.0772 36 51 0.000001928738 1.00005446
04/14/2013 0.0722 0.0675 0.0772 38 55 0.000001978689 1.00005894
04/13/2013 0.0722 0.0674 0.0774 38 55 0.000001978689 1.00005894
04/12/2013 0.0722 0.0674 0.0776 38 55 0.000001978689 1.00005894
04/11/2013 0.0927 0.0673 0.0779 36 52 0.000002538608 1.00006718
04/10/2013 0.0848 0.0671 0.0739 38 55 0.000002322897 1.0000635
04/09/2013 0.076 0.0669 0.069 25 43 0.000002083444 1.00006746
04/08/2013 0.0703 0.0668 0.0694 25 44 0.00000192471 1.00006323
04/07/2013 0.0738 0.0668 0.071 26 45 0.000002020562 1.00005368
04/06/2013 0.0738 0.0667 0.0707 26 45 0.000002020562 1.00005368
04/05/2013 0.0738 0.0666 0.0705 26 45 0.000002020562 1.00005368
04/04/2013 0.0648 0.0665 0.0702 25 45 0.000001775473 1.00005772
04/03/2013 0.0509 0.0666 0.0714 25 45 0.000001394915 1.00006733
04/02/2013 0.0784 0.0667 0.0702 25 44 0.000002148628 1.00006987
04/01/2013 0.0815 0.0666 0.0662 25 44 0.000002233972 1.00006106
  Download .CSV

Yields Disclaimer