Yields

COLOTRUST PLUS+
December 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2013 0.1152 0.1285 0.1152 40 68 0.000003156165 1.00007487
12/30/2013 0.1152 0.1286 0.1152 41 69 0.000003156165 1.00007507
12/29/2013 0.1152 0.1286 0.1152 43 72 0.000003156165 1.00007119
12/28/2013 0.1152 0.1286 0.1152 43 72 0.000003156165 1.00007119
12/27/2013 0.1152 0.1287 0.1152 43 72 0.000003156165 1.00007119
12/26/2013 0.1152 0.1287 0.1152 43 72 0.000003156165 1.00007734
12/25/2013 0.1152 0.1288 0.1152 44 73 0.000003156164 1.0000754
12/24/2013 0.1152 0.1288 0.1152 44 73 0.000003156164 1.0000754
12/23/2013 0.1152 0.1288 0.1152 45 74 0.000003156164 1.00008437
12/22/2013 0.1152 0.1289 0.1152 44 74 0.000003156165 1.00008411
12/21/2013 0.1152 0.1289 0.1152 44 74 0.000003156165 1.00008411
12/20/2013 0.1152 0.1289 0.1152 44 74 0.000003156165 1.00008411
12/19/2013 0.1152 0.129 0.1152 44 74 0.000003156166 1.0000954
12/18/2013 0.1152 0.129 0.1152 44 74 0.000003156164 1.00009565
12/17/2013 0.1152 0.1291 0.1152 44 73 0.000003156163 1.00009533
12/16/2013 0.1152 0.1291 0.1152 45 74 0.000003156166 1.00008707
12/15/2013 0.1152 0.1291 0.1152 46 75 0.000003156165 1.00008658
12/14/2013 0.1152 0.1292 0.1152 46 75 0.000003156165 1.00008658
12/13/2013 0.1152 0.1292 0.1152 46 75 0.000003156165 1.00008658
12/12/2013 0.1152 0.1293 0.1152 43 72 0.000003156166 1.00009479
12/11/2013 0.1152 0.1293 0.1152 44 73 0.000003156165 1.0000963
12/10/2013 0.1152 0.1293 0.1152 42 72 0.000003156164 1.00010041
12/09/2013 0.1152 0.1294 0.1152 42 71 0.000003156163 1.00009969
12/08/2013 0.1152 0.1294 0.1152 43 67 0.000003156164 1.00010292
12/07/2013 0.1152 0.1295 0.1152 43 67 0.000003156164 1.00010292
12/06/2013 0.1152 0.1295 0.1152 43 67 0.000003156164 1.00010292
12/05/2013 0.1152 0.1296 0.1152 44 68 0.000003156166 1.00010996
12/04/2013 0.1152 0.1296 0.1152 44 68 0.000003156164 1.00010993
12/03/2013 0.1152 0.1296 0.1152 45 69 0.000003156164 1.00011299
12/02/2013 0.1152 0.1297 0.1152 45 69 0.000003156163 1.0001107
12/01/2013 0.1152 0.1297 0.1152 46 70 0.000003156165 1.00009995
  Download .CSV

COLOTRUST PRIME
December 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2013 0.0052 0.0302 0.0052 37 70 0.000000142477 1.00007487
12/30/2013 0.0052 0.0302 0.0052 38 71 0.000000142477 1.00007507
12/29/2013 0.0052 0.0303 0.0052 40 73 0.000000142462 1.00007119
12/28/2013 0.0052 0.0304 0.0052 40 73 0.000000142462 1.00007119
12/27/2013 0.0052 0.0304 0.0052 40 73 0.000000142462 1.00007119
12/26/2013 0.0052 0.0305 0.0052 42 76 0.000000142455 1.00007734
12/25/2013 0.0052 0.0306 0.0052 44 79 0.000000142471 1.0000754
12/24/2013 0.0052 0.0307 0.0054 44 79 0.000000142471 1.0000754
12/23/2013 0.0052 0.0307 0.0054 47 85 0.000000142476 1.00008437
12/22/2013 0.0052 0.0308 0.0054 48 86 0.00000014247 1.00008411
12/21/2013 0.0052 0.0309 0.0054 48 86 0.00000014247 1.00008411
12/20/2013 0.0052 0.0309 0.0054 48 86 0.00000014247 1.00008411
12/19/2013 0.0052 0.031 0.0054 46 87 0.000000142455 1.0000954
12/18/2013 0.0066 0.0311 0.0054 46 86 0.000000180506 1.00009565
12/17/2013 0.0052 0.0312 0.0052 47 87 0.000000142475 1.00009533
12/16/2013 0.0052 0.0312 0.0052 46 86 0.000000142453 1.00008707
12/15/2013 0.0052 0.0313 0.0052 46 85 0.000000142465 1.00008658
12/14/2013 0.0052 0.0314 0.0052 46 85 0.000000142465 1.00008658
12/13/2013 0.0052 0.0315 0.0052 46 85 0.000000142465 1.00008658
12/12/2013 0.0052 0.0315 0.0052 45 83 0.000000142455 1.00009479
12/11/2013 0.0052 0.0316 0.0052 46 83 0.000000142455 1.0000963
12/10/2013 0.0052 0.0317 0.0052 46 84 0.000000142454 1.00010041
12/09/2013 0.0052 0.0318 0.0056 46 85 0.000000142474 1.00009969
12/08/2013 0.0052 0.0318 0.0058 47 86 0.000000142463 1.00010292
12/07/2013 0.0052 0.0319 0.0059 47 86 0.000000142463 1.00010292
12/06/2013 0.0052 0.032 0.0059 47 86 0.000000142463 1.00010292
12/05/2013 0.0052 0.0321 0.0059 47 86 0.000000142467 1.00010996
12/04/2013 0.0052 0.0322 0.0064 49 89 0.000000142453 1.00010993
12/03/2013 0.0078 0.0322 0.0069 49 89 0.000000214118 1.00011299
12/02/2013 0.0067 0.0323 0.0066 50 71 0.0000001823 1.0001107
12/01/2013 0.006 0.0324 0.0078 47 66 0.000000165068 1.00009995
  Download .CSV

Yields Disclaimer