Yields

COLOTRUST PLUS+
June 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
06/30/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 72 0.000003156163 1.00005699
06/29/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 74 0.000003156164 1.00004984
06/28/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 74 0.000003156164 1.00004984
06/27/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 74 0.000003156164 1.00004984
06/26/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 74 0.000003156163 1.00006221
06/25/2014 0.1152 0.1152 0.1152 46 70 0.000003156164 1.00006199
06/24/2014 0.1152 0.1152 0.1152 47 71 0.000003156164 1.00006303
06/23/2014 0.1152 0.1152 0.1152 48 73 0.000003156165 1.00005612
06/22/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 74 0.000003156166 1.00005614
06/21/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 74 0.000003156166 1.00005614
06/20/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 74 0.000003156166 1.00005614
06/19/2014 0.1152 0.1152 0.1152 46 72 0.000003156164 1.00006101
06/18/2014 0.1152 0.1152 0.1152 47 73 0.000003156164 1.00006765
06/17/2014 0.1152 0.1152 0.1152 47 73 0.000003156166 1.00007264
06/16/2014 0.1152 0.1152 0.1152 48 74 0.000003156164 1.00007408
06/15/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 78 0.000003156164 1.00006816
06/14/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 78 0.000003156164 1.00006816
06/13/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 78 0.000003156164 1.00006816
06/12/2014 0.1152 0.1152 0.1152 49 78 0.000003156164 1.00007503
06/11/2014 0.1152 0.1152 0.1152 50 78 0.000003156164 1.00007071
06/10/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 82 0.000003156165 1.0000735
06/09/2014 0.1152 0.1152 0.1152 52 80 0.000003156164 1.00032026
06/08/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 83 0.000003156165 1.00006389
06/07/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 83 0.000003156165 1.00006389
06/06/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 83 0.000003156165 1.00006389
06/05/2014 0.1152 0.1152 0.1152 54 83 0.000003156165 1.00007357
06/04/2014 0.1152 0.1152 0.1152 55 84 0.000003156165 1.00005255
06/03/2014 0.1152 0.1152 0.1152 56 85 0.000003156163 1.00005902
06/02/2014 0.1152 0.1152 0.1152 53 83 0.000003156164 1.00005509
06/01/2014 0.1152 0.1152 0.1152 55 84 0.000003156165 1.00005902
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
June 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
06/30/2014 0.0052 0.0059 0.0052 32 76 0.000000142461 1.00005699
06/29/2014 0.0052 0.0059 0.0052 34 77 0.000000142452 1.00004984
06/28/2014 0.0052 0.0059 0.0052 34 77 0.000000142452 1.00004984
06/27/2014 0.0052 0.0059 0.0052 34 77 0.000000142452 1.00004984
06/26/2014 0.0052 0.0059 0.0052 34 78 0.000000142464 1.00006221
06/25/2014 0.0052 0.0059 0.0052 34 78 0.000000142464 1.00006199
06/24/2014 0.0052 0.0059 0.0052 35 79 0.000000142465 1.00006303
06/23/2014 0.0052 0.0059 0.0052 36 80 0.000000142471 1.00005612
06/22/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 82 0.000000142455 1.00005614
06/21/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 82 0.000000142455 1.00005614
06/20/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 82 0.000000142455 1.00005614
06/19/2014 0.0052 0.0059 0.0052 35 81 0.00000014247 1.00006101
06/18/2014 0.0052 0.0059 0.0052 35 81 0.00000014246 1.00006765
06/17/2014 0.0052 0.0059 0.0052 35 81 0.000000142469 1.00007264
06/16/2014 0.0052 0.0059 0.0052 36 82 0.000000142453 1.00007408
06/15/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 82 0.000000142474 1.00006816
06/14/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 82 0.000000142474 1.00006816
06/13/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 82 0.000000142474 1.00006816
06/12/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 83 0.000000142465 1.00007503
06/11/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 83 0.000000142469 1.00007071
06/10/2014 0.0052 0.0059 0.0052 37 84 0.000000142461 1.0000735
06/09/2014 0.0052 0.006 0.0054 38 88 0.000000142475 1.00032026
06/08/2014 0.0052 0.006 0.0054 39 89 0.000000142474 1.00006389
06/07/2014 0.0052 0.006 0.0054 39 89 0.000000142474 1.00006389
06/06/2014 0.0052 0.006 0.0054 39 89 0.000000142474 1.00006389
06/05/2014 0.0052 0.006 0.0054 39 90 0.000000142451 1.00007357
06/04/2014 0.0052 0.006 0.0054 36 90 0.000000142456 1.00005255
06/03/2014 0.0067 0.006 0.0054 37 91 0.000000184826 1.00005902
06/02/2014 0.0052 0.006 0.0052 37 91 0.000000142473 1.00005509
06/01/2014 0.0052 0.006 0.0052 38 90 0.000000142463 1.00005902
  Download .CSV

Yields Disclaimer