Rate History

COLOTRUST PRIME Rate History

Print this page

January 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield
(%)
7-Day
 Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
01/010.060.060.06--0.000001525750
01/020.060.060.06--0.000001525750
01/030.040.050.06990.000000986303
01/040.040.050.0615150.000000986000
01/050.040.040.0513210.000000986320
01/060.040.040.0513210.000000986302
01/070.040.040.0413210.000000986302
01/080.04 0.04 0.04 13 21 0.000000986302
01/090.040.040.0419360.000000984542
01/100.040.040.0425440.000000986309
01/110.040.040.0425430.000000986021
01/120.040.040.0426510.000000986308
01/130.040.040.0427620.000000986301
01/140.040.040.0427620.000000986301
01/150.040.04 0.0427 62 0.000000986301
01/160.040.040.0427620.000000986301
01/170.040.040.0426610.000000986311
01/180.040.040.0426630.000000986291
01/190.040.040.0425570.000000986300
01/200.040.040.0425580.000000986304
01/210.040.040.0425580.000000986304
01/220.04 0.04 0.0425580.000000986304
01/230.040.040.0428610.000000983610
01/240.040.040.0428630.000000983597
01/250.040.040.0428620.000000983610
01/260.040.040.0428620.000000987367
01/270.040.040.0427580.000000983610
01/280.040.040.0427580.000000983610
01/290.040.040.0427580.000000983610
01/300.040.040.0428610.000000983609
01/310.040.040.0429630.000000983598

February 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
02/010.040.040.0436720.000001010746
02/020.040.040.0436720.000000983600
02/030.040.040.0436720.000000986307
02/040.040.040.0436720.000000986307
02/050.040.040.0436720.000000986307
02/060.040.040.0435690.000000983618
02/070.040.040.0436700.000000983611
02/080.04 0.04 0.04 36780.000000983609
02/090.040.040.0437790.000000983595
02/100.040.040.0437780.000000983603
02/110.040.040.0437780.000000983603
02/120.040.040.0437780.000000983603
02/130.040.040.0437770.000000983598
02/140.040.040.0436770.000000983619
02/150.040.04 0.0435760.000000983615
02/160.040.040.0435750.000000983614
02/170.040.040.0433690.000000983609
02/180.040.040.0433690.000000983609
02/190.040.040.0433690.000000983609
02/200.040.040.0433690.000000983609
02/210.040.040.0432700.000000983603
02/220.040.040.04 39 76 0.000000983617 
02/230.04 0.04 0.04 40 77 0.000000983601 
02/240.04 0.04 0.04 42 78 0.000000983605 
02/250.04 0.04 0.04 42 78 0.000000983605 
02/260.040.04 0.04 42 78 0.000000983605
02/270.04 0.04 0.04 41 76 0.000000983599
02/280.04 0.04 0.04 40 74 0.000000983609 
02/290.04 0.04 0.04 36 67 0.000000983596 

March 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
03/010.04 0.04 0.04 36 67 0.000000983608 
03/020.04 0.04 0.04 3667 0.000000983604 
03/030.04 0.04 0.04 36 67 0.000000983604 
03/040.04 0.04 0.04 36 67 0.000000983604
03/050.04 0.04 0.04 34 65 0.000000983611 
03/060.04 0.04 0.04 38 69 0.000000983613 
03/070.04 0.04 0.04 45 76 0.000000983607 
03/080.04 0.04 0.04 45 78 0.000000983599 
03/090.04 0.04 0.04 41 70 0.000000983606 
03/100.04 0.04 0.04 41 70 0.000000983606 
03/110.04 0.04 0.04 41 70 0.000000983606 
03/120.04 0.04 0.04 38 67 0.000000983614 
03/130.04 0.04 0.04 37 65 0.000000983606 
03/140.04 0.04 0.04 46 74 0.000000983609 
03/150.04 0.04 0.04 47 75 0.000000983612 
03/160.04 0.04 0.04 48 77 0.000000983606 
03/170.04 0.04 0.04 48 77 0.000000983606 
03/180.04 0.04 0.04 48 77 0.000000983606 
03/190.04 0.04 0.04 49 78 0.000000983597 
03/200.04 0.04 0.04 51 80 0.000000983603 
03/210.04 0.04 0.04 50 80 0.000000983597 
03/220.04  0.040.0450800.000000983597
03/230.040.040.0448760.000000983609
03/240.040.040.0448760.000000983609
03/250.040.040.0448760.000000983609
03/260.040.040.0444710.000000983598
03/270.04 0.04 0.04 45 71 0.000000983610
03/280.040.04 0.04 47 75 0.000000983603 
03/290.04 0.04 0.04 51 820.000000983613 
03/300.04 0.04 0.04 52 81 0.000000983608 
03/310.04 0.04 0.04 52 81 0.000000983608 

April 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 4/1 0.04 0.04 0.04 52 81 0.0000009836085
 4/2 0.04 0.04 0.04 50 80 0.0000009836014
 4/3 0.04 0.04 0.04 51 82 0.0000009836004
 4/4 0.04 0.04 0.04 51 82 0.0000009836102
 4/5 0.04 0.04 0.04 52 81 0.0000009836069
 4/6 0.04 0.04 0.04 51 79 0.0000009836048
 4/7 0.04 0.04 0.04 51 79 0.0000009836048
 4/8 0.04 0.04 0.04 51 79 0.0000009836048
 4/9 0.04 0.04 0.04 49 77 0.0000009836079
 4/10 0.04  0.04 0.04 47 75 0.0000009836033
 4/11 0.04 0.04 0.04 46 86 0.0000009836013
 4/12 0.04 0.04 0.04 46 85 0.0000009836133
 4/13 0.04 0.04 0.04 46 86 0.0000009836054
 4/14 0.04 0.04 0.04 46 86 0.0000009836054
 4/15 0.04 0.04 0.04 46 86 0.0000009836054
 4/16 0.04 0.04 0.04 44 84 0.0000009835968
 4/17 0.04 0.04 0.04 43 83 0.0000009836062
 4/18 0.04 0.04 0.04 43 83 0.0000009835970
 4/19 0.04 0.04 0.04 47 860.0000009836127
 4/20 0.04 0.04 0.04 47 87 0.0000009836085
 4/21 0.04 0.04 0.04 47 87 0.0000009836085
 4/22 0.04 0.04 0.04 47 87 0.0000009836085
 4/23 0.04 0.04 0.04 45 84 0.0000009835998
 4/24 0.04 0.04 0.04 44 84 0.0000009836080
 4/25 0.04 0.04 0.04 38 72 0.0000009836072
 4/26 0.04 0.04 0.04 40 83 0.0000009836100
 4/27 0.04 0.04 0.04 48 82 0.0000009836045
 4/28 0.04 0.04 0.04 48 82 0.0000009836045
 4/29 0.04 0.04 0.04 48 82 0.0000009836045
 4/30 0.04 0.04 0.04 34 71 0.0000009836046
       

May 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 5/1 0.04 0.04 0.04 34 72 0.0000009836122
 5/2 0.04 0.04 0.04 35 76 0.0000009836082
 5/3 0.04  0.04 0.04 34 74 0.0000009836016
 5/4 0.04 0.04 0.04 37 78 0.0000009836067
 5/5 0.04  0.04 0.04 37 78 0.0000009836067
 5/6 0.04 0.04 0.04  37 78 0.0000009836067
 5/7 0.04 0.04 0.04 37 78 0.0000009835973
 5/8 0.04 0.04 0.04 37 77 0.0000009836131
 5/9 0.04 0.04 0.04 31 72 0.0000009835982
 5/10 0.04  0.04  0.04  28  66  0.0000009836051 
 5/11 0.04 0.04 0.04 29 66 0.0000009836053
 5/12 0.04 0.04 0.04 29 66 0.0000009836053
 5/13 0.04 0.04 0.04 29 66 0.0000009836053
 5/14 0.04 0.04 0.04 29 68 0.0000009836024
 5/15 0.04 0.04 0.04 30 79 0.0000009836112
 5/16 0.04 0.04 0.04 29 76 0.0000009836007
 5/17 0.04 0.04 0.04 27 72 0.0000009836081
 5/18 0.04 0.04 0.04 31 73 0.0000009836084
 5/19 0.04 0.04 0.04 31 73 0.0000009836084
 5/20 0.04 0.04 0.04 31 73 0.0000009836084
 5/21 0.04 0.04 0.04 31 73 0.0000009836153
 5/22 0.04 0.04 0.04 30 73 0.0000009835984
 5/23 0.04 0.04 0.04 30 74 0.0000009836085
 5/24 0.04 0.04 0.04 30 72 0.0000009836010
 5/25 0.04 0.04 0.04 30 70 0.0000009836062
 5/26 0.04 0.04 0.04 30 70 0.0000009836062
 5/27 0.04 0.04 0.04 30 70 0.0000009836062
 5/28 0.04 0.04 0.04 30 70 0.0000009836062
 5/29 0.04 0.04 0.04 28 67 0.0000006836088
 5/30 0.04 0.04 0.04 26 64 0.0000009836111
 5/31 0.04 0.04 0.04 28 66 0.000000983611

June 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.04 0.04 0.04 26 65 0.0000009836093
 6/02 0.04 0.04 0.04 26 65 0.0000009836093
 6/03 0.04 0.04 0.04 26 65 0.0000009836093
 6/04 0.04 0.04 0.04 25 64 0.0000009836044
 6/05 0.04 0.04 0.04 27 71 0.0000009836137
 6/06 0.04 0.04 0.04 28 71 0.0000009836084
 6/07 0.04 0.04 0.04 27 70 0.0000009836082
 6/08 0.04 0.04 0.04 25 64 0.0000009836074
 6/09 0.04 0.04 0.04 25 64 0.0000009836074
 6/10  0.04 0.04 0.04 25 64 0.0000009836074
 6/11 0.04 0.04 0.04 26 68 0.0000009836060
 6/12 0.04 0.04 0.04 26 67 0.0000009836060
 6/13 0.04 0.04 0.04 25 66 0.0000009836118
 6/14 0.04 0.04 0.04 28 70 0.0000009836070
 6/15 0.04  0.04  0.04  30 72  0.0000009836065
 6/16  0.04  0.04  0.04  30  72  0.0000009836065
 6/17  0.04  0.04 0.04  30  72  0.0000009836065
 6/18 0.04 0.04 0.04 29 71 0.0000009836060
 6/19 0.04 0.04 0.04 29 71 0.0000009836083
 6/20 0.04 0.04 0.04 29 71 0.0000009836100
 6/21 0.04 0.04 0.04 28 70 0.0000009836024
 6/22 0.04 0.04 0.04 28 69 0.0000009836089
 6/23 0.04 0.04 0.04 28 69 0.0000009836089
 6/24 0.04 0.04 0.04 28 69 0.0000009836089
 6/25 0.04 0.04 0.04 25 64 0.0000009836092
 6/26 0.04 0.04 0.04 24 62 0.0000009836115
 6/27 0.04 0.04 0.04 25 62 0.0000009835997
 6/28 0.04 0.04 0.04 24 60 0.0000009836105
 6/29 0.04 0.04 0.04 24 59 0.0000009836077
 6/30 0.04 0.04 0.04 24 59 0.0000009836077
       

July 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 7/1 0.04 0.04 0.04 24 59 0.0000009835988
 7/2 0.04 0.04 0.04 22 59 0.0000009836147
 7/3 0.04 0.04 0.04 22 59 0.0000009836034
 7/4 0.04 0.04 0.04 22 59 0.0000009836034
 7/5 0.04 0.04 0.04 24 56 0.0000009836122
 7/6 0.04 0.04 0.04 25 55 0.0000009836062
 7/7 0.04 0.04 0.04 25 55 0.0000009836062
 7/8 0.04 0.04 0.04 25 55 0.0000009836062
 7/9 0.04 0.04 0.04 24 55 0.0000009835991
 7/10 0.04 0.04 0.04 23 54 0.0000009836118
 7/11 0.04 0.04 0.04 23 53 0.0000009836127
 7/12 0.04 0.04 0.04 21 48 0.0000009836137
 7/13 0.04  0.04  0.04  25 51 0.0000009836073
 7/14  0.04   0.04  0.04  25 51 0.0000009836073
 7/15  0.04  0.04  0.04  25 51 0.0000009836073
 7/16 0.04 0.04 0.04 24 50 0.0000009836050
 7/17 0.04 0.04 0.04 23 49 0.0000009836069
 7/18 0.04 0.04 0.04 23 48 0.0000009836028
 7/19 0.04 0.04 0.04 25 49 0.0000009836116
 7/20 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000009836088
 7/21 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000009836088
 7/22 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000009836088
 7/23 0.04 0.04 0.04 38 65 0.0000009836132
 7/24 0.05 0.04 0.04 38 66 0.0000013769456
 7/25 0.05 0.04 0.04 37 63 0.0000013984710
 7/26 0.05 0.04 0.04 39 67 0.0000013041452
 7/27 0.04 0.04 0.04 40 68 0.0000010403707
 7/28 0.04 0.04 0.04 40 68 0.0000010403707
 7/29 0.04 0.04 0.04 40 68 0.0000010403707
 7/30 0.04 0.04 0.04 39 66 0.0000009836146
 7/31 0.04 0.04 0.04 39 66 0.0000010838476

August 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 8/1 0.05 0.04 0.04 38 65 0.0000012499712
 8/2 0.04 0.04 0.04 38 64 0.0000010502147
 8/3 0.04 0.04 0.04 37 63 0.0000010475406
 8/4 0.04 0.04 0.04 37 63 0.0000010475406
 8/5 0.04 0.04 0.04 37 63 0.0000010475406
 8/6 0.04 0.04 0.04 39 64 0.0000009836002
 8/7 0.04 0.04 0.04 39 64 0.0000009836103
 8/8 0.04 0.04 0.04 39 63 0.0000009836093
 8/9 0.04 0.04 0.04 40 65 0.0000009836118
 8/10 0.04 0.04 0.04 40 64 0.0000009836076
 8/11 0.04 0.04 0.04 40 64 0.0000009836076
 8/12 0.04 0.04 0.04 40 64 0.0000009836076
 8/13 0.04 0.04 0.04 39 63 0.0000009836004
 8/14 0.04 0.04 0.04 39 63 0.0000009836026
 8/15 0.04 0.04 0.04 39 63 0.0000009836037
 8/16 0.04 0.04 0.04 39 63 0.0000009836089
 8/17 0.04 0.04 0.04 39 62 0.0000009836066
 8/18 0.04 0.04 0.04 39 62 0.0000009836066
 8/19 0.04 0.04 0.04 39 62 0.0000009836066
 8/20 0.04 0.04 0.04 40 63 0.0000009836089
 8/21 0.04 0.04 0.04 42 65 0.0000009836000
 8/22 0.04 0.04 0.04 42 66 0.0000009836088
 8/23 0.04 0.04 0.04 42 65 0.0000009836036
 8/24 0.04 0.04 0.04 41 62 0.0000009836039
 8/25 0.04 0.04 0.04 41 62 0.0000009836039
 8/26 0.04 0.04 0.04 41 62 0.0000009836039
 8/27 0.04 0.04 0.04 40 61 0.0000009835994
 8/28 0.04 0.04 0.04 42 68 0.0000009836095
 8/29 0.04 0.04 0.04 42 68 0.0000009836082
 8/30 0.04 0.04 0.04 42 69 0.0000009836014
 8/31 0.04 0.04 0.04 42 69 0.0000009836141

September 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 9/1 0.04 0.04 0.04 42 69 0.0000009836076
 9/2 0.04 0.04 0.04 42 69 0.0000009836076
 9/3 0.04 0.04 0.04 42 69 0.0000009836076
 9/4 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836004
 9/5 0.04 0.04 0.04 41 67 0.0000009836149
 9/6 0.04 0.04 0.04 40 67 0.0000009836161
 9/7 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836036
 9/8 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836036
 9/9 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836036
 9/10 0.04 0.04 0.04 40 68 0.0000009835968
 9/11 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836006
 9/12 0.04 0.04 0.04 41 69 0.0000009836116
 9/13 0.04 0.04 0.04 41 69 0.0000009836042
 9/14 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836097
 9/15 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836097
 9/16 0.04 0.04 0.04 41 68 0.0000009836097
 9/17 0.04 0.04 0.04 40 67 0.0000009836074
 9/18 0.04 0.04 0.04 40 67 0.0000009836132
 9/19 0.04 0.04 0.04 41 67 0.0000009836143
 9/20 0.04 0.04 0.04 40 66 0.0000009836034
 9/21 0.04 0.04 0.04 40 66 0.0000009836085
 9/22 0.04 0.04 0.04 40 66 0.0000009836085
 9/23 0.04 0.04 0.04 40 66 0.0000009836085
 9/24 0.04 0.04 0.04 40 65  0.0000009835959
 9/25 0.04 0.04 0.04 39 64 0.0000009836044
 9/26 0.04 0.04 0.04 41 66 0.0000009836084
 9/27 0.04 0.04 0.04 41 67 0.0000009835989
 9/28 0.04 0.04 0.04 42 67 0.0000009836051
 9/29 0.04 0.04 0.04 42 67 0.0000009836051
 9/30 0.04 0.04 0.04 42 67 0.0000009836051
       

October 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/1 0.04 0.04 0.04 41 66 0.0000009836163
 10/2 0.04 0.04 0.04 41 66 0.0000009836144
 10/3 0.04 0.04 0.04 40 66 0.0000009836165
 10/4 0.04 0.04 0.04 47 72 0.0000009835959
 10/5 0.04 0.04 0.04 47 72 0.0000009836085
 10/6 0.04 0.04 0.04 47 72 0.0000009836085
 10/7 0.04 0.04 0.04 47 72 0.0000009836085
 10/8 0.04 0.04 0.04 47 72 0.0000009836085
 10/9 0.04 0.04 0.04 46 71 0.0000009835955
 10/10 0.04 0.04 0.04 46 71 0.0000009836162
 10/11 0.04 0.04 0.04 46 71 0.0000009836021
 10/12 0.04 0.04 0.04 46 71 0.0000010494991
 10/13 0.04 0.04 0.04 46 71 0.0000010494991
 10/14 0.04 0.04 0.04 46 71 0.0000010494991
 10/15 0.04 0.04 0.04 46 70 0.0000010928958
 10/16 0.04 0.04 0.04 46 70 0.0000010928889
 10/17 0.04 0.04 0.04 38 53 0.0000010929030
 10/18 0.04 0.04 0.04 38 53 0.0000009836124
 10/19 0.04 0.04 0.04 40 55 0.0000009836040
 10/20 0.04 0.04 0.04 40 55 0.0000009836040
 10/21 0.04 0.04 0.04 40 55 0.0000009836040
 10/22 0.04 0.04 0.04 40 57 0.0000009836149
 10/23 0.04 0.04 0.04 42 61 0.0000009836044
 10/24 0.04 0.04 0.04 42 61 0.0000009836018
 10/25 0.04 0.04 0.04 38 58 0.0000010928918
 10/26 0.04 0.04 0.04 35 63 0.0000010928930
 10/27 0.04 0.04 0.04 35 63 0.0000010928930
 10/28 0.04 0.04 0.04 35 63 0.0000010928930
 10/29 0.04 0.04 0.04 34 62 0.0000010928995
 10/30 0.04 0.04 0.04 34 63 0.0000010928892
 10/31 0.04 0.04 0.04 35 63 0.0000010928949

November 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/1 0.04 0.04 0.04 35 65 0.0000010928940
 11/2 0.04 0.04 0.04 35 65 0.0000010928993
 11/3 0.04 0.04 0.04 35 65 0.0000010928993
 11/4 0.04 0.04 0.04 35 65 0.0000010928993
 11/5 0.04 0.04 0.04 32 62 0.0000010929066
 11/6 0.04 0.04 0.04 32 62 0.0000010929037
 11/7 0.04 0.04 0.04 30 60 0.0000010928940
 11/8 0.04 0.04 0.04 30 59 0.0000010929020
 11/9 0.04 0.04 0.04 31 59 0.0000010928979
 11/10 0.04 0.04 0.04 31 59 0.0000010928979
 11/11 0.04 0.04 0.04 31 59 0.0000010928979
 11/12 0.04 0.04 0.04 31 59 0.0000010928979
 11/13 0.04 0.04 0.04 30 58 0.0000010929072
 11/14 0.04  0.04 0.04  30  59  0.0000010928956 
 11/15 0.04 0.04 0.04 29 55 0.0000010928901
 11/16 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928928
 11/17 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928928
 11/18 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928928
 11/19 0.04 0.04 0.04 30 56 0.0000010928978
 11/20 0.04 0.04 0.04 31 58 0.0000010928946
 11/21 0.04 0.04 0.04 31 57 0.0000010928990
 11/22 0.04 0.04 0.04 31 57 0.0000010928990
 11/23 0.04 0.04 0.04 31 57 0.0000010928926
 11/24 0.04 0.04 0.04 31 57 0.0000010928926
 11/25 0.04 0.04 0.04 31 57 0.0000010928926
 11/26 0.04 0.04 0.04 30 56 0.0000010928852
 11/27 0.04 0.04 0.04 30 55 0.0000010929057
 11/28 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928951
 11/29 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010929003
 11/30 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928906
       

December 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/1 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928906
 12/2 0.04 0.04 0.04 30 57 0.0000010928906
 12/3 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010928919
 12/4 0.04 0.04 0.04 28 57 0.0000010928910
 12/5 0.04 0.04 0.04 28 57 0.0000010928842
 12/6 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010929027
 12/7 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010928988
 12/8 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010928988
 12/9 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010928988
 12/10 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010928829
 12/11 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000010928949
 12/12 0.04 0.04 0.04 29 57 0.0000010928953
 12/13 0.04  0.04 0.04 29 56 0.0000010929076
 12/14 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000010928922
 12/15 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000010928922
 12/16 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000010928922
 12/17 0.04 0.04 0.04 29 56 0.0000010929038
 12/18 0.04 0.04 0.04 28 56 0.0000010928840
 12/19 0.04 0.04 0.04 29 57 0.0000010928917
 12/20 0.04 0.04 0.04 28 65 0.0000010929061
 12/21 0.04 0.04 0.04 29 65 0.0000010928981
 12/22 0.04 0.04 0.04 29 65 0.0000010928981
 12/23 0.04 0.04 0.04 29 65 0.0000010928981
 12/24 0.04 0.04 0.04 26 60 0.0000010928939
 12/25 0.04 0.04 0.04 26 60 0.0000010928939
 12/26 0.04 0.04 0.04 23 56 0.0000010928892
 12/27 0.04 0.04 0.04 23 58 0.0000010929010
 12/28 0.04 0.04 0.04 23 54 0.0000010928950
 12/29 0.04 0.04 0.04 23 54 0.0000010928950
 12/30 0.04 0.04 0.04 23 54 0.0000010928950
 12/31 0.04 0.04 0.04 23 54 0.0000010928962

January 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 1/01 0.04  0.04  0.04 23 54 0.0000010928962
 1/02 0.06 0.05 0.04 22 54 0.0000015822521
 1/03 0.06 0.05 0.05 22 49 0.0000017536944
 1/04 0.05 0.05 0.05 23 53 0.0000012361542
 1/05 0.05 0.05 0.05 23 53 0.0000012361542
 1/06 0.05 0.05 0.05 23 53 0.0000012361542
 1/07 0.05 0.05 0.05 22 52 0.0000013627622
 1/08 0.05 0.05 0.05 22 54 0.0000013857514
 1/09 0.05 0.05 0.05 22 54 0.0000013034648
 1/10 0.04 0.05 0.05 22 63 0.0000011209455
 1/11 0.05 0.05 0.05 24 63 0.0000013038602
 1/12 0.05 0.05 0.05 24 63 0.0000013038602
 1/13 0.05 0.05 0.05 24 63 0.0000013038602
 1/14 0.06 0.05 0.05 21 61 0.0000015560436
 1/15 0.07 0.05 0.05 21 61 0.0000020082571
 1/16 0.06 0.05 0.05 21 62 0.0000017008642
 1/17 0.05 0.05 0.06 21 61 0.0000014852941
 1/18 0.05 0.05 0.06 21 59 0.0000013016577
 1/19 0.05 0.05 0.06 21 59 0.0000013016577
 1/20 0.05 0.05 0.06 21 59 0.0000013016577
 1/21 0.05 0.05 0.05 21 59 0.0000013016577
 1/22 0.03 0.05 0.05 21 59 0.0000008887162
 1/23 0.04 0.05 0.04 21 58 0.0000009692247
 1/24 0.06 0.05 0.04 21 58 0.0000015538039
 1/25 0.06 0.05 0.05 20 54 0.0000015208790
 1/26 0.06 0.05 0.05 20 54 0.0000015208790
 1/27 0.06 0.05 0.05 20 54 0.0000015208790
 1/28 0.04 0.05 0.05 20 54 0.0000009595094
 1/29 0.03 0.05 0.05 20 54 0.0000006853522
 1/30 0.03 0.05 0.05 20 59 0.0000007098043
 1/31 0.06 0.05 0.05 20 58 0.0000017482681

February 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 2/1 0.09 0.05 0.05 21 61 0.0000024747050
 2/2 0.09 0.05 0.06 21 61 0.0000024747050
 2/3 0.09 0.05 0.06 21 61 0.0000024747050
 2/4 0.07 0.05 0.06 21 60 0.0000017809580
 2/5 0.06 0.05 0.07 20 58 0.0000015413363
 2/6 0.06 0.05 0.07 20 58 0.0000015620941
 2/7 0.06 0.05 0.07 20 57 0.0000016377021
 2/8 0.06 0.05 0.07 20 57 0.0000016364491
 2/9 0.06 0.05 0.06 20 57 0.0000016364491
 2/10 0.06 0.05 0.06 20 57 0.0000016364491
 2/11 0.06 0.05 0.06 20 53 0.0000015444628
 2/12 0.06 0.05 0.06 19 48 0.0000016093839
 2/13 0.06 0.05 0.06 19 50 0.0000015839402
 2/14 0.07 0.05 0.06 19 50 0.0000020497214
 2/15 0.10 0.06 0.07 36 68 0.0000026599188
 2/16 0.10 0.06 0.07 36 68 0.0000026599188
 2/17 0.10 0.06 0.08 36 68 0.0000026599188
 2/18 0.10 0.06 0.08 36 68 0.0000026599188
 2/19 0.08 0.06 0.09 36 68 0.0000022848649
 2/20 0.09 0.06 0.09 36 68 0.0000025492314
 2/21 0.09 0.06 0.09 34 66 0.0000024413769
 2/22 0.10 0.06 0.09 35 68 0.0000027899867
 2/23 0.10 0.06 0.09 35 68 0.0000027899867
 2/24 0.10 0.06 0.10 35 68 0.0000027899867
 2/25 0.08 0.06 0.09 33 64 0.0000022793358
 2/26 0.06 0.06 0.09 35 67 0.0000017460282
 2/27 0.07 0.06 0.09 35 67 0.0000019989314
 2/28 0.10 0.06 0.09 33 64 0.0000027950494

March 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 3/1 0.09 0.06 0.09 34 64 0.0000023754534
 3/2 0.09 0.06 0.09 34 64 0.0000023754534
 3/3 0.09 0.06 0.08 34 64 0.0000023754534
 3/4 0.08 0.06 0.08 33 63 0.0000021736793
 3/5 0.08 0.06 0.08 33 63 0.0000021963529
 3/6 0.08 0.06 0.08 34 65 0.0000021558393
 3/7 0.08 0.07 0.08 34 65 0.0000023195043
 3/8 0.09 0.07 0.08 33 61 0.0000025553929
 3/9 0.09 0.07 0.09 33 61 0.0000025553929
 3/10 0.09 0.07 0.09 33 61 0.0000025553929
 3/11 0.08 0.07 0.09 31 56 0.0000021747674
 3/12 0.07 0.07 0.08 31 56 0.0000018687877
 3/13 0.05 0.07 0.08 31 55 0.0000013679966
 3/14 0.06 0.07 0.08 31 55 0.0000015838878
 3/15 0.09 0.07 0.08 30 54 0.0000023487269
 3/16 0.09 0.07 0.07 30 54 0.0000023487269
 3/17 0.09 0.07 0.07 30 54 0.0000023487269
 3/18 0.07 0.07 0.07 30 52 0.0000018316738
 3/19 0.06 0.07 0.07 29 52 0.0000016355430
 3/20 0.07 0.07 0.07 27 50 0.0000018752695
 3/21 0.06 0.07 0.07 26 48 0.0000017290722
 3/22 0.06 0.07 0.07 28 50 0.0000015298149
 3/23 0.06  0.07 0.07  28 50 0.0000015298149
 3/24  0.06  0.07 0.06  28 50 0.0000015298149
 3/25 0.07 0.07 0.06 26 47 0.0000020372700
 3/26 0.05 0.07  0.06  26  46  0.0000013640936 
 3/27 0.04 0.07 0.06 25 45 0.0000011650658
 3/28 0.07 0.07 0.06 25 44 0.0000020180830
 3/29 0.07 0.07 0.06 25 43 0.0000019689261
 3/30 0.07 0.07 0.06 25 43 0.0000019689261
 3/31 0.07 0.07 0.07 25 43 0.0000019689261

April 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 4/1 0.08 0.07 0.07 25 44 0.0000022339715
 4/2 0.08 0.07 0.07 25 44 0.0000021486279
 4/3 0.05 0.07 0.07 25 45 0.0000013949145
 4/4 0.06 0.07 0.07 25 45 0.0000017754728
 4/5 0.07 0.07 0.07 26 45 0.0000020205624
 4/6 0.07 0.07 0.07 26 45 0.0000020205624
 4/7 0.07 0.07 0.07 26 45 0.0000020205624
 4/8 0.07 0.07 0.07 25 44 0.0000019247096
 4/9 0.08 0.07 0.07 25 43 0.0000020834441
 4/10 0.08 0.07 0.07 38 55 0.0000023228971
 4/11 0.09 0.07 0.08 36 52 0.0000025386084
 4/12 0.07 0.07 0.08 38 55 0.0000019786888
 4/13 0.07 0.07 0.08 38 55 0.0000019786888
 4/14 0.07 0.07 0.08 38 55 0.0000019786888
 4/15 0.07 0.07 0.08 36 51 0.0000019287382
 4/16 0.07 0.07 0.08 36 52 0.0000019641149
 4/17 0.07 0.07 0.07 36 52 0.0000018334190
 4/18 0.06 0.07 0.07 40 55 0.0000016691357
 4/19 0.06 0.07 0.07 39 54 0.0000016355278
 4/20 0.06 0.07 0.07 39 54 0.0000016355278
 4/21 0.06 0.07 0.06 39 54 0.0000016355278
 4/22 0.05 0.07 0.06 39 54 0.0000013199866
 4/23 0.02 0.07 0.05 39 53 0.0000006294310
 4/24 0.04 0.07 0.05 39 53 0.0000009617207
 4/25 0.04 0.07 0.05 37 51 0.0000010988008
 4/26 0.03 0.07 0.04 37 51 0.0000008993624
 4/27 0.03 0.07 0.04 37 51 0.0000008993624
 4/28 0.03 0.07 0.03 37 51 0.0000008993624
 4/29 0.04 0.07 0.03 39 53 0.0000009611898
 4/30 0.09 0.07 0.04 33 44 0.0000024019717

May 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 5/1 0.09 0.07 0.05 39 51 0.0000023563353
 5/2 0.07 0.07 0.05 42 53 0.0000019153515
 5/3 0.07 0.07 0.06 39 49 0.0000018999172
 5/4 0.07 0.07 0.06 39 49 0.0000018999172
 5/5 0.07 0.07 0.07 39 49 0.0000018999172
 5/6 0.04 0.07 0.07 38 47 0.0000011018971
 5/7 0.03 0.07 0.06 37 47 0.0000006851985
 5/8 0.02 0.06 0.05 38 48 0.0000004383562
 5/9 0.03 0.06 0.05 41 51 0.0000007131166
 5/10 0.04 0.06 0.04 28 37 0.0000009867101
 5/11 0.04 0.06 0.04 28 37 0.0000009867101
 5/12 0.04 0.06 0.03 28 37 0.0000009867101
 5/13 0.03 0.06 0.03 28 37 0.0000006986300
 5/14 0.02 0.06 0.03 28 37 0.0000004258886
 5/15 0.03 0.06 0.03 38 47 0.0000007004105
 5/16 0.03 0.06 0.03 39 47 0.0000006987255
 5/17 0.01 0.06 0.02 41 50 0.0000001513245
 5/18 0.01 0.06 0.02 41 50 0.0000001513245
 5/19 0.01 0.06 0.02 41 50 0.0000001513245
 5/20 0.01 0.06 0.01 39 47 0.0000001506783
 5/21 0.01 0.06 0.01 39 47 0.0000001506848
 5/22 0.01 0.06 0.01 42 51 0.0000001506953
 5/23 0.01 0.06 0.01 42 50 0.0000001525510
 5/24 0.02 0.06 0.01 39 47 0.0000004138520
 5/25 0.02 0.06 0.01 39 47 0.0000004138520
 5/26 0.02 0.06 0.01 39 47 0.0000004138520
 5/27 0.02 0.06 0.01 39 47 0.0000004138520
 5/28 0.01 0.06 0.01 39 47 0.0000001397230
 5/29 0.01 0.06 0.01 41 49 0.0000001397169
 5/30 0.01 0.06 0.01 40 47 0.0000001451973
 5/31 0.02 0.06 0.01 41 48 0.0000004908949

June 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.02 0.06 0.01 41 49 0.0000006769533
 6/02 0.02 0.06 0.01 41 49 0.0000006769533
 6/03 0.04  0.06  0.02  41  48  0.0000010763017 
 6/04 0.02 0.06 0.02 40 47 0.0000005020759
 6/05 0.01 0.06 0.02 40 47 0.0000001506917
 6/06 0.01 0.06 0.02 39 47 0.0000003079526
 6/07 0.01 0.06 0.02 43 51 0.0000001424675
 6/08 0.01 0.06 0.02 43 51 0.0000001424675
 6/09 0.01 0.05 0.01 43 51 0.0000001424675
 6/10 0.01  0.05  0.01  41  49  0.0000001424673 
 6/11 0.01 0.05 0.01 41 49 0.0000001424684
 6/12 0.01 0.05 0.01 55 62 0.0000001424575
 6/13 0.01 0.05 0.01 55 63 0.0000001424575
 6/14 0.01 0.05 0.01 53 61 0.0000002150514
 6/15 0.01 0.05 0.01 53 61 0.0000002150514
 6/16 0.01 0.05 0.01 53 61 0.0000002150514
 6/17 0.03 0.05 0.01 52 59 0.0000007729838
 6/18 0.02 0.05 0.01 51 58 0.0000004223405
 6/19 0.01  0.05 0.01 51 58 0.0000001730943 
 6/20 0.01 0.05 0.01 51 58 0.0000001424651
 6/21 0.01 0.05 0.01 55 61 0.0000001424641
 6/22 0.01 0.05 0.01 55 61 0.0000001424641
 6/23 0.01 0.05 0.01 55 61 0.0000001424641
 6/24 0.01 0.05 0.01 54 61 0.0000003786143
 6/25 0.01 0.05 0.01 55 61 0.0000001424750
 6/26 0.01 0.05 0.01 54 61 0.0000001424682
 6/27 0.01 0.05 0.01 54 60 0.0000001424743
 6/28 0.05 0.05 0.01 54 61 0.0000013700775
 6/29  0.05 0.05 0.01 54 61 0.0000013700775
 6/30 0.05 0.05 0.01  54 61 0.0000013700775
       

July 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 7/1 0.04 0.05 0.03 53 59 0.0000009898989
 7/2 0.01 0.05 0.03 52 58 0.0000001424696
 7/3 0.02 0.05 0.03 52 57 0.0000005105002
 7/4 0.02 0.05 0.03 52 57 0.0000005105002
 7/5 0.02 0.05 0.03 51 57 0.0000005287126
 7/6 0.02 0.05 0.02 51 57 0.0000005287126
 7/7 0.02 0.05 0.02 51 57 0.0000005287126
 7/8 0.01 0.05 0.02 51 56 0.0000001424625
 7/9 0.01 0.05 0.02 43 47 0.0000001424637
 7/10 0.01 0.05 0.01 49 53 0.0000001424592
 7/11 0.01 0.05 0.01 48 53 0.0000001424651
 7/12 0.01 0.05  0.01 48 53 0.0000001424666
 7/13 0.01 0.05 0.01 48 53 0.0000001424666
 7/14 0.01 0.05  0.01 48 53 0.0000001424666
 7/15 0.01 0.05 0.01 48 52 0.0000001794255
 7/16 0.01 0.05 0.01 48 52 0.0000001424565
 7/17 0.02 0.05 0.01 21 23 0.0000004170489
 7/18 0.02 0.05 0.01 21 23 0.0000004164399
 7/19 0.01 0.05 0.01 23 24 0.0000001424904
 7/20 0.01 0.05 0.01 23 24 0.0000001424904
 7/21 0.01 0.05 0.01 23 24 0.0000001424904
 7/22 0.01  0.05 0.01 22 24 0.0000001424696
 7/23 0.01 0.05 0.01 25 27 0.0000001424617
 7/24 0.01 0.05 0.01 25 27 0.0000001424638
 7/25 0.01 0.05 0.01 25 27 0.0000001424606
 7/26 0.01 0.05 0.01 29 31 0.0000001424682
 7/27 0.01 0.04 0.01 29 31 0.0000001424682
 7/28 0.01 0.04 0.01 29 31 0.0000001424682
 7/29 0.01 0.04 0.01 38 40 0.0000001424708
 7/30 0.01 0.04 0.01 36 38 0.0000001424689
 7/31 0.01 0.04 0.04 36 38 0.0000001424588

August 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 8/1 0.01 0.04 0.01 43 45 0.0000001424702
 8/2 0.01 0.04 0.01 43 45 0.0000001424685
 8/3 0.01 0.04 0.01 43 45 0.0000001424685
 8/4 0.01 0.04 0.01 43 45 0.0000001424685
 8/5 0.01 0.04 0.01 45 47 0.0000001424568
 8/6 0.01 0.04 0.01 47 50 0.0000001424562
 8/7 0.01 0.04 0.01 47 50 0.0000001424660
 8/8 0.01 0.04 0.01 47 49 0.0000001424619
 8/9 0.01 0.04 0.01 47 49 0.0000001424666
 8/10 0.01 0.04 0.01 47 49 0.0000001424666
 8/11 0.01 0.04 0.01 47 49 0.0000001424666
 8/12 0.01 0.04 0.01 37 39 0.0000001424711
 8/13 0.01 0.04 0.01 37 40 0.0000001424731
 8/14 0.01  0.04 0.01 37 39 0.0000001424648
 8/15 0.01 0.04 0.01 37 39 0.0000001424711
 8/16 0.01 0.04 0.01 37 39 0.0000001424650
 8/17 0.01 0.04 0.01 37 39 0.0000001424650
 8/18 0.01 0.04 0.01 37 39 0.0000001424650
 8/19 0.01 0.04 0.01 31 33 0.0000001424698
 8/20 0.01 0.04 0.01 32 34 0.0000001424643
 8/21 0.01 0.04 0.01 32 46 0.0000001424629
 8/22 0.01 0.04 0.01 34 49 0.0000001424681
 8/23 0.01 0.04 0.01 34 49 0.0000001424682
 8/24 0.01 0.04 0.01 34 49 0.0000001424682
 8/25 0.01 0.04 0.01 34 49 0.0000001424682
 8/26 0.01 0.04 0.01 32 47 0.0000001424682
 8/27 0.01 0.04 0.01 32 47 0.0000001424602
 8/28 0.01 0.04 0.01 32 46 0.0000001424567
 8/29 0.01 0.04 0.01 31 45 0.0000001424688
 8/30 0.01 0.04 0.01 28 41 0.0000001424684
 8/31 0.01 0.04 0.01 28 41 0.0000001424684

September 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 9/01 0.01 0.04 0.01 28 41 0.0000001424684
 9/02 0.01 0.04 0.01 28 41 0.0000001424684
 9/03 0.01 0.04 0.01 27 40 0.0000001424698
 9/04 0.01 0.04 0.01 30 45 0.0000001424668
 9/05 0.01 0.04 0.01 29 44 0.0000001424602
 9/06 0.01 0.04 0.01  31  46  0.0000001424677
 9/07 0.01 0.04 0.01 31 46 0.0000001424677
 9/08 0.01 0.04 0.01 31 46 0.0000001424677
 9/09 0.01 0.04 0.01 32 48 0.0000001424597
 9/10 0.01 0.04 0.01 33 49 0.0000001424636
 9/11 0.01 0.04 0.01 32 49 0.0000001424703
 9/12 0.01  0.04 0.01 46 63 0.0000001424608
 9/13 0.01  0.04  0.01  49  67  0.0000001424498 
 9/14 0.01  0.04  0.01  49  67  0.0000001424498 
 9/15  0.01  0.04  0.01  49  67  0.0000001424498 
 9/16 0.01  0.04  0.01  48  66  0.0000001424537
 9/17 0.01 0.04 0.01 47 66 0.0000001424716
 9/18 0.01 0.04 0.01 47 65 0.0000001424721
 9/19 0.01 0.04 0.01 47 66 0.0000001424668
 9/20 0.01 0.04 0.01 48 64 0.0000001424634
 9/21 0.01 0.04 0.01 48 64 0.0000001424634
 9/22 0.01 0.04 0.01 48 64 0.0000001424634
 9/23 0.01 0.04 0.01 47 63 0.0000001424592
 9/24 0.01 0.04 0.01 47 63 0.0000001424718
 9/25 0.01 0.04 0.01 44 60 0.0000001424582
 9/26 0.01 0.04 0.01 44 60 0.0000001424633
 9/27 0.01 0.04 0.01 38 52 0.0000001424633
 9/28 0.01 0.04 0.01 38 52 0.0000001424633
 9/29 0.01 0.04 0.01 38 52 0.0000001424633
 9/30 0.01 0.04 0.01 38 51 0.0000001424661
       

October 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.01 0.04 0.01 37 51 0.0000001424688
 10/02 0.01 0.04 0.01 35 49 0.0000001424630
 10/03 0.01 0.04 0.01 35 49 0.0000001424608
 10/04 0.01 0.03 0.01 41 64 0.0000001424650
 10/05 0.01 0.03 0.01 41 64 0.0000001424650
 10/06 0.01 0.03 0.01 41 64 0.0000001424650
 10/07 0.01 0.03 0.01 40 63 0.0000001424560
 10/08 0.01 0.03 0.01 4265  0.0000001424667
 10/09 0.02 0.03 0.01 41 65 0.0000006573291
 10/10 0.07 0.03 0.02 45 69 0.0000017863092
 10/11 0.04 0.03 0.02 46 70 0.0000010145443
 10/12 0.04 0.03 0.03 46 70 0.0000010145443
 10/13 0.04 0.03 0.03 46 70 0.0000010145443
 10/14 0.04 0.03 0.03 46 70 0.0000010145443
 10/15 0.05 0.03 0.04 44 68  0.0000013890978
 10/16 0.08 0.03 0.05 44 69 0.0000021964353
 10/17 0.05 0.03 0.05 51 75 0.0000015055463
 10/18 0.04 0.03 0.05 52 75 0.0000011020602
 10/19 0.04 0.03 0.05 52 75 0.0000011020602
 10/20 0.04 0.04 0.05 52 75 0.0000011020602
 10/21 0.02 0.03 0.05 50 73 0.0000004164293
 10/22 0.01 0.03 0.04 50 73 0.0000001424744
 10/23 0.01 0.03 0.03 50 72 0.0000001424623
 10/24 0.02 0.03 0.02 49 72 0.0000004164473
 10/25 0.02 0.03 0.02 43 62 0.0000004164358
 10/26 0.02 0.03 0.02 43 62 0.0000004164358
 10/27 0.02 0.03 0.01 43 62 0.0000004164358
 10/28 0.01 0.03 0.01 42 62 0.0000001424676
 10/29 0.01 0.03 0.01 41 61 0.0000001424679
 10/30 0.01 0.03 0.01 43 65 0.0000001424618
 10/31 0.04 0.03 0.01 43 64 0.0000009916610

November 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/1 0.02 0.03 0.01 40 60 0.0000004697113
 11/2 0.02 0.03 0.01 40 60 0.0000004697113
 11/3 0.02 0.03 0.01 40 60 0.0000004697113
 11/4 0.02 0.03 0.02 39 59 0.0000005283566
 11/5 0.01 0.03 0.02 39 58 0.0000001424573
 11/6 0.01 0.03 0.02 37 57 0.0000001424598
 11/7 0.02 0.03 0.01 37 56 0.0000004164396
 11/8 0.02 0.03 0.01 36 54 0.0000004164405
 11/9 0.02 0.03 0.01 36 54 0.0000004164405
 11/10 0.02 0.03 0.01 36 54 0.0000004164405
 11/11 0.02 0.03 0.01 36 54 0.0000004164405
 11/12 0.02 0.03 0.01 35 53 0.0000004164378
 11/13 0.02 0.03 0.02 37 56 0.0000004164495
 11/14 0.02 0.03 0.02   45 64 0.0000004164489 
 11/15 0.04 0.03 0.02 42 60  0.0000010403684
 11/16 0.04 0.03 0.02 42 60 0.0000010403684
 11/17 0.04 0.03 0.02 42 60 0.0000010403684
 11/18 0.02 0.03 0.02 41 58 0.0000004164454
 11/19 0.02 0.03 0.02 47 68 0.0000004166632
 11/20 0.01 0.03 0.02 48 67 0.0000001424730
 11/21 0.01 0.03 0.02 49 69 0.0000001424610
 11/22 0.01 0.03 0.02 49 68 0.0000003930092
 11/23 0.01 0.03 0.02 49 68 0.0000003930092
 11/24 0.01 0.03 0.01 49 68 0.0000003930092
 11/25 0.02 0.03 0.01 44 61 0.0000004164394
 11/26 0.01 0.03 0.01 47 66 0.0000001424658
 11/27 0.01 0.03 0.01 45 64 0.0000002408008
 11/28 0.01 0.03 0.01 45 64 0.0000002408008
 11/29 0.01 0.03 0.01 47 66 0.0000001424619
 11/30 0.01 0.03 0.01 47 66 0.0000001424619
       

December 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/1 0.01 0.03 0.01 47 66 0.0000001650679
 12/2 0.01 0.03 0.01 50 71 0.0000001823001
 12/3 0.01 0.03 0.01 49 89 0.0000002141178
 12/4 0.01 0.03 0.01 49 89 0.0000001424525
 12/5 0.01 0.03 0.01 47 86 0.0000001424669
 12/6 0.01 0.03 0.01 47 86 0.0000001424627
 12/7 0.01 0.03 0.01 47 86 0.0000001424627
 12/8 0.01 0.03 0.01 47 86 0.0000001424627
 12/9 0.01 0.03 0.01 46 85 0.0000001424743
 12/10 0.01 0.03 0.01 46 84 0.0000001424543
 12/11 0.01 0.03 0.01 46 83 0.0000001424547
 12/12 0.01 0.03  0.01  45  83  0.0000001424551 
 12/13 0.01 0.03 0.01 46 85 0.0000001424647
 12/14 0.01 0.03 0.01 46 85 0.0000001424647
 12/15 0.01 0.03 0.01 46 85 0.0000001424647
 12/16 0.01 0.03 0.01 46 86 0.0000001424532
 12/17 0.01 0.03 0.01 47 87 0.0000001424751
 12/18 0.01 0.03 0.01 46 86 0.0000001805057
 12/19 0.01 0.03 0.01 46 87 0.0000001424554
 12/20 0.01 0.03 0.01 48 86 0.0000001424701
 12/21 0.01 0.03 0.01 48 86 0.0000001424701
 12/22 0.01 0.03 0.01 48 86 0.0000001424701
 12/23 0.01 0.03 0.01 47 85 0.0000001424763
 12/24 0.01  0.03 0.01 44 79 0.0000001424705
 12/25 0.01 0.03 0.01 44 79 0.0000001424705
 12/26 0.01 0.03 0.01 42 76 0.0000001424551
 12/27 0.01 0.03 0.01 40 73 0.0000001424621
 12/28 0.01 0.03 0.01 40 73 0.0000001424621
 12/29 0.01 0.03 0.01 40 73 0.0000001424621
 12/30 0.01 0.03 0.01 38 71 0.0000001424771
 12/31 0.01 0.03 0.01 37 70 0.0000001424631

January 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.01 0.01 0.01 3770  0.0000001424771
 01/02 0.01 0.01 0.01 36 67 0.0000001426110
 01/03 0.01 0.01 0.01 35 66 0.0000001424679
 01/04 0.01 0.01 0.01 35 66 0.0000001424679
 01/05 0.01 0.01 0.01 35 66 0.0000001424679
 01/06 0.01 0.01 0.01 36 67 0.0000001424613
 01/07 0.01 0.01 0.01 35 67 0.0000001424739
 01/08 0.01 0.01 0.01 36 69 0.0000001424693
 01/09 0.01 0.01 0.01 36 69 0.0000001424756
 01/10 0.01 0.01 0.01 45 85 0.0000001424613
 01/11 0.01 0.01 0.01 45 85 0.0000001424613
 01/12 0.01 0.01 0.01 45 85 0.0000001424613
 01/13 0.01 0.01 0.01 48 91 0.0000001424602
 01/14 0.01 0.01 0.01 47 90 0.0000001424690
 01/15 0.01 0.01 0.01 47 89 0.0000001424651
 01/16 0.01 0.01 0.01 46 89 0.0000001424731
 01/17 0.01 0.01 0.01 48 89 0.0000001424626
 01/18 0.01 0.01 0.01 48 89 0.0000001424626
 01/19 0.01 0.01 0.01 48 89 0.0000001424626
 01/20 0.01 0.01 0.01 48 89 0.0000001424626
 01/21 0.01 0.01 0.01 45 87 0.0000001424635
 01/22 0.01 0.01 0.01 46 87 0.0000001424692
 01/23 0.01 0.01 0.01 46 87 0.0000001424684
 01/24 0.01 0.01 0.01 43 82 0.0000001424687
 01/25 0.01 0.01 0.01 43 82 0.0000001424687
 01/26 0.01 0.01 0.01 43 82 0.0000001424687
 01/27 0.01 0.01 0.01 43 82 0.0000001424507
 01/28 0.01 0.01 0.01 43 81 0.0000001424643
 01/29 0.01 0.01 0.01 36 76 0.0000001424807
 01/30 0.01 0.01 0.01 36 76 0.0000001424824
 01/31 0.01 0.01 0.01 39 79 0.0000001424555

February 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.01 0.01 0.01 39 79 0.0000003235377
 02/02 0.01 0.01 0.01 39 79 0.0000003235377
 02/03 0.01 0.01 0.01 37 78 0.0000002109383
 02/04 0.01 0.01 0.01 37 77 0.0000001717040
 02/05 0.01 0.01 0.01 36 77 0.0000001702460
 02/06 0.01 0.01 0.01 36 76 0.0000001817947
 02/07 0.01 0.01 0.01 35 76 0.0000001886492
 02/08 0.01 0.01 0.01 35 76 0.0000001886492
 02/09 0.01 0.01 0.01 35 76 0.0000001886492
 02/10 0.01 0.01 0.01 34 73 0.0000001719035
 02/11 0.01 0.01 0.01 34 72 0.0000001893578
 02/12 0.01 0.01 0.01 33 72 0.0000001424532
 02/13 0.01 0.01 0.01 33 71 0.0000001424572
 02/14 0.01 0.01 0.01 32 71 0.0000001424652
 02/15 0.01 0.01 0.01 32 71 0.0000001424652
 02/16 0.01 0.01 0.01 32 71 0.0000001424652
 02/17 0.01 0.01 0.01 32 71 0.0000001424652
 02/18 0.01 0.01 0.01 30 69 0.0000001525045
 02/19 0.01 0.01 0.01 30 69 0.0000002016346
 02/20 0.01 0.01 0.01 32 69 0.0000002193601
 02/21 0.01 0.01 0.01 31 68 0.0000001992978
 02/22 0.01 0.01 0.01 31 68 0.0000001992978
 02/23 0.01 0.01 0.01 31 68 0.0000001992978
 02/24 0.01 0.01 0.01 30 66 0.0000002040806
 02/25 0.01 0.01 0.01 28 63 0.0000002612314
 02/26 0.02 0.01 0.01 43 80 0.0000004770027
 02/27 0.03 0.01 0.01 42 81 0.0000007157791
 02/28 0.02 0.01 0.01 42 80 0.0000005337372
       
       
       

March 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.01 0.01 0.01 42 80 0.0000001424587
 03/02 0.01 0.01 0.01 42 80 0.0000001424587
 03/03 0.01 0.01 0.01 41 78 0.0000003147775
 03/04 0.01 0.01 0.01 40 78 0.0000002448945
 03/05 0.01 0.01 0.01 40 77 0.0000003199528
 03/06 0.01 0.01 0.01 39 77 0.0000003095222
 03/07 0.01 0.01 0.01 39 76 0.0000001424630
 03/08 0.01 0.01 0.01 39 76 0.0000001424630
 03/09 0.01 0.01 0.01 39 76 0.0000001424630
 03/10 0.01 0.01 0.01 32 61 0.0000001424788
 03/11 0.01 0.01 0.01 34 65 0.0000001424803
 03/12 0.01 0.01 0.01 33 65 0.0000001424554
 03/13 0.01 0.01 0.01 45 85 0.0000001424553
 03/14 0.01 0.01 0.01 44 85 0.0000001424622
 03/15 0.01 0.01 0.01 44 85 0.0000001424622
 03/16 0.01 0.01 0.01 44 85 0.0000001424622
 03/17 0.01 0.01 0.01 43 83 0.0000001424660
 03/18 0.01 0.01 0.01 43 83 0.0000001424787
 03/19 0.01 0.01 0.01 43 84 0.0000001424800
 03/20 0.01 0.01 0.01 45 99 0.0000002434278
 03/21 0.01 0.01 0.01 44 99 0.0000031561649
 03/22 0.01 0.01 0.01 44 99 0.0000031561649
 03/23 0.01 0.01 0.01 44 99 0.0000031561649
 03/24 0.01 0.01 0.01 42 96 0.0000001424557
 03/25 0.01 0.01 0.01 40 90 0.0000001424619
 03/26 0.01 0.01 0.01 42 96 0.0000001424552
 03/27 0.01 0.01 0.01 42 95 0.0000001424632
 03/28 0.01 0.01 0.01 41 95 0.0000001424620
 03/29 0.01 0.01 0.01 41 95 0.0000001424620
 03/30 0.01 0.01 0.01 41 95 0.0000001424620
 03/31 0.01 0.01 0.01 39 91 0.0000001424654

April 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.01 0.01 0.01 39 91 0.0000001424724
 04/02 0.01 0.01 0.01 39 90 0.0000001424791
 04/03 0.01 0.01 0.01 48 100 0.0000001424717
 04/04 0.01 0.01 0.01 48 100 0.0000001424685
 04/05 0.01 0.01 0.01 48 100 0.0000001424685
 04/06 0.01 0.01 0.01 48 100 0.0000001424685
 04/07 0.01  0.01 0.01 48 101 0.0000001424576
 04/08 0.01 0.01 0.01 48 101 0.0000001424506
 04/09 0.01 0.01 0.01 48 101 0.0000001424524
 04/10 0.01 0.01 0.01 47 98 0.0000001424743
 04/11 0.01 0.01 0.01 47 97 0.0000001424707
 04/12 0.01 0.01 0.01 47 97 0.0000001424707
 04/13 0.01 0.01 0.01 47 97 0.0000001424707
 04/14 0.01 0.01 0.01 45 95 0.0000001424628
 04/15 0.01 0.01 0.01 45 95 0.0000001424530
 04/16 0.01 0.01 0.01 51 99 0.0000001424588
 04/17 0.01 0.01 0.01 53 98 0.0000001424779
 04/18 0.01 0.01 0.01 52 98 0.0000001424661
 04/19 0.01 0.01 0.01 52 98 0.0000001424661
 04/20 0.01 0.01 0.01 52 98 0.0000001424661
 04/21 0.01 0.01 0.01 51 96 0.0000001424681
 04/22 0.01 0.01 0.01 50 96 0.0000001424653
 04/23 0.01 0.01 0.01 50 96 0.0000001424558
 04/24 0.01 0.01 0.01 50 96 0.0000001424673
 04/25 0.01 0.01 0.01 48 91 0.0000001424610
 04/26 0.01 0.01 0.01 48 91 0.0000001424610
 04/27 0.01 0.01 0.01 48 91 0.0000001424610
 04/28 0.01 0.01 0.01 46 89 0.0000001424750
 04/29 0.01 0.01 0.01 49 94 0.0000001424735
 04/30 0.01 0.01 0.01 48 94 0.0000001424789
       

May 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
5/1 0.01 0.01 0.01 48 93 0.0000001424636
5/2  0.01 0.01 0.01 48 93 0.0000001424658
5/3  0.01 0.01 0.01 48 93 0.0000001424658
5/4  0.01 0.01 0.01 48 93 0.0000001424658
5/5 0.01 0.01 0.01 47 92 0.0000001424566
5/6 0.01 0.01 0.01 47 103 0.0000001424654
5/7 0.01 0.01 0.01 47 102 0.0000001424639
5/8  0.01 0.01 0.01 46 102 0.0000001424650
5/9  0.01 0.01 0.01 45 97 0.0000001424704
5/10  0.01 0.01 0.01 45 97 0.0000001424704
5/11  0.01 0.01 0.01 45 97 0.0000001424704
5/12  0.01 0.01 0.01 41 90 0.0000001424602
5/13  0.01 0.01 0.01 41 89 0.0000001424689
5/14  0.01 0.01 0.01 41 89 0.0000001424559
5/15  0.01 0.01 0.01 40 89 0.0000001424530
5/16  0.01 0.01 0.01 40 89 0.0000001424665
5/17  0.01 0.01 0.01 40 89 0.0000001424665
5/18  0.01 0.01 0.01 40 89 0.0000001424665
5/19  0.01 0.01 0.01 39 87 0.0000001424550
5/20  0.01 0.01 0.01 41 87 0.0000001424530
5/21  0.01 0.01 0.01 40 87 0.0000001424670
5/22  0.01 0.01 0.01 40 87 0.0000001424740
5/23  0.01 0.01 0.01 38 88  0.0000001424660
5/24  0.01 0.01 0.01 38 88 0.0000001424660
5/25  0.01 0.01 0.01 38 88 0.0000001424660
5/26  0.01 0.01 0.01 38 88 0.0000001424660
5/27  0.01 0.01 0.01 39 92 0.0000001424670
5/28  0.01 0.01 0.01 38 92 0.0000001424780
5/29  0.01 0.01 0.01 38 91 0.0000001424530
5/30  0.01 0.01 0.01 38 90  0.0000001424630
5/31 0.01 0.01 0.01 38 90
0.0000001424630

June 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.01 0.01 0.01 38 90 0.000000142463
 6/02 0.01 0.01 0.01 37 91 0.000000142473
 6/03 0.01 0.01 0.01 37 91 0.000000184826
 6/04 0.01 0.01 0.01 36 90 0.000000142456
 6/05 0.01 0.01 0.01 39 90 0.000000142451
 6/06 0.01 0.01 0.01 39 89 0.000000142474
 6/07 0.01 0.01 0.01 39 89 0.000000142474
 6/08 0.01 0.01 0.01 39 89 0.000000142474
 6/09 0.01 0.01 0.01 38 88 0.000000142475
 6/10 0.01 0.01 0.01 37 84 0.000000142461
 6/11 0.01 0.01 0.01 37 83 0.000000142469
 6/12 0.01 0.01 0.01 37 83 0.000000142465
 6/13 0.01 0.01 0.01 37 82 0.000000142474
 6/14 0.01 0.01 0.01 37 82 0.000000142474
 6/15 0.01 0.01 0.01 37 82 0.000000142474
 6/16 0.01 0.01 0.01 36 82 0.000000142453
 6/17 0.01 0.01 0.01 35 81 0.000000142469
 6/18 0.01 0.01 0.01 35 81 0.000000142460
 6/19 0.01 0.01 0.01 35 81 0.000000142470
 6/20 0.01 0.01 0.01 37 82 0.000000142455
 6/21 0.01 0.01 0.01 37 82 0.000000142455
 6/22 0.01 0.01 0.01 37 82 0.000000142455
 6/23 0.01 0.01 0.01 36 80 0.000000142471
 6/24 0.01 0.01 0.01 35 79 0.000000142465
 6/25 0.01 0.01 0.01 34 78 0.000000142464
 6/26 0.01 0.01 0.01 34 78 0.000000142464
 6/27 0.01 0.01 0.01 34 77 0.000000142452
 6/28 0.01 0.01 0.01 34 77 0.000000142452
 6/29  0.01 0.01 0.01 34 77 0.000000142452
 6/30 0.01 0.01 0.01 32 76 0.000000142461
       

July 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.01 0.01 0.01 32 76 0.000000142461
 07/02 0.01 0.01 0.01 32 75 0.000000142480
 07/03 0.01 0.01 0.01 32 73 0.000000142479
 07/04 0.01 0.01 0.01 32 73 0.000000142479
 07/05 0.01 0.01 0.01 32 73 0.000000142479
 07/06 0.01 0.01 0.01 32 73 0.000000142479
 07/07 0.01 0.01 0.01 30 71 0.000000142465
 07/08 0.01 0.01 0.01 30 71 0.000000142465
 07/09 0.01 0.01 0.01 38 78 0.000000142472
 07/10 0.01 0.01 0.01 41 87 0.000000142455
 07/11 0.01 0.01 0.01 42 87 0.000000142471
 07/12 0.01 0.01 0.01 42 87 0.000000142471
 07/13 0.01 0.01 0.01 42 87 0.000000142471
 07/14 0.01 0.01 0.01 40 84 0.000000142479
 07/15 0.01 0.01 0.01 40 84 0.000000142456
 07/16 0.01 0.01 0.01 39 84 0.000000142478
 07/17 0.01 0.01 0.01 39 83 0.000000142478
 07/18 0.01 0.01 0.01 40 82 0.000000142472
 07/19 0.01 0.01 0.01 40 82 0.000000142472
 07/20 0.01 0.01 0.01 40 82 0.000000142472
 07/21 0.01 0.01 0.01 38 80 0.000000142465
 07/22 0.01 0.01 0.01 38 80 0.000000142479
 07/23 0.01 0.01 0.01 38 80 0.000000142467
 07/24 0.01 0.01 0.01 36 86 0.000000142466
 07/25 0.01 0.01 0.01 37 88 0.000000142477
 07/26 0.01 0.01 0.01 37 88 0.000000142477
 07/27 0.01 0.01 0.01 37 88 0.000000142477
 07/28 0.01 0.01 0.01 36 87 0.000000142473
 07/29 0.01 0.01 0.01 36 87 0.000000142465
 07/30 0.01 0.01 0.01 35 87 0.000000142470
 07/31 0.01 0.01 0.01 35 86 0.000000142454

August 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.01 0.01 0.01 35 86 0.000000142452
 08/02 0.01 0.01 0.01 35 86 0.000000142452
 08/03 0.01 0.01 0.01 35 86 0.000000142452
 08/04 0.01 0.01 0.01 34 84 0.000000142455
 08/05 0.01 0.01 0.01 34 84 0.000000142460
 08/06 0.01 0.01 0.01 33 84 0.000000142457
 08/07 0.01 0.01 0.01 33 83 0.000000142467
 08/08 0.01 0.01 0.01 33 82 0.000000142474
 08/09 0.01 0.01 0.01 33 82 0.000000142474
 08/10 0.01 0.01 0.01 33 82 0.000000142474
 08/11 0.01 0.01 0.01 32 80 0.000000142472
 08/12 0.01 0.01 0.01 41 88 0.000000142456
 08/13 0.01 0.01 0.01 41 88 0.000000142479
 08/14 0.01 0.01 0.01 40 88 0.000000142463
 08/15 0.01 0.01 0.01 40 88 0.000000142453
 08/16 0.01 0.01 0.01 40 88 0.000000142453
 08/17 0.01 0.01 0.01 40 88 0.000000142454
 08/18 0.01 0.01 0.01 39 86 0.000000142452
 08/19 0.01 0.01 0.01 38 85 0.000000142455
 08/20 0.01 0.01 0.01 36 80 0.000000142478
 08/21 0.01 0.01 0.01 46 100 0.000000142460
 08/22 0.01 0.01 0.01 48 103 0.000000142474
 08/23 0.01 0.01 0.01 48 103 0.000000142474
 08/24 0.01 0.01 0.01 48 103 0.000000142474
 08/25 0.01 0.01 0.01 46 101 0.000000142472
 08/26 0.01 0.01 0.01 40 96 0.000000142476
 08/27 0.01 0.01 0.01 40 95 0.000000142459
 08/28 0.01 0.01 0.01 39 95 0.000000142464
 08/29 0.01 0.01 0.01 40 95 0.000000142475
 08/30 0.01 0.01 0.01 40 95 0.000000142475
 08/31 0.01 0.01 0.01 40 95 0.000000142475

September 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.01 0.01 0.01 40 95 0.000000142475
 09/02 0.01 0.01 0.01 38 93 0.000000142461
 09/03 0.01 0.01 0.01 37 93 0.000000142470
 09/04 0.01 0.01 0.01 47 101 0.000000142473
 09/05 0.01 0.01 0.01 50 100 0.000000142477
 09/06 0.01 0.01 0.01 50 100 0.000000142477
 09/07 0.01 0.01 0.01 50 100 0.000000142477
 09/08 0.01 0.01 0.01 48 97 0.000000142457
 09/09 0.01 0.01 0.01 48 97 0.000000142470
 09/10 0.01 0.01 0.01 47 96 0.000000142460
 09/11 0.01 0.01 0.01 47 96 0.000000142475
 09/12 0.01 0.01 0.01 52 96 0.000000142462
 09/13 0.01 0.01 0.01 52 96 0.000000142462
 09/14 0.01 0.01 0.01 52 96 0.000000142463
 09/15 0.01 0.01 0.01 51 95 0.000000142466
 09/16 0.01 0.01 0.01 52 95 0.000000142459
 09/17 0.01 0.01 0.01 51 95 0.000000142473
 09/18 0.01 0.01 0.01 51 94 0.000000142475
 09/19 0.01 0.01 0.01 49 89 0.000000142476
 09/20 0.01 0.01 0.01 49 89 0.000000142476
 09/21 0.01 0.01 0.01 49 89 0.000000142476
 09/22 0.01 0.01 0.01 47 88 0.000000142470
 09/23 0.01 0.01 0.01 47 88 0.000000142466
 09/24 0.01 0.01 0.01 52 96 0.000000142473
 09/25 0.01 0.01 0.01 51 95 0.000000142452
 09/26 0.01 0.01 0.01 51 95 0.000000142477
 09/27 0.01 0.01 0.01 51 95 0.000000142477
 09/28 0.01 0.01 0.01 51 95 0.000000142477
 09/29 0.01 0.01 0.01 49 93 0.000000142463
 09/30 0.01 0.01 0.01 48 91 0.000000142454
       

October 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.01 0.01 0.01 48 91 0.000000142473
 10/02 0.01 0.01 0.01 48 91 0.000000142463
 10/03 0.01 0.01 0.01 48 89 0.000000142455
 10/04 0.01 0.01 0.01 48 89 0.000000142455
 10/05 0.01 0.01 0.01 48 89 0.000000142455
 10/06 0.01 0.01 0.01 46 87 0.000000142459
 10/07 0.01 0.01 0.01 46 87 0.000000142480
 10/08 0.01 0.01 0.01 37 86 0.000000142471
 10/09 0.01 0.01 0.01 37 86 0.000000142475
 10/10 0.01 0.01 0.01 38 76 0.000000142483
 10/11 0.01 0.01 0.01 38 76 0.000000142483
 10/12 0.01 0.01 0.01 38 76 0.000000142483
 10/13 0.01 0.01 0.01 38 76 0.000000142483
 10/14 0.01 0.01 0.01 36 74 0.000000142464
 10/15 0.01 0.01 0.01 35 74 0.000000142452
 10/16 0.01 0.01 0.01 43 80 0.000000142479
 10/17 0.01 0.01 0.01 43 80 0.000000142466
 10/18 0.01 0.01 0.01 43 80 0.000000142466
 10/19 0.01 0.01 0.01 43 80 0.000000142466
 10/20 0.01 0.01 0.01 42 78 0.000000142460
 10/21 0.01 0.01 0.01 42 79 0.000000142471
 10/22 0.01 0.01 0.01 38 71 0.000000142462
 10/23 0.01 0.01 0.01 38 71 0.000000142468
 10/24 0.01 0.01 0.01 36 67 0.000000142474
 10/25 0.01 0.01 0.01 36 67 0.000000142474
 10/26 0.01 0.01 0.01 36 67 0.000000142473
 10/27 0.01 0.01 0.01 35 66 0.000000142456
 10/28 0.01 0.01 0.01 36 69 0.000000142468
 10/29 0.01 0.01 0.01 36 68 0.000000142472
 10/30 0.01 0.01 0.01 35 68 0.000000142471
 10/31 0.01 0.01 0.01 35 67 0.000000142459

November 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.01 0.01 0.01 35 67 0.000000142459
 11/02 0.01 0.01 0.01 35 67 0.000000142458
 11/03 0.01 0.01 0.01 34 66 0.000000142462
 11/04 0.01 0.01 0.01 34 65 0.000000142474
 11/05 0.01 0.01 0.01 34 65 0.000000142452
 11/06 0.01 0.01 0.01 34 65 0.000000142454
 11/07 0.01 0.01 0.01 34 64 0.000000142462
 11/08 0.01 0.01 0.01 34 64 0.000000142462
 11/09 0.01 0.01 0.01 34 64 0.000000142462
 11/10 0.01 0.01 0.01 33 63 0.000000142459
 11/11 0.01 0.01 0.01 33 63 0.000000142459
 11/12 0.01 0.01 0.01 33 62 0.000000142474
 11/13 0.01 0.01 0.01 33 61 0.000000142463
 11/14 0.01 0.01 0.01 34 62 0.000000142470
 11/15 0.01 0.01 0.01 34 62 0.000000142470
 11/16 0.01 0.01 0.01 34 62 0.000000142470
 11/17 0.01 0.01 0.01 33 61 0.000000142470
 11/18 0.01 0.01 0.01 33 62 0.000000142470
 11/19 0.01 0.01 0.01 33 62 0.000000142457
 11/20 0.01 0.01 0.01 33 61  0.000000142455
 11/21 0.01 0.01 0.01 33 61 0.000000142470
 11/22 0.01 0.01 0.01 33 61 0.000000142470
 11/23 0.01 0.01 0.01 33 61 0.000000142470
 11/24 0.01 0.01 0.01 40 68 0.000000142461
 11/25 0.01 0.01 0.01 38 65 0.000000142458
 11/26 0.01 0.01 0.01 40 66 0.000000142468
 11/27 0.01 0.01 0.01 40 66 0.000000142468
 11/28 0.01 0.01 0.01 40 67 0.000000142464
 11/29 0.01 0.01 0.01 40 67 0.000000142464
 11/30 0.01 0.01 0.01 40 67 0.000000142464
       

December 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.01 0.01 0.01 40 68 0.000000142456
 12/02 0.01 0.01 0.01 40 68 0.000000142452
 12/03 0.01 0.01 0.01 49 77 0.000000166884
 12/04 0.01 0.01 0.01 48 76 0.000000171157
 12/05 0.01 0.01 0.01 52 76 0.000000185222
 12/06 0.01 0.01 0.01 52 76 0.000000185222
 12/07 0.01 0.01 0.01 52 76 0.000000185222
 12/08 0.01 0.01 0.01 51 75 0.000000142460
 12/09 0.01 0.01 0.01 51 75 0.000000142451
 12/10 0.01 0.01 0.01 50 74 0.000000142480
 12/11 0.01 0.01 0.01 50 73 0.000000142451
 12/12 0.01 0.01 0.01 54 72 0.000000142462
 12/13 0.01 0.01 0.01 54 72 0.000000142462
 12/14 0.01 0.01 0.01 54 72 0.000000142463
 12/15 0.01 0.01 0.01 55 73 0.000000142474
 12/16 0.01 0.01 0.01 55 73 0.000000142450
 12/17 0.01 0.01 0.01 55 72 0.000000142463
 12/18 0.01 0.01 0.01 56 73 0.000000142474
 12/19 0.01 0.01 0.01 56 73 0.000000142466
 12/20 0.01 0.01 0.01 56 73 0.000000142466
 12/21 0.01 0.01 0.01 56 73 0.000000142466
 12/22 0.01 0.01 0.01 55 72 0.000000142450
 12/23 0.01 0.01 0.01 54 72 0.000000142478
 12/24 0.01 0.01 0.01 45 62 0.000000142473
 12/25 0.01 0.01 0.01 45 62 0.000000142472
 12/26 0.01 0.01 0.01 45 61 0.000000142469
 12/27 0.01 0.01 0.01 45 61 0.000000142469
 12/28 0.01 0.01 0.01 45 61 0.000000142469
 12/29 0.01 0.01 0.01 44 60 0.000000142449
 12/30 0.01 0.01 0.01 43 60 0.000000142475
 12/31 0.01 0.01 0.01 43 59 0.000000142461

January 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.01 0.01 0.01 43 59 0.000000142461
 01/02 0.01 0.01 0.01 43 59 0.000000142465
 01/03 0.01 0.01 0.01 43 59 0.000000142465
 01/04 0.01 0.01 0.01 43 59 0.000000142465
 01/05 0.01 0.01 0.01 42 57 0.000000142469
 01/06 0.01 0.01 0.01 42 57 0.000000142455
 01/07 0.01 0.01 0.01 42 57 0.000000142481
 01/08 0.01 0.01 0.01 42  57  0.000000142460 
 01/09 0.01 0.01 0.01 41 56 0.000000142462
 01/10 0.01 0.01 0.01 41 56 0.000000142462
 01/11 0.01 0.01 0.01 41 56 0.000000142462
 01/12 0.01 0.01 0.01 41 55 0.000000142452
 01/13 0.01 0.01 0.01 41 54 0.000000142479
 01/14 0.01 0.01 0.01 41 54 0.000000142469
 01/15 0.01 0.01 0.01 41 54 0.000000142478
 01/16 0.01 0.01 0.01 42 54 0.000000142464
 01/17 0.01 0.01 0.01 42 54 0.000000142464
 01/18 0.01 0.01 0.01 42 54 0.000000142464
 01/19 0.01 0.01 0.01 42 54 0.000000142464
 01/20 0.01 0.01 0.01 40 52 0.000000142451
 01/21 0.01 0.01 0.01 40 51 0.000000142452
 01/22 0.01 0.01 0.01 40 51 0.000000142458
 01/23 0.01 0.01 0.01 38 48 0.000000142469
 01/24 0.01 0.01 0.01 38 48 0.000000142469
 01/25 0.01 0.01 0.01 38 48 0.000000142469
 01/26 0.01 0.01 0.01 38 50 0.000000142459
 01/27 0.01 0.01 0.01 38 49 0.000000142466
 01/28 0.01 0.01 0.01 38 49 0.000000142455
 01/29 0.01 0.01 0.01 47 58 0.000000142454
 01/30 0.01 0.01 0.01 47 58 0.000000142465
 01/31 0.01 0.01 0.01 47 58 0.000000142464

February 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.01 0.01 0.01 47 58 0.000000142482
 02/02 0.01 0.01 0.01 46 57 0.000000142480
 02/03 0.01 0.01 0.01 46 56 0.000000142458
 02/04 0.01 0.01 0.01 46 56 0.000000142483
 02/05 0.01 0.01 0.01 46 55 0.000000142468
 02/06 0.01 0.01 0.01 46 55 0.000000142465
 02/07 0.01 0.01 0.01 46 55 0.000000142465
 02/08 0.01 0.01 0.01 46 55 0.000000142465
 02/09 0.01 0.01 0.01 45 54 0.000000142476
 02/10 0.01 0.01 0.01 44 53 0.000000142463
 02/11 0.01 0.01 0.01 44 52 0.000000142454
 02/12 0.01 0.01 0.01 43 52 0.000000142467
 02/13 0.01 0.01 0.01 50 58 0.000000142468
 02/14 0.01 0.01 0.01 50 58 0.000000142468
 02/15 0.01 0.01 0.01 50 58 0.000000142468
 02/16 0.01 0.01 0.01 50 58 0.000000142469
 02/17 0.01 0.01 0.01 49 56 0.000000142465
 02/18 0.01 0.01 0.01 48 56 0.000000142465
 02/19 0.01 0.01 0.01 48 56 0.000000142471
 02/20 0.01 0.01 0.01 54 61 0.000000142467
 02/21 0.01 0.01 0.01 54 61 0.000000142467
 02/22 0.01 0.01 0.01 54 61 0.000000142467
 02/23 0.01 0.01 0.01 53 60 0.000000176042
 02/24 0.01 0.01 0.01 53 59 0.000000142462
 02/25 0.01 0.01 0.01 53 60 0.000000142480
 02/26 0.01 0.01 0.01 53 60 0.000000142479
       
       
       
       
       

March 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.01 0.01 0.01 52 59 0.000000142449
 03/02 0.01 0.01 0.01 51 58 0.000000195083
 03/03 0.01 0.01 0.01 51 58 0.000000142482
 03/04 0.01 0.01 0.01 50 57 0.000000142450
 03/05 0.01 0.01 0.01 51 57 0.000000142473
 03/06 0.01 0.01 0.01 51 56 0.000000142461
 03/07 0.01 0.01 0.01 51 56 0.000000142461
 03/08 0.01 0.01 0.01 51 56 0.000000142460
 03/09 0.01 0.01 0.01 50 55 0.000000142448
 03/10 0.01 0.01 0.01 44 49 0.000000142465
 03/11 0.01 0.01 0.01 44 49 0.000000142478
 03/12 0.01 0.01 0.01 44 59 0.000000142460
 03/13 0.01 0.01 0.01 44 59 0.000000142465
 03/14 0.01 0.01 0.01 44 59 0.000000142465
 03/15 0.01 0.01 0.01 44 59 0.000000142465
 03/16 0.01 0.01 0.01 45 60 0.000000142474
 03/17 0.01 0.01 0.01 45 60 0.000000142472
 03/18 0.01 0.01 0.01 56 71 0.000000142475
 03/19 0.01 0.01 0.01 56 71 0.000000142456
 03/20 0.01 0.01 0.01 56 71 0.000000142466
 03/21 0.01 0.01 0.01 56 71 0.000000142466
 03/22 0.01  0.01 0.01 56 71 0.000000142467
 03/23 0.01 0.01 0.01 55 70 0.000000142450
 03/24 0.01 0.01 0.01 54 69 0.000000142478
 03/25 0.01 0.01 0.01 51 65 0.000000292657
 03/26 0.01 0.01 0.01 53 68 0.000000246799
 03/27 0.01 0.01 0.01 53 68 0.000000289621
 03/28 0.01 0.01 0.01 53 68 0.000000289621
 03/29 0.01 0.01 0.01 53 68 0.000000289621
 03/30 0.02 0.01 0.01 52 67 0.000000412497
 03/31 0.02 0.01 0.01 51 66 0.000000643596

April 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.03 0.01 0.02 51 66 0.000000813023
 04/02 0.01 0.01 0.02 51 66 0.000000263361
 04/03 0.01 0.01 0.02 51 65 0.000000263919
 04/04 0.01 0.01 0.02 51 65 0.000000263919
 04/05 0.01 0.01 0.02 51 65 0.000000263919
 04/06 0.01 0.01 0.01 50 64 0.000000254658
 04/07 0.01 0.01 0.01 50 64 0.000000369651
 04/08 0.01 0.01 0.01 50 64 0.000000265414
 04/09 0.01 0.01 0.01 49 63 0.000000264910
 04/10 0.01 0.01 0.01 47 61 0.000000281238
 04/11 0.01 0.01 0.01 47 61 0.000000281238
 04/12 0.01 0.01 0.01 47 61 0.000000281237
 04/13 0.01 0.01 0.01 46 60 0.000000191380
 04/14 0.01 0.01 0.01 47 73 0.000000351870
 04/15 0.01 0.01 0.01 44 68 0.000000142469
 04/16 0.01 0.01 0.01 45 69 0.000000212398
 04/17 0.02 0.01 0.01 50 76 0.000000547032
 04/18 0.02 0.01 0.01 50 76 0.000000547032
 04/19 0.02 0.01 0.01 50 76 0.000000547033
 04/20 0.01 0.01 0.01 49 75 0.000000340591
 04/21 0.01 0.01 0.01 49 75 0.000000142462
 04/22 0.01 0.01 0.01 48 75 0.000000142482
 04/23 0.01 0.01 0.01 48 75 0.000000142459
 04/24 0.01 0.01 0.01 45 70 0.000000142465
 04/25 0.01 0.01 0.01 45 70 0.000000142465
 04/26 0.01 0.01 0.01 45 70 0.000000142465
 04/27 0.01 0.01 0.01 46 73 0.000000151692
 04/28 0.01 0.01 0.01 46 73 0.000000148411
 04/29 0.01 0.01 0.01 45 72 0.000000142449
 04/30 0.01 0.01 0.01 45 72 0.000000475710

May 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.02 0.01 0.01 45 72 0.000000509162
 05/02 0.02 0.01 0.01 45 72 0.000000509162
 05/03 0.02 0.01 0.01 45 72 0.000000509162
 05/04 0.01 0.01 0.01 43 70 0.000000142461
 05/05 0.01 0.01 0.01 43 70 0.000000142457
 05/06 0.01 0.01 0.01 43 70 0.000000142468
 05/07 0.01 0.01 0.01 42 69 0.000000142455
 05/08 0.01 0.01 0.01 40 65 0.000000142461
 05/09 0.01 0.01 0.01 40 65 0.000000142461
 05/10 0.01 0.01 0.01 40 65 0.000000142461
 05/11 0.01 0.01 0.01 37 61 0.000000142461
 05/12 0.01 0.01 0.01 36 60 0.000000142463
 05/13 0.01 0.01 0.01 36 60 0.000000142458
 05/14 0.01 0.01 0.01 36 59 0.000000142463
 05/15 0.01 0.01 0.01 36 58 0.000000142467
 05/16 0.01 0.01 0.01 36 58 0.000000142467
 05/17 0.01 0.01 0.01 36 58 0.000000142467
 05/18 0.01 0.01 0.01 35 57 0.000000142472
 05/19 0.01 0.01 0.01 35 57 0.000000142479
 05/20 0.01 0.01 0.01 34 56 0.000000142474
 05/21 0.01 0.01 0.01 44 65 0.000000142476
 05/22 0.01 0.01 0.01 43 64 0.000000142462
 05/23 0.01 0.01 0.01 43 64 0.000000142462
 05/24 0.01 0.01 0.01 43 64 0.000000142462
 05/25 0.01 0.01 0.01 43 64 0.000000142462
 05/26 0.01 0.01 0.01 43 65 0.000000142451
 05/27 0.01 0.01 0.01 43 64 0.000000142472
 05/28 0.01 0.01 0.01 53 75 0.000000142471
 05/29 0.01 0.01 0.01 53 74 0.000000371063
 05/30 0.01 0.01 0.01 53 74 0.000000371063
 05/31 0.01 0.01 0.01 53 74 0.000000371063

June 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.02 0.01 0.01 52 74 0.000000556573
 06/02 0.01 0.01 0.01 52 74 0.000000305855
 06/03 0.02 0.01 0.01 51 74 0.000000505496
 06/04 0.02 0.01 0.01 50 72 0.000000461222
 06/05 0.01 0.01 0.01 50 72 0.000000365819
 06/06 0.01 0.01 0.01 50 72 0.000000365819
 06/07 0.01 0.01 0.01 50 72 0.000000365820
 06/08 0.01 0.01 0.01 49 71 0.000000271489
 06/09 0.01 0.01 0.01 54 76 0.000000189423
 06/10 0.01 0.01 0.01 52 73 0.000000142465
 06/11 0.01 0.01 0.01 52 73 0.000000199987
 06/12 0.01 0.01 0.01 52 73 0.000000198825
 06/13 0.01 0.01 0.01 52 73 0.000000198825
 06/14 0.01 0.01 0.01 52 73 0.000000198825
 06/15 0.02 0.01 0.01 51 72 0.000000407862
 06/16 0.01 0.01 0.01 52 71 0.000000310702
 06/17 0.01 0.01 0.01 51 71 0.000000272138
 06/18 0.01 0.01 0.01 51 71 0.000000142453
 06/19 0.01 0.01 0.01 51 71 0.000000142463
 06/20 0.01 0.01 0.01 51 71 0.000000142463
 06/21 0.01 0.01 0.01 51 71 0.000000142463
 06/22 0.01 0.01 0.01 50 70 0.000000142478
 06/23 0.01 0.01 0.01 59 78 0.000000142471
 06/24 0.01 0.01 0.01 55 74 0.000000142475
 06/25 0.01 0.01 0.01 56 74 0.000000178981
 06/26 0.02 0.01 0.01 55 73 0.000000511956
 06/27 0.02 0.01 0.01 55 73 0.000000511956
 06/28 0.02 0.01 0.01 55 73 0.000000511956
 06/29 0.01 0.01 0.01 57 76 0.000000330117
 06/30 0.05 0.01 0.02 58 78 0.000001303964
       

July 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.03 0.01 0.02 58 78 0.000000814641
 07/02 0.02 0.01 0.03 57 77 0.000000650929
 07/03 0.02 0.01 0.03 57 77 0.000000650929
 07/04 0.02 0.01 0.03 57 77 0.000000650929
 07/05 0.02 0.01 0.03 57 77 0.000000650929
 07/06 0.02 0.01 0.03 60 76 0.000000541539
 07/07 0.02 0.01 0.02 60 75 0.000000525780
 07/08 0.02 0.01 0.02 59 75 0.000000658898
 07/09 0.03 0.01 0.02 59 74 0.000000779849
 07/10 0.02 0.01 0.02 56 71 0.000000536491
 07/11 0.02 0.01 0.02 56 71 0.000000536491
 07/12 0.02 0.01 0.02 56 71 0.000000536491
 07/13 0.02 0.01 0.02 55 70 0.000000534232
 07/14 0.02 0.01 0.02 56 70 0.000000537904
 07/15 0.03 0.01 0.02 55 69 0.000000928729
 07/16 0.03 0.01 0.02 55 69 0.000000790848
 07/17 0.03 0.01 0.02 55 69 0.000000691472
 07/18 0.03 0.01 0.03 55 69 0.000000691472
 07/19 0.03 0.01 0.03 55 69 0.000000691472
 07/20 0.01 0.01 0.03 53 67 0.000000379758
 07/21 0.01 0.01 0.02 53 67 0.000000229643
 07/22 0.01 0.01 0.02 53 67 0.000000206421
 07/23 0.01 0.01 0.02 53 67 0.000000372741
 07/24 0.04 0.01 0.02 52 66 0.000000949618
 07/25 0.04 0.01 0.02 52 66 0.000000949618
 07/26 0.04 0.01 0.02 52 66 0.000000949618
 07/27 0.03 0.01 0.02 52 66 0.000000850193
 07/28 0.03 0.01 0.03 52 66 0.000000735806
 07/29 0.04 0.01 0.03 52 66 0.000000975500
 07/30 0.04 0.01 0.03 51 66 0.000001195599
 07/31 0.05 0.01 0.04 51 65 0.000001416002

August 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.05 0.01 0.04 51 65 0.000001424716
 08/02 0.05 0.01 0.04 51 65 0.000001424716
 08/03 0.04 0.01 0.04 50 65 0.000001167509
 08/04 0.04 0.01 0.05 50 64 0.000001115159
 08/05 0.04 0.01 0.05 50 64 0.000001096893
 08/06 0.04 0.01 0.05 49 64 0.000001105842
 08/07 0.04 0.01 0.04 49 63 0.000001131052
 08/08 0.04 0.01 0.04 49 63 0.000001131052
 08/09 0.04 0.01 0.04 49 63 0.000001131052
 08/10 0.04 0.01 0.04 48 62 0.000001105334
 08/11 0.04 0.01 0.04 47 61 0.000001105405
 08/12 0.05 0.01 0.04 47 61 0.000001396433
 08/13 0.05 0.01 0.04 47 61 0.000001399442
 08/14 0.04 0.01 0.04 47 60 0.000001125762
 08/15 0.04 0.01 0.04 47 60 0.000001125762
 08/16 0.04 0.01 0.04 47 60 0.000001125762
 08/17 0.04 0.01 0.04 47 60 0.000001166064
 08/18 0.04 0.01 0.04 47 60 0.000000992200
 08/19 0.04 0.01 0.04 47 61 0.000000974777
 08/20 0.03 0.01 0.04 46 60 0.000000712560
 08/21 0.02 0.01 0.04 46 60 0.000000591880
 08/22 0.02 0.01 0.03 46 60 0.000000591880
 08/23 0.02 0.01 0.03 46 60 0.000000591880
 08/24 0.04 0.01 0.03 45 59 0.000000975863
 08/25 0.04 0.01 0.03 45 59 0.000000997582
 08/26 0.03 0.01 0.03 45 58 0.000000741998
 08/27 0.02 0.01 0.03 44 58 0.000000597292
 08/28 0.02 0.01 0.03 44 58 0.000000587409
 08/29 0.02 0.01 0.03 44 58 0.000000587409
 08/30 0.02 0.01 0.03 44 58 0.000000587410
 08/31 0.05 0.01 0.03 51 65 0.000001481039

September 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.06 0.02 0.03 50 64 0.000001562744
 09/02 0.05 0.02 0.04 50 64 0.000001295341
 09/03 0.04 0.02 0.04 50 64 0.000001056863
 09/04 0.03 0.02 0.04 50 63 0.000000898460
 09/05 0.03 0.02 0.04 50 63 0.000000898460
 09/06 0.03 0.02 0.04 50 63 0.000000898460
 09/07 0.03 0.02 0.04 50 63 0.000000898460
 09/08 0.03 0.02 0.04 48 61 0.000000752547
 09/09 0.03 0.02 0.03  48  61 0.000000751914
 09/10 0.04 0.02 0.03 47 61 0.000001007310
 09/11 0.04 0.02 0.03 47 61 0.000001016160
 09/12 0.04 0.02 0.03 47 61 0.000001016160
 09/13 0.04 0.02 0.03 47 61 0.000001016160
 09/14 0.03 0.02 0.03 47 60 0.000000910878
 09/15 0.05 0.02 0.04 46 59 0.000001242100
 09/16 0.04 0.02 0.04 46 59 0.000001096617
 09/17 0.03 0.02 0.04 46 59 0.000000684298
 09/18 0.02 0.02 0.04 45 58 0.000000656678
 09/19 0.02 0.02 0.03 45 58 0.000000656678
 09/20 0.02 0.02 0.03 45 58 0.000000656678
 09/21 0.02 0.02 0.03 44 57 0.000000654415
 09/22 0.02 0.02 0.03 42 55 0.000000511446
 09/23 0.02 0.02 0.02 43 55 0.000000600509
 09/24 0.03 0.02 0.02 35 63 0.000000771491
 09/25 0.03 0.02 0.03 36 66 0.000000920745
 09/26 0.03 0.02 0.03 36 66 0.000000920745
 09/27 0.03 0.02 0.03 36 66 0.000000920744
 09/28 0.03 0.02 0.03 34 64 0.000000855668
 09/29 0.03 0.02 0.03 34 63 0.000000762804
 09/30 0.05 0.02 0.03 44 72 0.000001327768
       

October 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.03 0.02 0.03 43 72 0.000000819604
 10/02 0.03 0.02 0.03 43 72 0.000000867444
 10/03 0.03 0.02 0.03 43 72 0.000000867444
 10/04 0.03 0.02 0.03 43 72 0.000000867445
 10/05 0.03 0.02 0.03 42 71 0.000000681242
 10/06 0.03 0.02 0.03 45 70 0.000000711597
 10/07 0.03 0.02 0.03 45 70 0.000000749554
 10/08 0.03 0.02 0.03 45 70 0.000000814753
 10/09 0.04 0.02 0.03 43 78 0.000001018115
 10/10 0.04 0.02 0.03 43 78 0.000001018115
 10/11 0.04 0.02 0.03 43 78 0.000001018115
 10/12 0.04 0.02 0.03 43 78 0.000001018115
 10/13 0.04 0.02 0.04 43 79 0.000001095717
 10/14 0.04 0.02 0.04 43 79 0.000001201751
 10/15 0.05 0.02 0.04 44 78 0.000001398713
 10/16 0.05 0.02 0.05 43 78 0.000001396393
 10/17 0.05 0.02 0.05 43 78 0.000001396393
 10/18 0.05 0.02 0.05 43 78 0.000001396393
 10/19 0.04 0.02 0.05 42 77 0.000001202272
 10/20 0.04 0.02 0.05 42 76 0.000001082912
 10/21 0.04 0.02 0.05 41 76 0.000001061178
 10/22 0.03 0.02 0.04 41 72 0.000000874358
 10/23 0.04 0.02 0.04 41 75 0.000001061170
 10/24 0.04 0.02 0.04 41 75 0.000001061170
 10/25 0.04 0.02 0.04 41 75 0.000001061170
 10/26 0.04 0.02 0.04 47 80 0.000001015123
 10/27 0.04 0.02 0.04 47 80 0.000000986274
 10/28 0.04 0.02 0.04 46 79 0.000000979122
 10/29 0.04 0.02 0.04 47 88 0.000001088130
 10/30 0.04 0.02 0.04 50 93 0.000001065568
 10/31 0.04 0.02 0.04 50 93 0.000001065568

November 2015

 Daily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.04 0.02 0.04 50 93 0.000001065568
 11/02 0.04 0.02 0.04 49 91 0.000001073230
 11/03 0.04 0.02 0.04 46 87 0.000000957495
 11/04 0.03 0.02 0.04 51 91 0.000000879719
 11/05 0.07 0.02 0.04 58 99 0.000001778884
 11/06 0.06 0.02 0.04 57 99 0.000001551477
 11/07 0.06 0.02 0.05 57 99 0.000001551477
 11/08 0.06 0.02 0.05 57 99 0.000001551477
 11/09 0.06 0.02 0.05 58 100 0.000001541900
 11/10 0.06 0.02 0.05 57 99 0.000001529118
 11/11 0.06 0.02 0.06 57 99 0.000001529118
 11/12 0.06 0.02 0.06 56 99 0.000001640360
 11/13 0.06 0.02 0.06 58 99 0.000001659609
 11/14 0.06 0.02 0.06 58 99 0.000001659609
 11/15 0.06 0.02 0.06 58 99 0.000001659609
 11/16 0.06 0.02 0.06 59 97 0.000001596277
 11/17 0.06 0.02 006 58 96 0.000001568316
 11/18 0.06 0.02 0.06 58 96 0.000001544552
 11/19 0.06 0.02 0.06 60 100 0.000001603346
 11/20 0.06 0.02 0.06 59 98 0.000001574284
 11/21 0.06 0.02 0.06 59 98 0.000001574283
 11/22 0.06 0.02 0.06 59 98 0.000001574283
 11/23 0.06 0.02 0.06 59 98 0.000001628142
 11/24 0.06 0.02 0.06 60 99 0.000001704335
 11/25 0.07 0.02 0.06 59 99 0.000001799289
 11/26 0.07 0.02 0.06 59 99 0.000001799288
 11/27 0.07 0.02 0.06 59 98 0.000001945899
 11/28 0.07 0.02 0.07 59 98 0.000001945899
 11/29 0.07 0.02 0.07 59 98 0.000001945899
 11/30 0.08 0.02 0.07 57 96 0.000002112143
       

December 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.07 0.02 0.07 59 100 0.000001960134
 12/02 0.07 0.02 0.07 59 100 0.000001812150
 12/03 0.07 0.02 0.07 58 99 0.000001995846
 12/04 0.07 0.02 0.07 58 99 0.000001977310
 12/05 0.07 0.02 0.07 58 99 0.000001977310
 12/06 0.07 0.02 0.07 58 99 0.000001977310
 12/07 0.07 0.02  0.07  56 97 0.000002037022
 12/08 0.08 0.02 0.07 56 97 0.000002202939
 12/09 0.09 0.02 0.08 56 96 0.000002344444
 12/10 0.09 0.02 0.08 56 98 0.000002346184
 12/11 0.08 0.02 0.08 56 98 0.000002044194
 12/12 0.08 0.02 0.08 56 98 0.000002044194
 12/13 0.08 0.02 0.08 56 98 0.000002044193
 12/14 0.08 0.02 0.08 55 96 0.000002164890
 12/15 0.10 0.02 0.08 58 98 0.000002845950
 12/16 0.10 0.02 0.09 57 98 0.000002835049
 12/17 0.14 0.03 0.09 57 98 0.000003946158
 12/18 0.15 0.03 0.11 57 98 0.000004231081
 12/19 0.15 0.03 0.12 57 98 0.000004231081
 12/20 0.15 0.03 0.13 57 98 0.000004231081
 12/21 0.15 0.03 0.14 56 97 0.000004149217
 12/22 0.15 0.03 0.14 56 97 0.000004077443
 12/23 0.17 0.03 0.15 55 95 0.000004730380
 12/24 0.19 0.03 0.16 55 95 0.000005140129
 12/25 0.19 0.03 0.17 55 95 0.000005140129
 12/26 0.19 0.03 0.17 55 95 0.000005140129
 12/27 0.19 0.03 0.18 55 95 0.000005140129
 12/28 0.19 0.03 0.18 53 92

 0.000005109230

 12/29 0.20 0.03 0.19 53 92 0.000005341658
 12/30 0.20 0.03 0.19 53 93 0.000005557256
 12/31 0.19 0.03 0.19 53 94 0.000005021572

January 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.18 0.18 0.19 53 94 0.000005310733
 01/02 0.19 0.19 0.19 53 94 0.000005310733
 01/03 0.19 0.19 0.19 53 94 0.000005310733
 01/04 0.19 0.19 0.19 51 91 0.000005239128
 01/05 0.17 0.19 0.19 51 91

 0.000004597848

 01/06 0.21 0.19 0.19 51 91 0.000005726095
 01/07 0.19 0.19 0.19 56 92

 0.000005296005

 01/08 0.21 0.19 0.20 55 91 0.000005804792
 01/09 0.21 0.20 0.20 55 91 0.000005804792
 01/10 0.21 0.20 0.20 55 91 0.000005804792
 01/11 0.21 0.20 0.20 53 90 0.000005731724
 01/12 0.21 0.20 0.21 52 96 0.000005718551
 01/13 0.21 0.20 0.21 52 95 0.000005653262
 01/14 0.21 0.20 0.21 52 95 0.000005738372
 01/15 0.22 0.20 0.21 53 94 0.000005907647
 01/16 0.22 0.20 0.21 53 94 0.000005907647
 01/17 0.22 0.20 0.21 53 94 0.000005907647
 01/18 0.22 0.20 0.21 53 94 0.000005907647
 01/19 0.20 0.20 0.21 54 98 0.000005556254
 01/20 0.21 0.20 0.21 54 97 0.000005743038
 01/21 0.21 0.21 0.21 53 97 0.000005828534
 01/22 0.25 0.21 0.22 54 96 0.000006855072
 01/23 0.25 0.21 0.22 54 96 0.000006855072
 01/24 0.25 0.21 0.23 54 96 0.000006855072
 01/25 0.23 0.21 0.23 52 94 0.000006148948
 01/26 0.22 0.21 0.23 52 94 0.000005988412
 01/27 0.22 0.21 0.23 51 93 0.000006069998
 01/28 0.23 0.21 0.24 51 94 0.000006152934
 01/29 0.23 0.21 0.23 51 94 0.000006260615
 01/30 0.23 0.21 0.23 51 94 0.000006260615
 01/31 0.23 0.21 0.23 51 94 0.000006260615

February 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.26 0.22 0.23 49 92 0.000007166247
 02/02 0.23 0.22 0.23 48 91 0.000006233668
 02/03 0.23 0.22 0.23 48 90 0.000006233673
 02/04 0.23 0.22 0.23 47 90 0.000006336282
 02/05 0.23 0.22 0.23 47 89 0.000006354586
 02/06 0.23 0.22 0.24 47 89 0.000006354586
 02/07 0.23 0.22 0.24 47 89 0.000006354586
 02/08 0.23 0.22 0.23 45 87 0.000006219307
 02/09 0.20 0.22 0.23 44 86 0.000005517799
 02/10 0.23 0.22 0.23 43 84 0.000006135871
 02/11 0.23 0.22 0.23 42 84 0.000006238816
 02/12 0.23 0.22 0.23 44 83 0.000006155980
 02/13 0.23 0.22 0.22 44 83 0.000006155980
 02/14 0.23 0.22 0.22 44 83 0.000006155980
 02/15 0.23 0.22 0.22 44 83 0.000006155980
 02/16 0.24 0.22 0.23 45 81 0.000006495626
 02/17 0.24 0.22 0.23 45 80 0.000006431277
 02/18 0.24 0.22 0.23 46 88 0.000006664608
 02/19 0.26 0.22 0.24 46 88 0.000007171391
 02/20 0.26 0.22 0.24 46 88 0.000007171391
 02/21 0.26 0.22 0.25 46 88 0.000007171391
 02/22 0.26 0.22 0.25 44 86 0.000007206543
 02/23 0.26 0.22 0.26 43 86 0.000007121482
 02/24 0.27 0.23 0.26 47 90 0.000007399213
 02/25 0.24 0.23 0.26 30 58 0.000006423505
 02/26 0.24 0.23 0.25 28 55 0.000006660357
 02/27 0.24 0.23 0.25 28 55 0.000006660357
 02/28 0.24 0.23 0.25 28 55 0.000006660357
 02/29 0.24 0.23 0.25 26 52 0.000006446552
       
       

March 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.24 0.23 0.24 26 52 0.000006423504
 03/02 0.24 0.23 0.24 26 52 0.000006423489
 03/03 0.24 0.23 0.24 32 58 0.000006423495
 03/04 0.23 0.23 0.24 32 57 0.000006150273
 03/05 0.23 0.23 0.23 32 57 0.000006150273
 03/06 0.23 0.23 0.23 32 57 0.000006150272
 03/07 0.23 0.23 0.23 31 56 0.000006150263
 03/08 0.23 0.23 0.23 30 56 0.000006150276
 03/09 0.23 0.23 0.23 32 59 0.000006150285
 03/10 0.23 0.23 0.23 33 59 0.000006150270
 03/11 0.23 0.23 0.23 32 55 0.000006150271
 03/12 0.23 0.23 0.23 32 55 0.000006150271
 03/13 0.23 0.23 0.23 32 55 0.000006150272
 03/14 0.23 0.23 0.23 31 55 0.000006211761
 03/15 0.24 0.23 0.23 37 60 0.000006483782
 03/16 0.23 0.23 0.23 36 59 0.000006323185
 03/17 0.23 0.23 0.23 36 59 0.000006295986
 03/18 0.23 0.23 0.23 36 65 0.000006262294
 03/19 0.23 0.23 0.23 36 65 0.000006262294
 03/20 0.23 0.23 0.23 36 65 0.000006262294
 03/21 0.23 0.23 0.23 34 63 0.000006168015
 03/22 0.23 0.23 0.23 34 62 0.000006150283
 03/23 0.23 0.23 0.23 33 62 0.000006150273
 03/24 0.23 0.23 0.23 33 61 0.000006356188
 03/25 0.23 0.23 0.23 33 60 0.000006377220
 03/26 0.23 0.23 0.23 33 60 0.000006377220
 03/27 0.23 0.23 0.23 33 60 0.000006377220
 03/28 0.23 0.23 0.23 31 59 0.000006283054
 03/29 0.23 0.23 0.23 30 58 0.000006337053
 03/30 0.23 0.23 0.23 30 57 0.000006150266
 03/31 0.23 0.23 0.23 29 57 0.000006150279

April 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.25 0.23 0.23 29 56 0.000006906196
 04/02 0.25 0.23 0.24 29 56 0.000006906196
 04/03 0.25 0.23 0.24 29 56 0.000006906196
 04/04 0.24 0.23 0.24 28 56 0.000006582846
 04/05 0.24 0.23 0.24 28 55 0.000006675111
 04/06 0.24 0.23 0.25 28 56 0.000006677002
 04/07 0.24 0.23 0.25 27 54 0.000006554195
 04/08 0.24 0.23 0.25 27 54 0.000006498099
 04/09 0.24 0.23 0.24 27 54 0.000006498099
 04/10 0.24 0.23 0.24 27 54 0.000006498099
 04/11 0.24 0.23 0.24 26 52 0.000006448725
 04/12 0.24 0.23 0.24 26 52 0.000006660403
 04/13 0.24 0.23 0.24 25 51 0.000006442656
 04/14 0.24 0.23 0.24 25 51 0.000006508025
 04/15 0.24 0.23 0.24 25 51 0.000006503309
 04/16 0.24 0.23 0.24 25 51 0.000006503309
 04/17 0.24 0.23 0.24 25 51 0.000006503309
 04/18 0.24 0.23 0.24 25 50 0.000006441055
 04/19 0.23 0.23 0.24 24 48 0.000006150272
 04/20 0.23 0.23 0.23 24 47 0.000006150266
 04/21 0.23 0.23 0.23 23 47 0.000006150267
 04/22 0.23 0.23 0.23 24 47 0.000006269022
 04/23 0.23 0.23 0.23 24 47 0.000006269022
 04/24 0.23 0.23 0.23 24 47 0.000006269023
 04/25 0.23 0.23 0.23 23 46 0.000006252858
 04/26 0.23 0.23 0.23 22 45 0.000006150284
 04/27 0.23 0.23 0.23 22 45 0.000006150272
 04/28 0.23 0.23 0.23 22 45 0.000006150275
 04/29 0.23 0.23 0.23 32 52 0.000006398645
 04/30 0.23 0.23 0.23 32 52 0.000006398645
       

May 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.23 0.23 0.23 32 52 0.000006398645
 05/02 0.23 0.23 0.23 31 51 0.000006274378
 05/03 0.23 0.23 0.23 31 51 0.000006223593
 05/04 0.24 0.23 0.23 42 62 0.000006442902
 05/05 0.24 0.23 0.23 41 63 0.000006522390
 05/06 0.25 0.23 0.24 41 63 0.000006685481
 05/07 0.25 0.23 0.24 41 63 0.000006685481
 05/08 0.25 0.23 0.24 41 63 0.000006685481
 05/09 0.25 0.23 0.24 40 61 0.000006759553
 05/10 0.24 0.23 0.24 38 59 0.000006494114
 05/11 0.24 0.23 0.24 38 58 0.000006410312
 05/12 0.25 0.23 0.24 43 63 0.000006934143
 05/13 0.26 0.23 0.25 50 70 0.000006994228
 05/14 0.26 0.23 0.25 50 70 0.000006994228
 05/15 0.26 0.23 0.25 50 70 0.000006994228
 05/16 0.26 0.23 0.25 51 68 0.000007063437
 05/17 0.26 0.23 0.25 50 73 0.000007002622
 05/18 0.25 0.23 0.26 50 73 0.000006936886
 05/19 0.24 0.23 0.25 50 73 0.000006628970
 05/20 0.25 0.23 0.25 56 78 0.000006746402
 05/21 0.25 0.23 0.25 56 78 0.000006746402
 05/22 0.25 0.23 0.25 56 78 0.000006746402
 05/23 0.25 0.23 0.25 55 77 0.000006770620
 05/24 0.25 0.23 0.25 55 77 0.000006924816
 05/25 0.25 0.23 0.25 54 76 0.000006706363
 05/26 0.24 0.23 0.25 54 76 0.000006431687
 05/27 0.24 0.23 0.24 54 76 0.000006542203
 05/28 0.24 0.23 0.24 54 76 0.000006542203
 05/29 0.24 0.23 0.24 54 76 0.000006542203
 05/30 0.24 0.23 0.24 54 76 0.000006542203
 05/31 0.26 0.23 0.24 52 74 0.000007121566

June 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.26 0.23 0.25 55 77 0.000007180372
 06/02 0.27 0.23 0.25 56 79 0.000007295047
 06/03 0.27 0.23 0.25 56 79 0.000007293903
 06/04 0.27 0.23 0.26 56 79 0.000007293903
 06/05 0.27 0.23 0.26 56 79 0.000007293903
 06/06 0.27 0.23 0.27 55 77 0.000007289874
 06/07 0.27 0.23 0.27 54 77  0.000007355815
 06/08 0.29 0.23 0.27 61 86 0.000007834825
 06/09 0.29 0.24 0.27 60 86 0.000007834906
 06/10 0.29 0.24 0.28 58 81 0.000007797757
 06/11 0.29 0.24 0.28 58 81 0.000007797757
 06/12 0.29 0.24 0.28 58 81 0.000007797757
 06/13 0.28 0.24 0.28 57 80 0.000007653465
 06/14 0.28 0.24 0.29 56 79 0.000007772875
 06/15 0.29 0.24 0.29 57 79 0.000007892623
 06/16 0.29 0.24 0.29 57 79 0.000007867162
 06/17 0.28 0.24 0.29 57 78 0.000007755293
 06/18 0.28 0.24 0.29 57 78 0.000007755293
 06/19 0.28 0.24 0.29 57 78 0.000007755293
 06/20 0.28 0.24 0.29 55 77 0.000007655601
 06/21 0.29 0.24 0.29 55 76 0.000007828930
 06/22 0.29 0.24 0.29 55 76 0.000007978765
 06/23 0.30 0.24 0.29 53 74 0.000008183969
 06/24 0.37

 0.24

 0.30 49 69 0.000010199587
 06/25 0.37 0.24 0.31 49 69 0.000010199587
 06/26 0.37 0.24 0.33 49 69 0.000010199587
 06/27 0.35 0.24 0.34 47 67 0.000009532113
 06/28 0.34 0.24 0.34 47 67 0.000009328333
 06/29 0.33 0.24 0.35 47 66 0.000009030466
 06/30 0.33 0.24 0.35 47 66 0.000009065958
       

July 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.32 0.24 0.35 46 65 0.000008674522
 07/02 0.32 0.24 0.34 46 65 0.000008674322
 07/03 0.32 0.24 0.33 46 65 0.000008674622
 07/04 0.32 0.25 0.33 46 65 0.000008674322
 07/05 0.28 0.25 0.32 45 63 0.000007730694
 07/06 0.29 0.25 0.31 46 66 0.000007831761
 07/07 0.29 0.25 0.30 46 65 0.000007810279
 07/08 0.29 0.25 0.30 44 64 0.000007923537
 07/09 0.29 0.25 0.30 44 64 0.000007923537
 07/10 0.29 0.25 0.29 44 64 0.000007923537
 07/11 0.29 0.25 0.29 44 61 0.000007998551
 07/12 0.29 0.25 0.29 43 61 0.000007988087
 07/13 0.28 0.25 0.29 43 61 0.000007717376
 07/14 0.29 0.25 0.29 42 60 0.000007786451
 07/15 0.29 0.25 0.29 43 60 0.000007926381
 07/16 0.29 0.25 0.29 43 60 0.000007926381
 07/17 0.29 0.25 0.29 43 60 0.000007926381
 07/18 0.28 0.25 0.29 42 57 0.000007571288
 07/19 0.27 0.25 0.28 42 57 0.000007452197
 07/20 0.28 0.25 0.28 41 57 0.000007505160
 07/21 0.27 0.25 0.28 40 56 0.000007457720
 07/22 0.28 0.25 0.28 41 56 0.000007630423
 07/23 0.28 0.25 0.28 41 56 0.000007630423
 07/24 0.28 0.25 0.28 41 56 0.000007630423
 07/25 0.27 0.25 0.28 40 55 0.000007478078
 07/26 0.28 0.25 0.28 40 55 0.000007559270
 07/27 0.28 0.25 0.28 39 54 0.000007577716
 07/28 0.28 0.25 0.28 39 54 0.000007641283
 07/29 0.30 0.25 0.28 40 54 0.000008067865
 07/30 0.30 0.25 0.28 40 54 0.000008067865
 07/31 0.30 0.25 0.29 40 54 0.000008067865

August 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.29 0.25 0.29 38 62 0.000007940505
 08/02 0.29 0.25 0.29 38 62 0.000007882098
 08/03 0.29 0.25 0.29 37 61 0.000007884865
 08/04 0.30 0.25 0.29 38 62 0.000008111481
 08/05 0.30 0.25 0.29 38 62 0.000008053476
 08/06 0.30 0.25 0.29 38 62 0.000008053476
 08/07 0.30 0.25 0.29 38 62 0.000008053476
 08/08 0.32 0.25 0.30 36 61 0.000008681315
 08/09 0.29 0.25 0.30 36 60 0.000008019958
 08/10 0.29 0.25 0.30 35 59 0.000007819113
 08/11 0.30 0.25 0.30 44 73 0.000008129115
 08/12 0.30 0.25 0.30 44 74 0.000008148756
 08/13 0.30 0.25 0.30 44 74 0.000008148756
 08/14 0.30 0.25 0.30 44 74 0.000008148756
 08/15 0.31 0.25 0.30 43 73 0.000008359679
 08/16 0.31 0.25 0.30 42 72 0.000008398859
 08/17 0.30 0.25 0.30 42 73 0.000008161794
 08/18 0.30 0.25 0.30 43 72 0.000008186916
 08/19 0.30 0.25 0.30 42 79 0.000008093372
 08/20 0.30 0.25 0.30 42 79 0.000008093372
 08/21 0.30 0.25 0.30 42 79 0.000008093372
 08/22 0.29 0.25 0.30 41 80 0.000008019255
 08/23 0.29 0.25 0.30 41 80 0.000007897737
 08/24 0.30 0.26 0.30 41 80 0.000008243507
 08/25 0.29 0.26 0.30 41 80 0.000008046234
 08/26 0.30 0.26 0.30 40 79 0.000008161927
 08/27 0.30 0.26 0.30 40 79 0.000008161927
 08/28 0.30 0.26 0.30 40 79 0.000008161927
 08/29 0.31 0.26 0.30 46 84 0.000008330960
 08/30 0.30 0.26 0.30 45 83 0.000008230179
 08/31 0.31 0.26 0.30 52 90 0.000008478021

September 2016

 Daily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.32 0.26 0.31 52 95 0.000008730130
 09/02 0.31 0.26 0.31 53 96 0.000008431980
 09/03 0.31 0.26 0.31 53 96 0.000008431980
 09/04 0.31 0.26 0.31 53 96 0.000008431980
 09/05 0.31 0.26 0.31 53 96 0.000008431980
 09/06 0.32 0.26 0.31 55 96 0.000008676711
 09/07 0.32 0.26 0.31 55 95 0.000008723493
 09/08 0.32 0.26 0.31 54 95 0.000008662365
 09/09 0.33 0.26 0.32 54 94 0.000008922516
 09/10 0.33 0.26 0.32 54 94 0.000008922516
 09/11 0.33 0.26 0.32 54 94 0.000008922516
 09/12 0.32 0.26 0.32 52 92 0.000008614398
 09/13 0.32 0.26 0.32 52 92 0.000008623180
 09/14 0.32 0.26 0.32 51 91 0.000008767767
 09/15 0.33 0.26 0.32 51 91 0.000008925983
 09/16 0.32 0.26 0.32 52 92 0.000008792116
 09/17 0.32 0.26 0.32 52 92 0.000008792116
 09/18 0.32 0.26 0.32 52 92 0.000008792116
 09/19 0.32 0.26 0.32 51 90 0.000008341056
 09/20 0.32 0.26 0.32 51 99 0.000008513802
 09/21 0.32 0.26 0.32 51 99 0.000008442015
 09/22 0.32 0.27 0.32 51 100 0.000008692053
 09/23 0.33 0.27 0.32 51 101 0.000008937728
 09/24 0.33 0.27 0.32 51 101 0.000008937728
 09/25 0.33 0.27 0.32 51 101 0.000008937728
 09/26 0.32 0.26 0.32 48 101 0.000008608902
 09/27 0.35 0.26 0.33 50 103 0.000009547402
 09/28 0.37 0.26 0.33 49 103 0.000010162770
 09/29 0.38 0.26 0.34 49 101 0.000010248763
 09/30 0.39 0.26 0.35 49 101 0.000010671411
       

October 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/1 0.39 0.26 0.37 49 101 0.000010671411
 10/2 0.39 0.26 0.37 49 101 0.000010671411
 10/3 0.31 0.27 0.37 48 100 0.000008364151
 10/4 0.39 0.27 0.37 49 100 0.000010547613
 10/5 0.35 0.27 0.37 48 99 0.000009559759
 10/6 0.35 0.27 0.37 48 99 0.000009473059
 10/7 0.33 0.27 0.36 47 98 0.000009044303
 10/8 0.33 0.27 0.35 47 98 0.000009044303
 10/9 0.33 0.27 0.34 47 98 0.000009044303
 10/10 0.33 0.27 0.34 47 98 0.000009044303
 10/11 0.34 0.27 0.34 52 103 0.000009279279
 10/12 0.34 0.27 0.34 51 101 0.000009192898
 10/13 0.34 0.27 0.34 50 100 0.000009394216
 10/14 0.34 0.27 0.34 50 100 0.000009146770
 10/15 0.34 0.27 0.34 50 100 0.000009146770
 10/16 0.34 0.27 0.34 50 100 0.000009146770
 10/17 0.34 0.27 0.34 49 98 0.000009186502
 10/18 0.32 0.27 0.34 48 98 0.000008843649
 10/19 0.31 0.27 0.33 49 97 0.000008385187
 10/20 0.31 0.27 0.33 48 97 0.000008524057
 10/21 0.30 0.27 0.31 48 97 0.000008269700
 10/22 0.30 0.27 0.31 48 97 0.000008269700
 10/23 0.30 0.27 0.31 48 97 0.000008269700
 10/24 0.32 0.27 0.31 47 95 0.000008746664
 10/25 0.32 0.27 0.31 47 95 0.000008717113
 10/26 0.34 0.27 0.31 46 95 0.000009278597
 10/27 0.33 0.27 0.32 46 94 0.000009070197
 10/28 0.32 0.27 0.32 45 94 0.000008752405
 10/29 0.32 0.27 0.32 45 94 0.000008752404
 10/30 0.32 0.27 0.32 45 94 0.000008752404
 10/31 0.31 0.27 0.32 45 92 0.000008579417

November 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/1 0.33 0.27 0.33 44 92 0.000008924225
 11/2 0.30 0.27 0.32 44 92 0.000008260901
 11/3 0.32 0.27 0.32 44 91 0.000008612858
 11/4 0.31 0.27 0.32 44 91 0.000008480513
 11/5 0.31 0.27 0.31 44 91 0.000008480513
 11/6 0.31 0.27 0.31 44 91 0.000008480513
 11/7 0.31 0.27 0.31 43 90 0.000008521983
 11/8 0.31 0.27 0.31 43 89 0.000008387915
 11/9 0.31 0.27 0.31 43 95 0.000008327187
 11/10 0.32 0.27 0.31 42 94 0.000008660868
 11/11 0.32 0.27 0.31 42 94 0.000008660866
 11/12 0.32 0.27 0.31 42 94 0.000008660868
 11/13 0.32 0.27 0.31 42 94 0.000008660868
 11/14 0.31 0.27 0.31 43 92 0.000008395985
 11/15 0.31 0.27 0.31 42 92 0.000008377219
 11/16 0.30 0.27 0.31 42 91 0.000008279686
 11/17 0.30 0.27 0.31 42 91 0.000008228713
 11/18 0.30 0.27 0.31 42 91 0.000008165980
 11/19 0.30 0.27 0.31 42 91 0.000008165980
 11/20 0.30 0.27 0.30 42 91 0.000008165980
 11/21 0.28 0.27 0.30 43 90 0.000007658079
 11/22 0.29 0.27 0.30 43 96 0.000008042395
 11/23 0.30 0.27 0.30 43 96 0.000008149526
 11/24 0.30 0.27 0.30 43 96 0.000008149526
 11/25 0.30 0.27 0.30 42 94 0.000008176828
 11/26 0.30 0.27 0.30 42 94 0.000008176828
 11/27 0.30 0.27 0.30 42 94 0.000008176828
 11/28 0.30 0.27 0.30 41 93 0.000008135344
 11/29 0.30 0.27 0.30 41 92 0.000008082593
 11/30 0.30 0.27 0.30 41 92 0.000008049646
       

December 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.31 0.27 0.30 42 95 0.000008462575
 12/02 0.30 0.27 0.30 42 95 0.000008215402
 12/03 0.30 0.27 0.30 42 95 0.000008215402
 12/04 0.30 0.27 0.30 42 95 0.000008215402
 12/05 0.30 0.27 0.30 41 93 0.000008143871 
 12/06 0.31 0.27 0.30 43 93 0.000008375849
 12/07 0.31 0.27 0.30 45 92 0.000008345512
 12/08 0.31 0.27 0.30 45 92 0.000008434797
 12/09 0.33 0.27 0.31 45 92 0.000008973439
 12/10 0.33 0.28 0.31 45 92 0.000008973439
 12/11 0.33 0.28 0.31 45 92 0.000008973439
 12/12 0.32 0.28 0.32 44 90 0.000008697246
 12/13 0.33 0.28 0.32 44 90 0.000008968448
 12/14 0.32 0.28 0.32 43 90 0.000008608823
 12/15 0.44 0.28 0.34 42 83 0.000012129232
 12/16 0.45 0.28 0.36 45 89 0.000012289668
 12/17 0.45 0.28 0.38 45 89 0.000012289668
 12/18 0.45 0.28 0.39 45 89 0.000012289668
 12/19 0.45 0.28 0.41 44 88 0.000012254780
 12/20 0.43 0.28 0.43 43 85 0.000011862072
 12/21 0.44 0.28 0.45 43 84 0.000012016896
 12/22 0.44 0.28 0.44 47 96 0.000011894033
 12/23 0.44 0.28 0.44 47 95 0.000012132409
 12/24 0.44 0.28 0.44 47 95 0.000012132409
 12/25 0.44 0.28 0.44 47 95 0.000012132409
 12/26 0.44 0.28 0.44 47 95 0.000012132409
 12/27 0.45 0.28 0.44 44 92 0.000012259432
 12/28 0.45 0.28 0.45 43 91 0.000012386675
 12/29 0.45 0.28 0.45 42 90 0.000012355754
 12/30 0.42 0.28 0.44 36 76 0.000011569347
 12/31 0.42 0.28 0.44 36 76 0.000011569347

January 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.43 0.42 0.44 36 76 0.000011615300
 01/02 0.43 0.42 0.44 36 76 0.000011615300
 01/03 0.44 0.43 0.44 34 74 0.000012062613
 01/04 0.45 0.43 0.43 35 74 0.000012190485
 01/05 0.46 0.44 0.44 43 82 0.000012496233
 01/06 0.46 0.44 0.44 42 81 0.000012493152
 01/07 0.46 0.44 0.44 42 81 0.000012493152
 01/08 0.46 0.45 0.45 42 81 0.000012493152
 01/09 0.46 0.45 0.45 41 80 0.000012475974
 01/10 0.46 0.45 0.46 47 87 0.000012590499
 01/11 0.46 0.45 0.46 54 93 0.000012611147
 01/12 0.47 0.45 0.46 55 94 0.000012902352
 01/13 0.48 0.45 0.46 54 93 0.000013050642
 01/14 0.48 0.45 0.47 54 93 0.000013050642
 01/15 0.48 0.46 0.47 54 93 0.000013050642
 01/16 0.48 0.46 0.47 54 93 0.000013050642
 01/17 0.48 0.46 0.47 52 90 0.000013059181
 01/18 0.48 0.46 0.48 51 90 0.000013243966
 01/19 0.48 0.46 0.48 55 93 0.000013085403
 01/20 0.48 0.46 0.48 57 95 0.000013101857
 01/21 0.48 0.46 0.48 57 95 0.000013101857
 01/22 0.48 0.46 0.48 57 95 0.000013101857
 01/23 0.47 0.46 0.48 55 94 0.000012979898
 01/24 0.48 0.46 0.48 57 95 0.000013173807
 01/25 0.48 0.47 0.48 56 94 0.000013171319
 01/26 0.48 0.47 0.48 55 94 0.000013181553
 01/27 0.48 0.47 0.48 55 93 0.000013188343
 01/28 0.48 0.47 0.48 55 93 0.000013188343
 01/29 0.48 0.47 0.48 55 93 0.000013188343
 01/30 0.48 0.47 0.48 53 91 0.000013189588
 01/31 0.49 0.47 0.48 53 90 0.000013317515

February 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.48 0.47 0.48 52 89 0.000013060540
 02/02 0.48 0.47 0.48 52 89 0.000013202544
 02/03 0.48 0.47 0.48 51 88 0.000013204642
 02/04 0.48 0.47 0.48 51 88 0.000013204642
 02/05 0.48 0.47 0.48 51 8 0.000013204643
 02/06 0.48 0.47 0.48 50 87 0.000013193924
 02/07 0.48 0.47 0.48 49 83 0.000013185750
 02/08 0.48 0.47 0.48 51 85 0.000013264256
 02/09 0.49 0.47 0.48 53 89 0.000013447943
 02/10 0.49 0.47 0.48 51 87 0.000013380274
 02/11 0.49 0.47 0.48 51 87 0.000013380274
 02/12 0.49 0.47 0.48 51 87 0.000013380273
 02/13 0.49 0.47 0.49 52 85 0.000013378662
 02/14 0.48 0.47 0.49 51 85 0.000013107953
 02/15 0.49 0.47 0.49 56 88 0.000013506672
 02/16 0.50 0.47 0.49 57 90 0.000013623441
 02/17 0.50 0.47 0.49 56 90 0.000013628312
 02/18 0.50 0.48 0.49 56 90 0.000013628312
 02/19 0.50 0.48 0.49 56 90 0.000013628312
 02/20 0.50 0.48 0.49 56 90 0.000013628313
 02/21 0.49 0.48 0.50 56 87 0.000013343816
 02/22 0.48 0.48 0.49 54 84 0.000013226731
 02/23 0.48 0.48 0.49 50 78 0.000013020512
 02/24 0.48 0.48 0.49 49 77 0.000013187050
 02/25 0.48 0.48 0.49 49 77 0.000013187050
 02/26 0.48 0.48 0.48 49 77 0.000013187050
 02/27 0.48 0.48 0.48 50 76 0.000013153925
 02/28 0.48 0.48 0.48 52 78 0.000013259281
       
       
       

March 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.48 0.48 0.48 53 79 0.000013073293
 03/02 0.47 0.48 0.48 53 79 0.000012923899
 03/03 0.49 0.48 0.48 52 78 0.000013336593
 03/04 0.49 0.48 0.48 52 78 0.000013336593
 03/05 0.49 0.48 0.48 52 78 0.000013336593
 03/06  0.48 0.48 0.48 52 76 0.000013029907
 03/07 0.48 0.48 0.48 54 76 0.000013189371
 03/08 0.49 0.48 0.48 53 75 0.000013283773
 03/09 0.48 0.48 0.48 59 83 0.000013132968
 03/10 0.50 0.48 0.49 55 78 0.000013647210
 03/11 0.50 0.48 0.49 55 78 0.000013647210
 03/12 0.50 0.48 0.49 55 78 0.000013647210
 03/13 0.49 0.48 0.49 53 76 0.000013350320
 03/14 0.49 0.48 0.49 53 75 0.000013542245
 03/15 0.49 0.48 0.49 50 71 0.000013446571
 03/16 0.56 0.48 0.50 53 74 0.000015450799
 03/17 0.57 0.48 0.51 52 74 0.000015496062
 03/18 0.57 0.48 0.52 52 74 0.000015496062
 03/19 0.57 0.48 0.53 52 74 0.000015496062
 03/20 0.59 0.48 0.55 58 78 0.000016162505
 03/21 0.61 0.49 0.56 57 93 0.000016581249
 03/22 0.61 0.49 0.58 57 94 0.000016657861
 03/23 0.61 0.49 0.59 57 93 0.000016673153
 03/24 0.61 0.49 0.59 56 92 0.000016774352
 03/25 0.61 0.49 0.60 56 92 0.000016774352
 03/26 0.61 0.49 0.61 56 92 0.000016774352
 03/27 0.61 0.50 0.61 54 90 0.000016735889
 03/28 0.61 0.50 0.61 53 90 0.000016741668
 03/29 0.60 0.50 0.61 53 89 0.000016527130
 03/30 0.61 0.50 0.61 53 87 0.000016568893
 03/31 0.62 0.50 0.61 52 88 0.000016913256

April 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.62 0.50 0.61 52 88 0.000016913256
 04/02 0.62 0.50 0.61 52 88 0.000016913256
 04/03 0.62 0.50 0.61 51 87 0.000017068326
 04/04 0.62 0.51 0.62 51 87 0.000016954739
 04/05 0.63 0.51 0.62 51 86 0.000017176336
 04/06 0.62 0.51 0.62 51 86 0.000017108394
 04/07 0.63 0.51 0.62 52 86 0.000017203498
 04/08 0.63 0.51 0.62 52 86 0.000017203498
 04/09 0.63 0.51 0.63 52 86 0.000017203498
 04/10 0.63 0.51 0.63 50 83 0.000017176175
 04/11 0.63 0.51 0.63 49 82 0.000017152867
 04/12 0.63 0.51 0.63 49 82 0.000017127286
 04/13 0.65 0.52 0.63 51 85 0.000017669216
 04/14 0.65 0.52 0.63 50 84 0.000017670422
 04/15 0.65 0.52 0.63 50 84 0.000017670423
 04/16 0.65 0.52 0.64 50 84 0.000017670423
 04/17 0.65 0.52 0.64 48 82 0.000017747719
 04/18 0.65 0.52 0.64 51 84 0.000017671733
 04/19 0.64 0.52 0.65 51 83 0.000017556780
 04/20 0.63 0.52 0.64 53 85 0.000017252481
 04/21 0.64 0.53 0.64 53 85 0.000017408017
 04/22 0.64 0.53 0.64 53 85 0.000017408017
 04/23 0.64 0.53 0.64 53 85 0.000017408017
 04/24 0.65 0.53 0.64 52 85 0.000017853009
 04/25 0.65 0.53 0.64 53 87 0.000017853647
 04/26 0.65 0.53 0.64 52 86 0.000017821117
 04/27 0.66 0.53 0.65 51 85 0.000017936981
 04/28 0.66 0.53 0.65 51 84 0.000017940334
 04/29 0.66 0.53 0.65 51 84 0.000017940334
 04/30 0.66 0.53 0.65 51 84 0.000017940334
       

May 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.65 0.54 0.65 49 82 0.000017706908
 05/02 0.65 0.54 0.65 49 82 0.000017776904
 05/03 0.65 0.54 0.65 50 80 0.000017771995
 05/04 0.66 0.54 0.65 55 84 0.000018077727
 05/05 0.67 0.54 0.66 55 85 0.000018414051
 05/06 0.67 0.54 0.66 55 85 0.000018414051
 05/07 0.67 0.54 0.66 55 85 0.000018414051
 05/08 0.66 0.54 0.66 52 81 0.000018073436
 05/09 0.66 0.54  0.66 51 80 0.000018116152
 05/10 0.65 0.54 0.66 48 76 0.000017811366
 05/11 0.65 0.54 0.66 47 75 0.000017842751
 05/12 0.65 0.55 0.66 47 74 0.000017766073
 05/13 0.65 0.55 0.66 47 74 0.000017766073
 05/14 0.65 0.55 0.65 47 74 0.000017766073
 05/15 0.67 0.55 0.65 51 77 0.000018276361
 05/16 0.67 0.55 0.65 51 76 0.000018256338
 05/17 0.66 0.55 0.66 50 75 0.000018101416
 05/18 0.66 0.55 0.66 49 74 0.000018089339
 05/19 0.66 0.55 0.66 51 75 0.000018114350
 05/20 0.66 0.55 0.66 51 75 0.000018114350
 05/21 0.66 0.55 0.66 51 75 0.000018114350
 05/22 0.66 0.55 0.66 50 73 0.000018091236
 05/23 0.66 0.55 0.66 50 73 0.000018110631
 05/24 0.67 0.56 0.66 49 72 0.000018215705
 05/25 0.69 0.56 0.67 52 74 0.000018754433
 05/26 0.69 0.56 0.67 54 77 0.000019007871
 05/27 0.69 0.56 0.67 54 77 0.000019007871
 05/28 0.69 0.56 0.68 54 77 0.000019007872
 05/29 0.69 0.56 0.68 54 77 0.000019007872
 05/30 0.69 0.56 0.69 52 75 0.000019009991
 05/31 0.69 0.56 0.69 50 83 0.000018884735

June 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.70 0.56 0.70 51 84 0.000019287394
 06/02 0.70 0.56 0.70 51 85 0.000019214233
 06/03 0.70 0.56 0.70 51 85 0.000019214233
 06/04 0.70 0.57 0.70 51 85 0.000019214233
 06/05 0.71 0.57 0.70 50 85 0.000019468673
 06/06 0.71 0.57 0.70 52 84 0.000019523188
 06/07 0.71 0.57 0.71 54 84 0.000019527787
 06/08 0.72 0.57 0.71 53 84 0.000019589699
 06/09 0.72 0.57 0.71 53 83 0.000019606737
 06/10 0.72 0.57 0.71 53 83 0.000019606737
 06/11 0.72 0.57 0.71 53 83 0.000019606737
 06/12 0.71 0.57 0.71 50 79 0.000019519534
 06/13 0.72 0.57 0.72 50 79 0.000019578835
 06/14 0.72 0.57 0.72 50 79 0.000019750767
 06/15 0.78 0.58 0.72 49 79 0.000021240089
 06/16 0.76 0.58 0.73 49 79 0.000020916090
 06/17 0.76 0.58 0.74 49 79 0.000020916090
 06/18 0.76 0.58 0.75 49 79 0.000020916090
 06/19 0.77 0.58 0.75 47 77 0.000020984553
 06/20 0.76 0.58 0.76 46 76 0.000020889295
 06/21 0.76 0.58 0.77 46 75 0.000020848770
 06/22 0.76 0.58 0.76 46 75 0.000020931558
 06/23 0.76 0.58 0.76 44 74 0.000020721628
 06/24 0.76 0.59 0.76 44 74 0.000020721628
 06/25 0.76 0.59 0.76 44 74 0.000020721628
 06/26 0.76 0.59 0.76 42 71 0.000020688761
 06/27 0.75 0.59 0.76 42 71 0.000020663035
 06/28 0.76 0.59 0.76 41 70 0.000020677140
 06/29 0.76 0.59 0.76 41 70 0.000020810816
 06/30 0.76 0.59 0.76 39 68 0.000020787476
       

July 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.76 0.59 0.76 39 68 0.000020787476
 07/02 0.76 0.59 0.76 39 68 0.000020787476
 07/03 0.75 0.59 0.76 38 68 0.000020559654
 07/04 0.75 0.59 0.76 38 68 0.000020559654
 07/05 0.75 0.60 0.76 38 64 0.000020533439
 07/06 0.78 0.60 0.76 46 73 0.000021315165
 07/07 0.78 0.60 0.76 45 73 0.000021302894
 07/08 0.78 0.60 0.76 45 73 0.000021302894
 07/09 0.78 0.60 0.77 45 73 0.000021302894
 07/10 0.77 0.60 0.77 42 68 0.000021147254
 07/11 0.77 0.60 0.77 41 68 0.000021331484
 07/12 0.78 0.60 0.78 41 67 0.000021252464
 07/13 0.79 0.60 0.78 49 75 0.000021738937
 07/14 0.80 0.60 0.78 49 76 0.000021775233
 07/15 0.80 0.60 0.78 49 76 0.000021775233
 07/16 0.80 0.61 0.79 49 76 0.000021775233
 07/17  0.79 0.61 0.79 46 73 0.000021754614
 07/18 0.79 0.61 0.79 48 75 0.000021600075
 07/19 0.79 0.61 0.79 47 75 0.000021518295
 07/20 0.79 0.61 0.79 47 74 0.000021583906
 07/21 0.79 0.61 0.79 47 73 0.000021718817
 07/22 0.79 0.61 0.79 47 73 0.000021718817
 07/23 0.79 0.61 0.79 47 73 0.000021718817
 07/24 0.80  0.61 0.79 45 71 0.000021770961
 07/25 0.81 0.61 0.79 48 75 0.000022284737
 07/26 0.81 0.61 0.80 48 74 0.000022114678
 07/27 0.81 0.62 0.80 47 73 0.000022142571
 07/28  0.82  0.62 0.81 46 73 0.000022438095
 07/29  0.82  0.62 0.81 46 73 0.000022438095
 07/30  0.82  0.62 0.81 46 73 0.000022438095
 07/31 0.83 0.62 0.82 44 71 0.000022826191

August 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.83 0.62 0.82 44 70 0.000022851263
 08/02 0.80 0.62 0.82 43 69 0.000021979097
 08/03 0.88 0.62 0.83 42 68 0.000023959147
 08/04 0.85 0.62 0.83 42 69 0.000023148268
 08/05 0.85 0.62 0.84 42 69 0.000023148268
 08/06 0.85 0.63 0.84 42 69 0.000023148268
 08/07 0.83 0.63 0.84 41 68 0.000022852048
 08/08 0.85 0.63 0.84 40 67 0.000023399371
 08/09 0.88 0.63 0.85 40 66 0.000024040307
 08/10 0.86 0.63 0.85 40 67 0.000023475669
 08/11 0.88 0.63 0.86 41 69 0.000023982212
 08/12 0.88 0.63 0.86 41 69 0.000023982212
 08/13 0.88 0.63 0.86 41 69 0.000023982213
 08/14 0.89 0.63 0.87 41 66 0.000024385156
 08/15 0.91 0.64 0.88 47 72 0.000024805039
 08/16 0.90 0.64 0.88 46 71 0.000024653585
 08/17 0.90 0.64 0.89 45 70 0.000024700603
 08/18 0.90 0.64 0.89 44 69 0.000024616456
 08/19 0.90 0.64 0.90 44 69 0.000024616456
 08/20 0.90 0.64 0.90 44 69 0.000024616456
 08/21 0.90 0.64 0.90 43 67 0.000024770808
 08/22 0.91 0.64 0.90 43 66 0.000024828690
 08/23 0.91 0.64 0.90 43 65 0.000024821863
 08/24 0.96 0.65 0.91 49 73 0.000026251200
 08/25 0.96 0.65 0.92 49 73 0.000026255918
 08/26 0.96 0.65 0.93 49 73 0.000026255918
 08/27 0.96 0.65 0.94 49 73 0.000026255918
 08/28 0.96 0.65 0.94 47 71 0.000026320397
 08/29 0.95 0.65 0.95 47 71 0.000026025504
 08/30 0.94 0.65 0.96 46 71 0.000025857470
 08/31 0.95 0.65 0.96 45 70 0.000026103826

September 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.95 0.66 0.95 45 70 0.000026088511
 09/02 0.95 0.66 0.95 45 70 0.000026088511
 09/03 0.95 0.66 0.95 45 70 0.000026088511
 09/04 0.95 0.66 0.95 45 70 0.000026088511
 09/05 0.95 0.66 0.95 42 67 0.000026028090
 09/06 0.96 0.66 0.95 46 70 0.000026161776
 09/07 0.96 0.66 0.95 47 71 0.000026306619
 09/08 0.96 0.66 0.95 46 70 0.000026251535
 09/09 0.96 0.67 0.96 46 70 0.000026251535
 09/10 0.96 0.67 0.96 46 70 0.000026251535
 09/11 0.96 0.67 0.96 44 67 0.000026242399
 09/12 0.96 0.67 0.96 43 67 0.000026251233
 09/13 0.96 0.67 0.96 42 66 0.000026314967
 09/14 0.96 0.67 0.96 42 65 0.000026362442
 09/15 0.97 0.67 0.96 48 71 0.000026497583
 09/16 0.97 0.67 0.96 48 71 0.000026497583
 09/17 0.97 0.67 0.96 48 71 0.000026497583
 09/18 0.96 0.68 0.96 45 69 0.000026243317
 09/19 0.96 0.68 0.96 46 69 0.000026178739
 09/20 0.96 0.68 0.96 45 68 0.000026188506
 09/21 0.96 0.68 0.96 44 67 0.000026222804
 09/22 0.96 0.68 0.96 44 66 0.000026260519
 09/23 0.96 0.68 0.96 44 66 0.000026260519
 09/24 0.96 0.68 0.96 44 66 0.000026260519
 09/25 0.96 0.68 0.96 41 64 0.000026230071
 09/26 0.97 0.68 0.96 42 65 0.000026478396
 09/27 0.97 0.69 0.96 41 64 0.000026531799
 09/28 0.97 0.69 0.96 41 64 0.000026549734
 09/29 0.97 0.69 0.96 40 64 0.000026640594
 09/30 0.97 0.69 0.97 40 64 0.000026640594
       

October 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.97 0.69 0.97 40 64 0.000026640594
 10/02 0.96 0.69 0.97 38 61 0.000026364490
 10/03 0.96 0.69 0.97 41 64 0.000026378502
 10/04 0.96 0.69 0.97 41 63 0.000026411175
 10/05 0.94 0.69 0.96 41 78 0.000025657750
 10/06 0.97 0.69 0.96 41 77 0.000026465880
 10/07 0.97 0.70 0.96 41 77 0.000026465880
 10/08 0.97 0.70 0.96 41 77 0.000026465880
 10/09 0.97 0.70 0.96 41 77 0.000026465880
 10/10 0.96 0.70 0.96 38 74 0.000026203340
 10/11 0.96 0.70 0.96 37 73 0.000026232524
 10/12 0.96 0.70 0.96 51 88 0.000026309235
 10/13 0.97 0.70 0.96 51 87 0.000026448352
 10/14 0.97 0.70 0.96 51 87 0.000026448352
 10/15 0.97 0.70 0.96 51 87 0.000026448352
 10/16 0.97 0.70 0.96 49 85 0.000026553300
 10/17 0.97 0.70 0.97 49 85 0.000026586528
 10/18 0.97 0.71 0.97 49 85 0.000026650599
 10/19

 0.98

 0.71 0.97 55 91 0.000026752458
 10/20 0.98 0.71 0.97 57 93 0.000026803688
 10/21 0.98 0.71 0.97 57 93 0.000026803688
 10/22 0.98 0.71 0.98 57 93 0.000026803688
 10/23 0.97 0.71 0.98 53 89 0.000026670144
 10/24 0.97 0.71 0.98 53 88 0.000026690102
 10/25 0.98 0.71 0.98 52 87 0.000026855839
 10/26 0.98 0.71 0.98 52 87 0.000026887438
 10/27 0.98 0.71 0.98 52 87 0.000026953387
 10/28 0.98 0.71 0.98 52 87 0.000026953387
 10/29 0.98 0.72 0.98 52 87 0.000026953387
 10/30 0.98 0.72 0.98 49 81 0.000026953986
 10/31 1.00 0.72 0.99 49 81 0.000027263003

November 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 1.00 0.72 0.99 52 87 0.000027263027
 11/02 0.98 0.72 0.99 52 87 0.000026885488
 11/03 1.00 0.72 0.99 51 86 0.000027263010
 11/04 1.00 0.72 0.99 51 86 0.000027263010
 11/05 1.00 0.72 0.99 51 86 0.000027263010
 11/06 1.00 0.72 0.99 49 84 0.000027263023
 11/07 1.00 0.72 0.99 49 83 0.000027263021
 11/08 1.00 0.72 0.99 49 83 0.000027263021
 11/09 1.00 0.73 1.00 48 82 0.000027263011
 11/10 1.00 0.73 1.00 47 81 0.000027263011
 11/11 1.00 0.73 1.00 47  81  0.000027263011 
 11/12 1.00 0.73 1.00 47 81 0.000027263011
 11/13 1.00 0.73 1.00 45 79 0.000027263021
 11/14 1.00 0.73 1.00 44 77 0.000027263019
 11/15 1.00 0.73 1.00 44 76 0.000027263009
 11/16 1.02 0.73 1.00 43 76 0.000027810952
 11/17 1.02 0.73 1.00 43 88 0.000027810963
 11/18 1.02 0.73 1.00 43 88 0.000027810963
 11/19 1.02 0.73 1.00 43 88 0.000027810963
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

COLOTRUST PLUS+ Rate History

Print this page

January 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day Yield (%)WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
01/010.080.080.08--0.000002233000
01/020.080.080.08--0.000002233000
01/030.080.080.0811110.000002216238
01/040.080.080.0816160.000002266468
01/050.100.090.0821210.000002678306
01/060.100.090.0823230.000002737459
01/070.100.090.0923230.000002737459
01/080.100.090.10 23230.000002737459
01/090.110.090.1023300.000003095911
01/100.110.100.1023290.000003091941
01/110.120.100.1128340.000003377681
01/120.140.100.1132380.000003921534
01/130.150.110.1236430.000004164784
01/140.150.110.1336430.000004164784
01/150.15 0.11 0.14 36430.000004164784 
01/160.150.110.1436430.000004164784
01/170.170.120.1538440.000004595855
01/180.170.120.1638440.000004553438
01/190.170.120.1639450.000004664170
01/200.180.130.1642480.000004852242
01/210.180.130.1742480.000004852242
01/220.18 0.13 0.17 4248 0.000004852242 
01/230.180.130.1744490.000004936461
01/240.190.130.1847520.000005173097
01/250.190.140.1846520.000005059127
01/260.180.140.1846520.000004983338
01/270.180.140.1846510.000004961554
01/280.180.140.1846510.000004961554
01/290.180.140.1846510.000004961554
01/300.190.140.1845510.000005055756
01/310.210.150.1945510.000005612478

February 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day Yield (%)WAM
Days to
 Reset
WAM
Days to
 Final
Daily Dividend
02/010.200.150.1944500.000005584015
02/020.190.150.1944490.000005307916
02/030.200.150.1943490.000005417076
02/040.200.150.1943490.000005417076
02/050.200.150.2043490.000005417076
02/060.190.150.2042480.000005309621
02/070.200.160.2042480.000005382885
02/080.200.160.20 42530.000005458549
02/090.210.160.2044560.000005743357
02/100.210.160.2043550.000005763053
02/110.210.160.2043550.000005763053
02/120.210.160.2043550.000005763053
02/130.210.160.2143530.000005750043
02/140.210.160.2141560.000005772893
02/150.22 0.17 0.21 44550.000005930348 
02/160.210.170.2143540.000005678585
02/170.200.170.2143530.000005554136
02/180.200.170.2143530.000005554136
02/190.200.170.2143530.000005554136
02/200.200.170.2143530.000005554136
02/210.180.170.2043560.000004881041
02/220.190.170.204559 0.000005125084 
02/230.20 0.17 0.20 47 610.000005440184
02/240.20 0.17 0.20 45 58 0.000005372861 
02/250.200.170.204558 0.000005372861 
02/260.200.17 0.19 45 58 0.000005372861 
02/270.20 0.17 0.19 46 57 0.000005332918 
02/280.20 0.17 0.2045 58 0.000005330380 
02/290.21 0.17 0.20 48 60 0.000005704483 

March 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
03/010.17 0.17 0.19 47 59 0.000004969286 
03/020.22 0.17 0.20 46 59 0.000005925528 
03/030.22 0.17 0.20 46 59 0.000005925528 
03/040.22 0.18 0.20 46 59 0.000005925528 
03/050.200.18 0.20 47 59 0.000005414664 
03/060.20 0.18 0.20 48 60 0.000005469769 
03/070.21 0.18 0.20 49 62 0.000005617910 
03/080.20 0.18 0.21 48 61 0.000005563871 
03/090.20 0.18 0.21 49 61 0.000005564558 
03/100.20 0.18 0.21 49 61 0.000005564558 
03/110.20 0.18 0.21 49 61 0.000005564558 
03/120.20 0.18 0.20 47 59 0.000005465578 
03/130.20 0.18 0.20 47 59 0.000005425399 
03/140.20 0.18 0.20 47 59 0.000005395255 
03/150.21 0.18 0.20 47 59 0.000005717969 
03/160.21 0.18 0.20 49 60 0.000005836786 
03/170.21 0.18 0.21 49 60 0.000005836786 
03/180.21 0.18 0.21 49 60 0.000005836786 
03/190.21 0.18 0.21 47 58 0.000005711329 
03/200.21 0.18 0.21 48 59 0.000005866853 
03/210.21 0.18 0.21 48 59 0.000005780045 
03/220.21 0.18 0.21 46 58 0.000005603343 
03/230.210.180.2145550.000005610330
03/240.210.180.2145550.000005610330
03/250.210.180.2145550.000005610330
03/260.210.180.2143530.000005604045
03/270.21 0.18 0.21 46 56 0.000005683825 
03/280.21 0.18 0.21 45 56 0.000005664366 
03/290.21 0.18 0.21 43 54 0.000005606930 
03/300.21 0.18 0.21 46 57 0.000005628415 
03/310.21 0.18 0.21 46 57 0.000005628415 

April 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 4/1 0.21 0.18 0.21 46 57 0.0000056284157
 4/2 0.22 0.18 0.21 46 56 0.0000060579521
 4/3 0.21 0.19 0.21 47 57 0.0000058469323
 4/4 0.21 0.19 0.21 48 58 0.0000056773864
 4/5 0.21 0.19 0.21  48 59 0.0000057556812
 4/6 0.21  0.19  0.21  47  58  0.0000057624000 
 4/7 0.21 0.19 0.21 47 58 0.0000057624000
 4/8 0.21 0.19 0.21 47 58 0.0000057624000
 4/9 0.21 0.19 0.21 45 55 0.0000057249405
 4/10 0.21  0.19 0.21 44 55 0.0000056750217
 4/11 0.21  0.19 0.21 47 63 0.0000056695159
 4/12  0.21 0.19  0.21  47  63  0.0000058198033 
 4/13 0.21 0.19 0.21 48 64 0.0000056487602
 4/14 0.21 0.19 0.21 48 64 0.0000056487602
 4/15 0.21 0.19 0.21 48 64 0.0000056487602
 4/16 0.21 0.19 0.21 49 64 0.0000057164004
 4/17 0.21 0.19 0.21 48 64 0.0000056425871
 4/18 0.20 0.19 0.21 47 63 0.0000055505590
 4/19 0.19 0.19 0.20 49 64 0.0000052938844
 4/20 0.18 0.19 0.20 49 64  0.0000050441633
 4/21 0.18 0.19 0.20 49 64 0.0000050441633
 4/22 0.18 0.19 0.20 49 64 0.0000050441633
 4/23 0.19  0.19 0.19 50 65 0.0000052059784
 4/24 0.19  0.19 0.19 54 69 0.0000053034277
 4/25 0.20 0.19 0.19 52 66 0.0000054139849
 4/26 0.19 0.19 0.19 53 67 0.0000052872021
 4/27 0.19 0.19 0.19 53 67 0.0000052815529
 4/28 0.19 0.19 0.19 53 67 0.0000052815529
 4/29 0.19 0.19 0.19 53 67 0.0000052815529
 4/30 0.21 0.19 0.20 52 66 0.0000056198754
       

May 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 5/1 0.21 0.19 0.20 51 65 0.0000056013353
 5/2 0.19  0.19 0.20 50 64 0.0000053215373
 5/3 0.19  0.19 0.20 49 63 0.0000052671147
 5/4 0.19 0.19 0.20 49 63 0.0000052332940
 5/5 0.19 0.19 0.20 49  63 0.0000052332940
 5/6 0.19  0.19 0.20 49 63 0.0000052332940
 5/7 0.19 0.19 0.19 47 61 0.0000051804594
 5/8 0.20 0.19 0.19 47 65 0.0000055028870
 5/9 0.20 0.19 0.19 47 65 0.0000054595791
 5/10 0.21 0.19  0.20  47  64  0.0000056245958 
 5/11 0.21 0.19 0.20 47 64 0.0000056403331
 5/12 0.21  0.19  0.20 47 64 0.0000056403331
 5/13 0.21 0.19  0.20 47 64 0.0000056403331
 5/14 0.21 0.19 0.21 46 63 0.0000058320066
 5/15 0.22 0.19 0.21 46 65 0.0000059552382
 5/16 0.21 0.19 0.21 45 64 0.0000057647330
 5/17 0.22 0.19 0.21 50 69 0.0000061340617
 5/18 0.22 0.19 0.21 51 69 0.0000059707964
 5/19 0.22 0.19 0.22 51 69 0.0000059707964
 5/20 0.22 0.19 0.22 51 69 0.0000059707964
 5/21 0.22 0.19 0.22 52 70 0.0000060034262
 5/22 0.22 0.19 0.22 52 70 0.0000061403573
 5/23 0.23  0.19 0.22  52 71 0.0000061860985
 5/24 0.23  0.19 0.22 53 71 0.0000062346598
 5/25 0.23  0.19 0.22 53 71 0.0000062931681
 5/26 0.23 0.19 0.23 53 71 0.0000062931681
 5/27 0.23 0.19 0.23 53 71 0.0000062931681
 5/28 0.23 0.19 0.23 53 71 0.0000062931681
 5/29 0.23 0.19 0.23 51 68 0.0000062301369
 5/30 0.23 0.19 0.23 51 69 0.0000061884893
 5/31 0.23 0.19 0.23 51 69 0.0000063681744

June 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.24 0.19 0.23 51 69 0.0000065758761
 6/02 0.24 0.19 0.23 51 69 0.0000065758761
 6/03 0.24 0.19 0.23 51 69 0.0000065758761
 6/04 0.24 0.19 0.24 48 67 0.0000065281749
 6/05 0.25 0.20 0.24 49 67 0.0000067986112
 6/06 0.24 0.20 0.24 50 68 0.0000064862188
 6/07 0.24 0.20 0.24 51 69 0.0000064347591
 6/08 0.24 0.20 0.24 52 70 0.0000065531807
 6/09 0.24 0.20 0.24 52 70 0.0000065531807
 6/10 0.24 0.20 0.24 52 70 0.0000065531807
 6/11 0.24 0.20 0.24 50 67 0.0000064834084
 6/12 0.25 0.20 0.24 52 73 0.0000067283179
 6/13 0.25 0.20 0.24 51  72 0.0000067575034
 6/14 0.25 0.20 0.24 52 73 0.0000067995134
 6/15 0.26 0.20 0.25 5575 0.0000070184523
 6/16 0.26  0.20  0.25  55 75 0.0000070184523
 6/17  0.26  0.20  0.25  55 75 0.0000070184523
 6/18 0.25 0.20 0.25 53 73 0.0000068280970 
 6/19 0.25 0.20 0.25 54 74 0.0000068206883
 6/20 0.25 0.20 0.25 54 74 0.0000068833485
 6/21 0.25 0.20 0.25 55 75 0.0000068889214
 6/22 0.25 0.20 0.25 53 72 0.0000068859287
 6/23 0.25 0.20 0.25 53 72 0.0000068859287
 6/24 0.25 0.20 0.25 53 72 0.0000068859287
 6/25 0.26 0.20 0.25 52  71 0.0000069849632
 6/26 0.24 0.20 0.25 52 71 0.0000065224257
 6/27 0.26 0.20 0.25 52 71 0.0000069742633
 6/28 0.26 0.20 0.25 52 71 0.0000070834240
 6/29 0.27 0.20 0.25 51 70 0.0000073128649
 6/30 0.27 0.20 0.26 51 70 0.0000073128649
       

July 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 7/1 0.27 0.20 0.26 51 70 0.0000073128649
 7/2 0.26 0.20 0.26 49 68 0.0000070041855
 7/3 0.27 0.20 0.26 52 71 0.0000073535567
 7/4 0.27 0.20 0.27 52 71 0.0000073535567
 7/5 0.27 0.20 0.27 50 69 0.0000074032088
 7/6 0.27 0.20 0.27 50 69 0.0000072538974
 7/7 0.27 0.21 0.27 50 69 0.0000072538974
 7/8 0.27 0.21 0.27 50 69 0.0000072538974
 7/9 0.27 0.21 0.27 48 67 0.0000072412784
 7/10 0.26 0.21 0.27 48 67 0.0000070302857
 7/11 0.26 0.21 0.26 48 67 0.0000070740930
 7/12 0.26 0.21 0.26 48 67 0.0000071714026
 7/13 0.26 0.21 0.26 49 67 0.0000071520213
 7/14 0.26 0.21 0.26 49 67 0.0000071520213
 7/15 0.26 0.21 0.26 49 67  0.0000071520213
 7/16 0.26 0.21 0.26 49 68 0.0000072092878
 7/17 0.26 0.21 0.26 50 68 0.0000072231159
 7/18 0.25 0.21 0.26 51 70 0.0000067348087
 7/19 0.27 0.21 0.26 52 70 0.0000073258858
 7/20 0.26 0.21 0.26 51 69 0.0000069820715
 7/21 0.26 0.21 0.26 51 69 0.0000069820715
 7/22 0.26 0.21 0.26 51 69 0.0000069820715
 7/23 0.26 0.21 0.26 51 69 0.0000070249376
 7/24 0.24 0.21 0.25 51 69 0.0000066572102
 7/25 0.26 0.21 0.26 53 71 0.0000069879283
 7/26 0.25 0.21 0.25 52 70 0.0000068705743
 7/27 0.25 0.21 0.25 52 69 0.0000067937587
 7/28 0.25 0.21 0.25 52 69 0.0000067937587
 7/29 0.25 0.21 0.25 52 69 0.0000067937587
 7/30 0.25 0.21 0.25 50 67 0.0000068009053
 7/31 0.25 0.21 0.25 50 67 0.0000068950327

August 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 8/1 0.25 0.21 0.25 49 66 0.0000067443886
 8/2 0.25 0.21 0.25 50 67 0.0000069414795
 8/3 0.26 0.21 0.25 52 69 0.0000070096399
 8/4 0.26 0.21 0.25 52 69 0.0000070096399
 8/5 0.26 0.21 0.25 52 69 0.0000070096399
 8/6 0.25 0.21 0.25 49 67 0.0000068662463
 8/7 0.25 0.21 0.25 50 68 0.0000068301083
 8/8 0.25 0.21 0.25 51 68 0.0000069518677
 8/9 0.26 0.21 0.25 52 69 0.0000069948473
 8/10 0.25 0.21 0.25 52 70 0.0000068501232
 8/11 0.25 0.21 0.25 52 70 0.0000068501232
 8/12 0.25 0.21 0.25 52 70 0.0000068501232
 8/13 0.25 0.21 0.25 53 70 0.0000069211559
 8/14 0.25 0.21 0.25 53 70 0.0000069080195
 8/15 0.26 0.21 0.25 52 70 0.0000070548977
 8/16 0.26 0.21 0.25 52 69 0.0000070428542
 8/17 0.25 0.21 0.25 52 68 0.0000069490000
 8/18 0.25 0.21 0.25 52 68 0.0000069490000
 8/19 0.25 0.21 0.26 52 68 0.0000069490000
 8/20 0.25 0.21 0.25 52 68 0.0000069148388
 8/21 0.26 0.21 0.26 53 69 0.0000070140785
 8/22 0.25 0.21 0.25 54 70 0.0000069016512
 8/23 0.25 0.22 0.25 53 69 0.0000069528255
 8/24 0.26 0.22 0.25 53 69 0.0000070632310
 8/25 0.26 0.22 0.26 53 69 0.0000070632310
 8/26 0.26 0.22 0.26 53 69 0.0000070632310
 8/27 0.26 0.22 0.26 52 67 0.0000070440840
 8/28 0.26 0.22 0.26 51 67 0.0000070077624
 8/29 0.26 0.22 0.26 51 66 0.0000069763507
 8/30 0.26 0.22 0.26 51 66 0.0000070730714
 8/31 0.27 0.22 0.26 51 66 0.0000072936902

September 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 9/1 0.27 0.22 0.26 51 66 0.0000074007217
 9/2 0.27 0.22 0.26 51 66 0.0000074007217
 9/3 0.27 0.22 0.26 51 66 0.0000074007217
 9/4 0.27 0.22 0.27 49 65 0.0000074289599
 9/5 0.27 0.22 0.27 48 64 0.0000074012324
 9/6 0.27 0.22 0.27 48 64 0.0000074221547
 9/7 0.27 0.22 0.27 47 63 0.0000073450756
 9/8 0.27 0.22 0.27 47 63 0.0000073450756
 9/9 0.27 0.22 0.27 47 63 0.0000073450756
 9/10 0.26 0.22 0.27 48 62 0.0000071142944
 9/11 0.26 0.22 0.27 48 63 0.0000071733047
 9/12 0.26 0.22 0.27 48 62 0.0000071979198
 9/13 0.26 0.22 0.27 47 61 0.0000072369967
 9/14 0.26 0.22 0.26 47 61 0.0000072170664
 9/15 0.26 0.22 0.26 47 61 0.0000072170664
 9/16 0.26 0.22 0.26 47 61 0.0000072170664
 9/17 0.26 0.22 0.26 46 60 0.0000070218892
 9/18 0.26 0.22 0.26 47 61 0.0000070775983
 9/19 0.26 0.22 0.26 49 63 0.0000070631076
 9/20 0.26 0.22 0.26 51 65 0.0000070478833
 9/21 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070118871
 9/22 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070118871
 9/23 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070118871
 9/24 0.26 0.22 0.26 48 62 0.0000070810491
 9/25 0.26 0.22 0.26 48 62 0.0000071515985
 9/26 0.26 0.22 0.26 48 61 0.0000069940262
 9/27 0.25 0.22 0.26 49 62 0.0000068480918
 9/28 0.26 0.22 0.26 50 63 0.0000070441461
 9/29  0.26 0.22 0.26 50 63 0.0000070441461
 9/30 0.26 0.22 0.26 50 63 0.0000070441461
       

October 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/1 0.26 0.22 0.26 50 63 0.0000069970965
 10/2 0.26 0.22 0.26 50 63 0.0000070596909
 10/3 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070715113
 10/4 0.26 0.22 0.26 52 65 0.0000070659445
 10/5 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070893645
 10/6 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070893645
 10/7 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070893645
 10/8 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000070893645
 10/9 0.25 0.22 0.26 48 61 0.0000069057465
 10/10 0.25 0.22 0.26 47 60 0.0000068802724
 10/11 0.25 0.22 0.26 50 63 0.0000068932456
 10/12 0.25 0.22 0.26 51 64 0.0000069609351
 10/13 0.25 0.22 0.26 51 64 0.0000069609351
 10/14 0.25 0.22 0.25 51 64 0.0000069609351
 10/15 0.26 0.22 0.25 50 63 0.0000069797426
 10/16 0.26 0.22 0.25 51 63 0.0000070219776
 10/17 0.26 0.22 0.26 51 64 0.0000069945341
 10/18 0.26 0.22 0.26 51 63 0.0000069945368
 10/19 0.25 0.22 0.25 51 62 0.0000067530230
 10/20 0.25 0.22 0.25 51 62 0.0000067530230
 10/21 0.25 0.22 0.25 51 62 0.0000067530230
 10/22 0.25 0.22 0.25 49 60 0.0000067150806
 10/23 0.24 0.22 0.25 48 59 0.0000066411996
 10/24 0.25 0.22 0.25 47 59 0.0000067396245
 10/25 0.24 0.22 0.25 45 56 0.0000066157244
 10/26 0.24 0.22 0.25 50 61 0.0000066671659
 10/27 0.24 0.22 0.24 50 61 0.0000066671659
 10/28 0.24 0.22 0.24 50 61 0.0000066671659
 10/29 0.25 0.22 0.25 48 58 0.0000068879189
 10/30 0.26 0.22 0.25 48 59 0.0000070302785
 10/31 0.26 0.22 0.25 48 59 0.0000071127310

November 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/1 0.26 0.22 0.25 47 58 0.0000069904041
 11/2 0.25 0.22 0.25 47 58 0.0000068794932
 11/3 0.25 0.23 0.25 47 58 0.0000068794932
 11/4 0.25 0.23 0.25 47 58 0.0000068794932
 11/5 0.24 0.23 0.25 46 57 0.0000066901520
 11/6 0.24 0.23 0.25 48 59 0.0000066504155
 11/7 0.23 0.23 0.25 48 63 0.0000063136632
 11/8 0.23 0.23 0.24 47 62 0.0000064015274
 11/9 0.25 0.23 0.24 47 62 0.0000068642439
 11/10 0.25 0.23 0.24 47 62 0.0000068642439
 11/11 0.25 0.23 0.24 47 62 0.0000068642439
 11/12 0.25 0.23 0.24 47 62 0.0000068642439
 11/13 0.24 0.23 0.24 48 63 0.0000064480873
 11/14 0.24 0.23  0.24 47  62 0.0000064481820 
 11/15 0.24 0.23 0.24 47 62 0.0000064480880
 11/16 0.23 0.23 0.24 47 61 0.0000062691351
 11/17 0.23 0.23 0.24 47 61 0.0000062691351
 11/18 0.23 0.23 0.24 47 61 0.0000062691351
 11/19 0.23 0.23 0.23 45 59 0.0000061748619
 11/20 0.23 0.23 0.23 45 59 0.0000061856273
 11/21 0.23 0.23 0.23 46 60 0.0000061476899
 11/22 0.23 0.23 0.23 46 60 0.0000061476899
 11/23 0.22 0.23 0.23 45 58 0.0000058803132
 11/24 0.22 0.23 0.22 45 58 0.0000058803132
 11/25 0.22 0.23 0.22 45 58 0.0000058803132
 11/26 0.22 0.23 0.22 45 58 0.0000058929607
 11/27 0.22 0.23 0.22 45 59 0.0000058743462
 11/28 0.22 0.23 0.22 45 59 0.0000059222658
 11/29 0.21 0.23 0.21 45 59 0.0000056148043
 11/30 0.23 0.23 0.21 45 59 0.0000062519971
       

December 2012

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/1 0.21 0.23 0.22 45 59 0.0000057371649
 12/2 0.21 0.23 0.21 45 59 0.0000057371649
 12/3 0.22 0.23 0.21 46 60 0.0000058849554
 12/4 0.21 0.23 0.21 45 62 0.0000058337217
 12/5 0.22 0.23 0.21 45 61 0.0000058743295
 12/6 0.21 0.23 0.22 44 61 0.0000058362265
 12/7 0.22 0.23 0.21 44 65 0.0000058743352
 12/8 0.22 0.23 0.21 44 65 0.0000058743352
 12/9 0.22 0.23 0.21 44 65 0.0000058743352
 12/10 0.21 0.23 0.21 43 63 0.0000056582181
 12/11 0.21 0.23 0.21 45 68 0.0000057742900
 12/12 0.21 0.23 0.21 47 69 0.0000056814831
 12/13 0.21 0.23 0.21 46 68 0.0000056709024
 12/14 0.21 0.22 0.21 46 68 0.0000056373713
 12/15 0.21  0.22 0.21 46 68 0.0000056373713
 12/16 0.21 0.22 0.21 46 68 0.0000056373713
 12/17 0.21 0.22 0.21 43 63 0.0000056013896
 12/18 0.21 0.22 0.21 42 61 0.0000056030214
 12/19 0.20 0.22 0.20 35 51 0.0000053810767
 12/20 0.20 0.22 0.20 39 60 0.0000053281527
 12/21 0.20 0.22 0.20 40 61 0.0000054371696
 12/22 0.20 0.22 0.20 40 61 0.0000054371696
 12/23 0.20 0.22 0.20 40 61 0.0000054371696
 12/24 0.21  0.22 0.20 38 58 0.0000056991175
 12/25 0.21 0.22  0,20  38 58 0.0000056991175
 12/26 0.21 0.22 0.20 36 57 0.0000056182556
 12/27 0.20 0.22 0.20 37 57 0.0000053279452
 12/28 0.20 0.22 0.20 37 57 0.0000054643838
 12/29 0.20 0.22 0.20 37 57 0.0000054643838
 12/30 0.20 0.22 0.20 37 57 0.0000054643838
 12/31 0.24 0.22 0.21 35 55 0.0000065392077

January 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 1/01 0.24 0.24 0.21 35 55 0.0000064829572
 1/02 0.20 0.22 0.21 35 55 0.0000054491571
 1/03 0.20 0.21 0.21 34 54 0.0000054132773
 1/04 0.19 0.21 0.21 34 54 0.0000052783581
 1/05 0.19 0.20 0.21 34 54 0.0000052783581
 1/06 0.19 0.20 0.21 34 54 0.0000052783581
 1/07 0.19 0.20 0.20 35 55 0.0000051967140
 1/08 0.18 0.20 0.19 35 54 0.0000050068333
 1/09 0.18 0.20 0.19 36 56 0.0000049092146
 1/10 0.18 0.19 0.19 41 61 0.0000048501797
 1/11 0.17 0.19 0.18 40 60 0.0000047056422
 1/12 0.17 0.19 0.18 40 60 0.0000047056422
 1/13 0.17 0.19 0.18 40 60 0.0000047056422
 1/14 0.18 0.19 0.18 38 57 0.0000049138911
 1/15 0.19 0.19 0.18 38 57 0.0000051286503
 1/16 0.18 0.19 0.18 38 57 0.0000049545526
 1/17 0.18 0.19 0.18 37 56 0.0000048507715
 1/18 0.17 0.19 0.18 39 58 0.0000046326044
 1/19 0.17 0.19 0.18 39 58 0.0000046326044
 1/20 0.17 0.18 0.18 39 58 0.0000046326044
 1/21 0.17 0.18 0.17 39 58 0.0000046326044
 1/22 0.17 0.18 0.17 36 55 0.0000045207895
 1/23 0.17 0.18 0.17 37 56 0.0000046251363
 1/24 0.17 0.18 0.17 38 57 0.0000047460753
 1/25 0.17 0.18 0.17 43 61 0.0000047037404
 1/26 0.17 0.18 0.17 43 61 0.0000047037404
 1/27 0.17 0.18 0.17 43 61 0.0000047037404
 1/28 0.17 0.18 0.17 42 60 0.0000045208581
 1/29 0.16 0.18 0.17 43 61 0.0000043175234
 1/30 0.16 0.18 0.17 43 61 0.000004347889
 1/31 0.17 0.18 0.17 46 64 0.0000045522977

February 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 2/1 0.17 0.18 0.17 46 63 0.0000045660629
 2/2 0.17 0.18 0.16 46 63 0.0000045660629
 2/3 0.17 0.18 0.16 46 63 0.0000045660629
 2/4 0.18 0.18 0.17 44 61 0.0000050252428
 2/5 0.16 0.18 0.17 45 62 0.0000042965629
 2/6 0.16 0.18 0.17 47 64  0.0000044140473
 2/7 0.16 0.18 0.17 49 66 0.0000043739618
 2/8 0.17 0.18 0.17 55 72 0.0000045205791
 2/9 0.17 0.18 0.17 55 72 0.0000045205791
 2/10 0.17 0.18 0.17 55 72 0.0000045205791
 2/11 0.16 0.17 0.16 53 69 0.0000043059701
 2/12 0.16 0.17 0.16 53 69 0.0000043557621
 2/13 0.16 0.17 0.16 52 68 0.0000043428142
 2/14 0.17 0.17 0.16 52 68 0.0000045207735
 2/15 0.16 0.17 0.16 52 67 0.0000044619560
 2/16 0.16 0.17 0.16 52 67 0.0000044619560
 2/17 0.16 0.17 0.16 52 67 0.0000044619560
 2/18 0.16 0.17 0.16 52 67 0.0000044619560
 2/19 0.16 0.17 0.16 50 65 0.0000043159605
 2/20 0.16 0.17 0.16 48 64 0.0000043720123
 2/21 0.16 0.17 0.16 48 63 0.0000044101834
 2/22 0.16 0.17 0.16 47 62 0.0000044628533
 2/23 0.16 0.17 0.16 47 62 0.0000044628533
 2/24 0.16 0.17 0.16 47 62 0.0000044628533
 2/25 0.15 0.17 0.16 45 60 0.0000041508235
 2/26 0.15 0.17 0.16 46 60 0.0000040117224
 2/27 0.15 0.17 0.16 48 63 0.0000040485772
 2/28 0.16 0.17 0.16 48 62 0.0000042467183

March 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 3/1 0.15 0.17 0.15 49 63 0.0000041201711
 3/2 0.15 0.17 0.15 49 63 0.0000041201711
 3/3 0.15 0.17 0.15 49 63 0.0000041201711
 3/4 0.14 0.17 0.15 48 62 0.0000039139349
 3/5 0.14 0.17 0.15 53 66 0.0000039472983
 3/6 0.15 0.17 0.15 53 66 0.0000039868873
 3/7 0.14 0.17 0.15 53 66 0.0000039483833
 3/8 0.15 0.17 0.15 52 63 0.0000040135808
 3/9 0.15 0.17 0.15 52 63 0.0000040135808
 3/10 0.15 0.17 0.15 52 63 0.0000040135808
 3/11 0.14 0.17 0.14 53 63 0.0000038103961
 3/12 0.14 0.17 0.14 57 67 0.0000038153555
 3/13 0.13 0.17 0.14 56 66 0.0000036864532
 3/14 0.14 0.17 0.14 58 67 0.0000037581903
 3/15 0.14 0.16 0.14 58 67 0.0000039137043
 3/16 0.14 0.16 0.14 58 67 0.0000039137043
 3/17 0.14 0.16 0.14 58 67 0.0000039137043
 3/18 0.14 0.16 0.14 56 65 0.0000037751646
 3/19 0.14 0.16 0.14 56 66 0.0000037655274
 3/20 0.14 0.16 0.14 50 60 0.0000037374850
 3/21 0.14 0.16 0.14 52 62 0.0000037924479
 3/22 0.14 0.16 0.14 51 60 0.0000037164419
 3/23 0.14  0.16 0.14 51 60 0.0000037164419
 3/24 0.14 0.16 0.14 51 60 0.0000037164419
 3/25 0.14 0.16 0.14 51 60 0.0000037746571
 3/26 0.14 0.16  0.14  55 60  0.0000037173956 
 3/27 0.14 0.16 0.14 58 72 0.0000037273195
 3/28 0.16 0.16 0.14 57 72 0.0000042465937
 3/29 0.16 0.16 0.14 57 72 0.0000042596154
 3/30 0.16 0.16 0.14 57 72 0.0000042596154
 3/31 0.16 0.16 0.15 57 72 0.0000042596154

April 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 4/1 0.14 0.16 0.15 54 69 0.0000037524296
 4/2 0.14 0.16 0.15 55 69 0.0000036986461
 4/3 0.14 0.16 0.15 54 69 0.0000036988936
 4/4 0.14 0.16 0.14 53 84 0.0000037432924
 4/5 0.14 0.16 0.14 53 83 0.0000037862892
 4/6 0.14 0.16 0.14 53 83 0.0000037862892
 4/7 0.14 0.16 0.14 53 83 0.0000037862892
 4/8 0.14 0.16 0.14 50 80 0.0000037796904
 4/9 0.15 0.16 0.14 50 85 0.0000039726081
 4/10 0.15 0.16 0.14 49 85 0.0000039726042
 4/11 0.15 0.16 0.14 48 84 0.0000039728405
 4/12  0.15 0.16 0.14 48 83 0.0000039726189
 4/13 0.15 0.16 0.14 48 83 0.0000039726189
 4/14 0.15 0.16 0.14 48 83 0.0000039726189
 4/15 0.15 0.16 0.15 45 80 0.0000039728247
 4/16 0.15 0.16 0.15 46 85 0.0000039726516
 4/17 0.15 0.16 0.15 46 84 0.0000039727798
 4/18 0.15 0.16 0.15 55 89  0.0000039728049
 4/19 0.14 0.16 0.14 55 89 0.0000036986415
 4/20 0.14 0.16 0.14 55 89 0.0000036986415
 4/21 0.14 0.16 0.14 55 89 0.0000036986415
 4/22 0.14 0.16 0.14 53 87 0.0000036987707
 4/23 0.14 0.16 0.14 51 89 0.0000036987214
 4/24 0.14 0.16 0.14 50 88 0.0000036988054
 4/25 0.14 0.16 0.14 49 86 0.0000036987271
 4/26 0.13 0.16 0.13 49 85 0.0000034246960
 4/27 0.13 0.16 0.13 49 85 0.0000034246960
 4/28 0.13 0.16 0.13 49 85 0.0000034246960
 4/29 0.14 0.16 0.13 47 84 0.0000036986986
 4/30 0.14 0.16 0.13 46 81 0.0000036986537

May 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 5/1 0.14 0.15 0.13 47 82 0.0000036987843
 5/2 0.14 0.15 0.13 48 86 0.0000036988317
 5/3 0.13 0.15 0.13 51 88 0.0000034719240
 5/4 0.13 0.15 0.13 51 88 0.0000034719240
 5/5 0.13 0.15 0.13 51 88 0.0000034719240
 5/6 0.12 0.15 0.13 48 85 0.0000031508253
 5/7 0.12 0.15 0.13 48 85 0.0000031507379
 5/8 0.12 0.15 0.12 52 88 0.0000031506848
 5/9 0.12 0.15 0.12 52 88 0.0000031644958
 5/10 0.12 0.15 0.12 52 87 0.0000031645646
 5/11 0.12 0.15 0.12 52 87 0.0000031645646 
 5/12 0.12 0.15 0.12 52 87 0.0000031645646
 5/13 0.12 0.15 0.12 52 87 0.0000031643844
 5/14 0.12 0.15 0.12 51 86 0.0000031643826
 5/15 0.12 0.15 0.12 52 87 0.0000031643832
 5/16 0.12 0.15 0.12 54 89 0.0000031643834
 5/17 0.12 0.15 0.12 53 88 0.0000031643833
 5/18 0.12 0.15 0.12 53 88 0.0000031643833
 5/19 0.12 0.15 0.12 53 88 0.0000031643833
 5/20 0.12 0.15 0.12 53 87 0.0000031643850
 5/21 0.12 0.15 0.12 54 88 0.0000031643842
 5/22 0.12 0.15 0.12 54 88 0.0000031643826
 5/23 0.12 0.15 0.12 53 87 0.0000031643831
 5/24 0.12 0.15 0.12 51 85 0.0000031643835
 5/25 0.12 0.15 0.12 51 85 0.0000031643835
 5/26 0.12 0.15 0.12 51 85 0.0000031643835
 5/27 0.12 0.15 0.12 51 85 0.0000031643835
 5/28 0.12 0.15 0.12 50 83 0.0000031643848
 5/29 0.12 0.15 0.12 51 85 0.0000031561645
 5/30 0.12 0.15 0.12 51 84 0.0000031589038
 5/31 0.12 0.15 0.12 50 84 0.0000031589046

June 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.12 0.15 0.12 50 84 0.0000031589046
 6/02 0.12 0.15 0.12 50 84 0.0000031589046
 6/03 0.12  0.15  0.12  50  84  0.0000031589027 
 6/04 0.12 0.15 0.12 49 83 0.0000031589036
 6/05 0.12 0.15 0.12 50 83 0.0000031643834
 6/06 0.12 0.15 0.12 55 88 0.0000031643822
 6/07 0.12 0.15 0.12 56 87 0.0000031561646
 6/08 0.12 0.15 0.12 56 87 0.0000031561646
 6/09 0.12 0.15 0.12 56 87 0.0000031561646
 6/10 0.12  0.15  0.12  56  87  0.0000031561656 
 6/11 0.12 0.15 0.12 56 86 0.0000031561647
 6/12 0.12 0.15 0.12 56 86 0.0000031561634
 6/13 0.12 0.14 0.12 57 86 0.0000031561637
 6/14 0.12 0.14 0.12 56 86 0.0000031561641
 6/15 0.12 0.14 0.12 56 86 0.0000031561641
 6/16 0.12 0.14 0.12 56 86 0.0000031561641
 6/17 0.12 0.14 0.12 55 84 0.0000031561639
 6/18 0.12 0.14 0.12 54 83 0.0000031561636
 6/19 0.12  0.14  0.12  55  84  0.0000031561645
 6/20 0.12 0.14 0.12 55 83 0.0000031561631
 6/21 0.12 0.14 0.12 54 83 0.0000031561639
 6/22 0.12 0.14 0.12  54 83 0.0000031561639
 6/23 0.12 0.14 0.12 54 83 0.0000031561639
 6/24 0.12 0.14 0.12 52 80 0.0000031561633
 6/25 0.12 0.14 0.12 52 78 0.0000031561650
 6/26 0.12 0.14 0.12 51 78 0.0000031561634
 6/27 0.12 0.14 0.12 54 81 0.0000031561638
 6/28 0.12 0.14 0.12 54 82 0.0000031561648
 6/29 0.12 0.14 0.12 54 82 0.0000031561648
 6/30 0.12 0.14 0.12 54 82 0.0000031561648
       

July 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 7/1 0.12 0.14 0.12 52 80 0.0000031561657
 7/2 0.12 0.14 0.12 53 80 0.0000031561637
 7/3 0.12 0.14 0.12 53 80 0.0000031561648
 7/4 0.12 0.14 0.12 53 80 0.0000031561648
 7/5 0.12 0.14 0.12 51 78 0.0000031561642
 7/6 0.12 0.14 0.12 51 78 0.0000031561642
 7/7 0.12 0.14 0.12 51 78 0.0000031561642
 7/8 0.12 0.14 0.12 51 77 0.0000031561637
 7/9 0.12 0.14 0.12 51 77 0.0000031561637
 7/10 0.12 0.14 0.12 51 76 0.0000031561632
 7/11 0.12 0.14 0.12 52 77 0.0000031561643
 7/12 0.12 0.14 0.12 52 81 0.0000031561640
 7/13 0.12 0.14 0.12 52 81 0.0000031561640
 7/14 0.12 0.14 0.12 52 81 0.0000031561640
 7/15 0.12 0.14 0.12 51 80 0.0000031561655
 7/16 0.12 0.14 0.12 51 80 0.0000031561656
 7/17 0.12 0.14 0.12 51 80 0.0000031561640
 7/18 0.12 0.14 0.12 50 82 0.0000031561644
 7/19 0.12 0.14 0.12 50 81 0.0000031561644
 7/20 0.12 0.14 0.12 50 81 0.0000031561644
 7/21 0.12 0.14 0.12 50 81 0.0000031561644
 7/22 0.12 0.14 0.12 48 79 0.0000031561641
 7/23 0.12 0.14 0.12 49 84 0.0000031561651
 7/24 0.12 0.14 0.12 49 84 0.0000031561654
 7/25 0.12 0.14 0.12 50 84 0.0000031561653
 7/26 0.12 0.14 0.12 55 88 0.0000031561641
 7/27 0.12 0.14 0.12 55 88 0.0000031561641
 7/28 0.12 0.14 0.12 55 88 0.0000031561641
 7/29 0.12 0.14 0.12 54 86 0.0000031561650
 7/30 0.12 0.14 0.12 54 86 0.0000031561639
 7/31 0.12 0.14 0.12 53 86 0.0000031561643

August 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 8/1 0.12 0.14 0.12 54 87 0.0000031561647
 8/2 0.12 0.14 0.12 56 88 0.0000031561641
 8/3 0.12 0.14 0.12 56 88 0.0000031561641
 8/4 0.12 0.14 0.12 56 88 0.0000031561641
 8/5 0.12 0.14 0.12 54 86 0.0000031561643
 8/6 0.12 0.14 0.12 53 85 0.0000031544942
 8/7 0.12 0.14 0.12 55 88 0.0000031561637
 8/8 0.12 0.14 0.12 55 87 0.0000031561657
 8/9 0.12 0.14 0.12 55 87 0.0000031561643
 8/10 0.12 0.14 0.12 55 87 0.0000031561643
 8/11 0.12 0.14 0.12 55 87 0.0000031561643
 8/12 0.12  0.14  0.12 53 86 0.0000031561646
 8/13 0.12 0.14 0.12 53 85 0.0000031561653
 8/14 0.12 0.14 0.12 52 85 0.0000031561649
 8/15 0.12 0.14 0.12 51 85 0.0000031561649
 8/16 0.12 0.14 0.12 51 84 0.0000031561648
 8/17 0.12 0.14 0.12 51 84 0.0000031561648
 8/18 0.12 0.14 0.12 51 84 0.0000031561648
 8/19 0.12 0.14 0.12 48 82 0.0000031561636
 8/20 0.12 0.14 0.12 47 80 0.0000031561644
 8/21 0.12 0.14 0.12 50 83 0.0000031561642
 8/22 0.12 0.14 0.12 50 83 0.0000031561633
 8/23 0.12 0.14 0.12 49 82 0.0000031561639
 8/24 0.12 0.14 0.12 49 82 0.0000031561639
 8/25 0.12 0.14 0.12 49 82 0.0000031561639
 8/26 0.12 0.14 0.12 49 81 0.0000031561644
 8/27 0.12 0.14 0.12 49 82 0.0000031561644
 8/28 0.12 0.14 0.12 53 85 0.0000031561633
 8/29 0.12 0.14 0.12 53 86 0.0000031561647
 8/30 0.12 0.14 0.12 52 85 0.0000031561639
 8/31 0.12 0.14 0.12 52 85 0.0000031561639

September 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 9/01 0.12 0.14 0.12 52 85 0.0000031561639
 9/02 0.12 0.14 0.12 52 85 0.0000031561639
 9/03 0.12 0.13  0.12 49 82 0.0000031561644
 9/04 0.12 0.13 0.12 49 80 0.0000031561641
 9/05 0.12 0.13 0.12 51 83 0.0000031561649
 9/06 0.12 0.13 0.12 5183  0.0000031561647
 9/07 0.12 0.13 0.12 51 83 0.0000031561647
 9/08 0.12 0.13 0.12 51 83 0.0000031561647
 9/09 0.12 0.13 0.12 54 85 0.0000031561642
 9/10 0.12 0.13  0.12 54 84 0.0000031561639
 9/11 0.12 0.13 0.12 54 85 0.0000031561633
 9/12 0.12  0.13  0.12  54  87  0.0000031561631
 9/13 0.12 0.13  0.12  55  87  0.0000031561540 
 9/14 0.12  0.13  0.12  55  87  0.0000031561540 
 9/15 0.12  0.13  0.12  55  87  0.0000031561540 
 9/16 0.12  0.13  0.12  57  90  0.0000031561639
 9/17 0.12 0.13  0.12  57  89  0.0000031561639
 9/18 0.12 0.13 0.12 57  90  0.000003156165
 9/19 0.12 0.13 0.12 57 90 0.0000031561640
 9/20 0.12 0.13 0.12 58 90 0.0000031561647
 9/21 0.12 0.13 0.12 58 90 0.0000031561647
 9/22 0.12 0.13 0.12 58 90 0.0000031561647
 9/23 0.12 0.13 0.12 55 87 0.0000031561629
 9/24 0.12 0.13 0.12 55 87 0.0000031561653
 9/25 0.12 0.13 0.12 59 90 0.0000031561630
 9/26 0.12 0.13 0.12 59 90 0.0000031561649
 9/27 0.12 0.13 0.12 59 60 0.0000031561646
 9/28 0.12 0.13 0.12 59 60 0.0000031561646
 9/29 0.12 0.13 0.12 59 60 0.0000031561646
 9/30 0.12 0.13 0.12 57 89 0.0000031561648
       

October 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.12 0.13 0.12 56 88 0.0000031561639
 10/02 0.12 0.13 0.12 56 87 0.0000031561631
 10/03 0.12  0.13 0.12 56 87 0.0000031561636
 10/04 0.12 0.13 0.12 55 86 0.0000031561639
 10/05 0.12 0.13  0.12 55 86 0.0000031561639
 10/06 0.12 0.13 0.12 55 86 0.0000031561639
 10/07 0.12 0.13 0.12 55 86 0.0000031561650
 10/08 0.12 0.13 0.12 54 85 0.0000031561656
 10/09 0.12 0.13 0.12 55 85 0.0000031561653
 10/10 0.12 0.13 0.12 56 86 0.0000031561640
 10/11 0.12 0.13 0.12 57 86 0.0000031561647
 10/12 0.12 0.13 0.12 57 86 0.0000031561647
 10/13 0.12 0.13 0.12 57 86 0.0000031561647
 10/14 0.12 0.13 0.12 57 86 0.0000031561647
 10/15 0.12 0.13 0.12 56 83 0.0000031561632
 10/16 0.12 0.13 0.12 57 84 0.0000031561644
 10/17 0.12 0.13 0.12 58 85 0.0000031561632
 10/18 0.12 0.13 0.12 57 85 0.0000031561641
 10/19 0.12 0.13 0.12 57 85 0.0000031561641
 10/20 0.12 0.13 0.12 57 85 0.0000031561641
 10/21 0.12 0.13 0.12 56 84 0.0000031561650
 10/22 0.12 0.13 0.12 59 85 0.0000031561652
 10/23 0.12 0.13 0.12 59 84 0.0000031561640
 10/24 0.12 0.13 0.12 59 83 0.0000031561648
 10/25 0.12 0.13 0.12 58 82 0.0000031561646
 10/26 0.12 0.13 0.12 58 82 0.0000031561646
 10/27 0.12 0.13 0.12 58 82 0.0000031561646
 10/28 0.12 0.13 0.12 56 79 0.0000031561656
 10/29 0.12 0.13 0.12 56 78 0.0000031561651
 10/30 0.12 0.13 0.12 57 79 0.0000031561659
 10/31 0.12 0.13 0.12 57 79 0.0000031561632

November 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/1 0.12 0.13 0.12 56 78 0.0000031561644
 11/2 0.12 0.13 0.12 56 78 0.0000031561644
 11/3 0.12 0.13 0.12 56 78 0.0000031561644
 11/4 0.12 0.13 0.12 55 76 0.0000031561630
 11/5 0.12 0.13 0.12 54 76 0.0000031561629
 11/6 0.12 0.13 0.12 54 75 0.0000031561631
 11/7 0.12 0.13 0.12 56 81 0.0000031561647
 11/8 0.12 0.13 0.12 56 80 0.0000031561646
 11/9 0.12 0.13 0.12 56 80 0.0000031561646
 11/10 0.12 0.13 0.12 56 80 0.0000031561646
 11/11 0.12 0.13 0.12 56 80 0.0000031561646
 11/12 0.12 0.13 0.12 55 79  0.0000031561659
 11/13 0.12 0.13 0.12 54 78 0.0000031561656
 11/14 0.12 0.13 0.12   54 78 0.0000031561639 
 11/15 0.12 0.13 0.12 54 78 0.0000031561639
 11/16 0.12 0.13 0.12 54 78 0.0000031561639
 11/17 0.12 0.13 0.12 54 78 0.0000031561639
 11/18 0.12 0.13 0.12 52 76 0.0000031561629
 11/19 0.12 0.13 0.12 51 75 0.0000031561652
 11/20 0.12 0.13 0.12 51 75 0.0000031561634
 11/21 0.12 0.13 0.12 50 74 0.0000031561643
 11/22 0.12 0.13 0.12 50 74 0.0000031561642
 11/23 0.12 0.13 0.12 50 74 0.0000031561642
 11/24 0.12 0.13 0.12 50 74 0.0000031561642
 11/25 0.12 0.13 0.12 47 71 0.0000031561658
 11/26 0.12 0.13 0.12 47 70 0.0000031561636
 11/27 0.12 0.13 0.12 47 71 0.0000031561643
 11/28 0.12 0.13 0.12 47 71 0.0000031561643
 11/29 0.12 0.13 0.12 46 70 0.0000031561652
 11/30 0.12 0.13 0.12 46 70 0.0000031561652
       

December 2013

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/1 0.12 0.13  0.12 46 70 0.0000031561652
 12/2 0.12 0.13 0.12 45 69 0.0000031561632
 12/3 0.12 0.13 0.12 45 69 0.0000031561644
 12/4 0.12 0.13 0.12 44 68 0.0000031561639
 12/5 0.12 0.13 0.12 44 68 0.0000031561660
 12/6 0.12 0.13 0.12 43 67 0.0000031561638
 12/7 0.12 0.13 0.12 43 67 0.0000031561638
 12/8 0.12 0.13 0.12 43 67 0.0000031561638
 12/9 0.12 0.13 0.12 42 71 0.0000031561633
 12/10 0.12 0.13 0.12 42 72 0.0000031561641
 12/11 0.12 0.13 0.12 44 43 0.0000031561652
 12/12 0.12v0.13  0.12  43  72 0.0000031561661 
 12/13 0.12 0.13 0.12 46 75 0.0000031561649
 12/14 0.12 0.13 0.12 46 75 0.0000031561649
 12/15 0.12 0.13 0.12 46 75 0.0000031561649
 12/16 0.12 0.13 0.12 45 74 0.0000031561655
 12/17 0.12 0.13 0.12 44 73 0.0000031561627
 12/18 0.12 0.13 0.12 44 74 0.0000031561638
 12/19 0.12 0.13 0.12 44 74 0.0000031561660
 12/20 0.12 0.13 0.12 44 74 0.0000031561647
 12/21 0.12 0.13 0.12 44 74 0.0000031561647
 12/22 0.12 0.13 0.12 44 74 0.0000031561647
 12/23 0.12 0.13 0.12 45 74 0.0000031561643
 12/24 0.12  0.13 0.12 44 73 0.0000031561641
 12/25 0.12 0.13 0.12 44 73 0.0000031561641
 12/26 0.12 0.13 0.12 43 72 0.0000031561652
 12/27 0.12 0.13 0.12 43 72 0.0000031561650
 12/28 0.12 0.13 0.12 43 72 0.0000031561650
 12/29 0.12 0.13 0.12 43 72 0.0000031561650
 12/30 0.12 0.13  0.12 41 69 0.0000031561646
 12/31 0.12 0.13 0.12 40 68 0.0000031561653

January 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.12 0.12 0.12 40 68 0.0000031561653
 01/02 0.12 0.12 0.12 39 67 0.0000031561631
 01/03 0.12 0.12 0.12 41 69 0.0000031561649
 01/04 0.12 0.12 0.12 41 69 0.0000031561649
 01/05 0.12 0.12 0.12 41 69 0.0000031561649
 01/06 0.12 0.12 0.12 41 68 0.0000031561661
 01/07 0.12 0.12 0.12 41 69 0.0000031561646
 01/08 0.12 0.12 0.12 41 68 0.0000031561629
 01/09 0.12 0.12 0.12 42 68 0.0000031561661
 01/10 0.12 0.12 0.12 41 65 0.0000031561643
 01/11 0.12  0.12 0.12 41 65 0.0000031561643
 01/12 0.12 0.12 0.12 41 65 0.0000031561643
 01/13 0.12 0.12 0.12 44 67 0.0000031561651
 01/14 0.12 0.12 0.12 44 67 0.0000031561644
 01/15 0.12 0.12 0.12 46 69 0.0000031561646
 01/16 0.12 0.12 0.12 45 68 0.0000031561655
 01/17 0.12 0.12 0.12 46 69 0.0000031561642
 01/18 0.12 0.12 0.12 46 69 0.0000031561642
 01/19 0.12 0.12 0.12 46 69 0.0000031561642
 01/20 0.12 0.12 0.12 46 69 0.0000031561642
 01/21 0.12 0.12 0.12 44 67 0.0000031561637
 01/22 0.12 0.12 0.12 45 67 0.0000031536504
 01/23 0.12 0.12 0.12 50 73 0.0000031586744
 01/24 0.12 0.12 0.12 50 71 0.0000031561638
 01/25 0.12 0.12 0.12 50 71 0.0000031561638
 01/26 0.12 0.12 0.12 50 71 0.0000031561638
 01/27 0.12 0.12 0.12 50 71 0.0000031561630
 01/28 0.12 0.12 0.12 51 72 0.0000031561626
 01/29 0.12 0.12 0.12 50 70 0.0000031561637
 01/30 0.12 0.12 0.12 50 73 0.0000031561656
 01/31 0.12 0.12 0.12 50 73 
0.0000031561641

February 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.12 0.12 0.12 50 73 0.0000031561641
 02/02 0.12 0.12 0.12 50 73 0.0000031561641
 02/03 0.12 0.12 0.12 51 74 0.0000031561646
 02/04 0.12 0.12 0.12 52 74 0.0000031561653
 02/05 0.12 0.12 0.12 55 78 0.0000031561641
 02/06 0.12 0.12 0.12 56 79 0.0000031561631
 02/07 0.12 0.12 0.12 56 79 0.0000031561640
 02/08 0.12 0.12 0.12 56 79 0.0000031561640
 02/09 0.12 0.12 0.12 56 79 0.0000031561640
 02/10 0.12 0.12 0.12 54 75 0.0000031561629
 02/11 0.12 0.12 0.12 56 78 0.0000031561638
 02/12 0.12 0.12 0.12 55 76 0.0000031561628
 02/13 0.12 0.12 0.12 54 75 0.0000031561650
 02/14 0.12 0.12 0.12 56 77 0.0000031561647
 02/15 0.12 0.12 0.12 56 77 0.0000031561647
 02/16 0.12 0.12 0.12 56 77 0.0000031561647
 02/17 0.12 0.12 0.12 56 77 0.0000031561647
 02/18 0.12 0.12 0.12 55 75 0.0000031561637
 02/19 0.12 0.12 0.12 56 76 0.0000031561636
 02/20 0.12 0.12 0.12 55 75 0.0000031561649
 02/21 0.12 0.12 0.12 54 73 0.0000031561646
 02/22 0.12 0.12 0.12 54 73 0.0000031561646
 02/23 0.12 0.12 0.12 54 73 0.0000031561646
 02/24 0.12 0.12 0.12 51 70 0.0000031561640
 02/25 0.12 0.12 0.12 52 70 0.0000031561657
 02/26 0.12 0.12 0.12 54 72 0.0000031561630
 02/27 0.12 0.12 0.12 53 70 0.0000031561642
 02/28 0.12 0.12 0.12 57 73 0.0000031561632
       
       
       

March 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.12 0.12 0.12 57 73 0.0000031561647
 03/02 0.12 0.12 0.12 57 73 0.0000031561647
 03/03 0.12 0.12 0.12 55 71 0.0000031561629
 03/04 0.12 0.12 0.12 54 69 0.0000031561655
 03/05 0.12 0.12 0.12 53 68 0.0000031561638
 03/06 0.12 0.12 0.12 56 71 0.0000031561640
 03/07 0.12 0.12 0.12 55 71 0.0000031561649
 03/08 0.12 0.12 0.12 55 71 0.0000031561649
 03/09 0.12 0.12 0.12 55 71 0.0000031561649
 03/10 0.12 0.12 0.12 55 69 0.0000031561652
 03/11 0.12 0.12 0.12 59 74 0.0000031561639
 03/12 0.12 0.12 0.12 59 73 0.0000031561642
 03/13 0.12 0.12 0.12 59 76 0.0000031561651
 03/14 0.12 0.12 0.12 59 78 0.0000031561645
 03/15 0.12 0.12 0.12 59 78 0.0000031561645
 03/16 0.12 0.12 0.12 59 78 0.0000031561645
 03/17 0.12 0.12 0.12 57 76 0.0000031561650
 03/18 0.12 0.12 0.12 56 75 0.0000031561659
 03/19 0.12 0.12 0.12 57 80 0.0000031561645
 03/20 0.12 0.12 0.12 56 79 0.0000031561658
 03/21 0.12 0.12 0.12 55 78 0.0000031561649
 03/22 0.12 0.12 0.12 55 78 0.0000031561649
 03/23 0.12 0.12 0.12 55 78 0.0000031561649
 03/24 0.12 0.12 0.12 56 79 0.0000031561660
 03/25 0.12 0.12 0.12 56 78 0.0000031561638
 03/26 0.12 0.12 0.12 54 75 0.0000031561655
 03/27 0.12 0.12 0.12 55 79 0.0000031561629
 03/28 0.12 0.12 0.12 57 84 0.0000031561649
 03/29 0.12 0.12 0.12 57 84 0.0000031561649
 03/30 0.12 0.12 0.12 57 84 0.0000031561649
 03/31 0.12 0.12 0.12 55 82 0.0000031561634

April 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.12 0.12 0.12 54 79 0.0000031561649
 04/02 0.12 0.12 0.12 53 78 0.0000031561651
 04/03 0.12 0.12 0.12 54 79 0.0000031561629
 04/04 0.12 0.12 0.12 53 83 0.0000031561641
 04/05 0.12 0.12 0.12 53 83 0.0000031561641
 04/06 0.12 0.12 0.12 53 83 0.0000031561641
 04/07 0.12 0.12 0.12 51 85 0.0000031561630
 04/08 0.12 0.12 0.12 49 84 0.0000031561635
 04/09 0.12 0.12 0.12 51 84 0.0000031561631
 04/10 0.12 0.12 0.12 52 86 0.0000031561640
 04/11 0.12 0.12 0.12 55 89 0.0000031561641
 04/12 0.12 0.12 0.12 55 89 0.0000031561641
 04/13 0.12 0.12 0.12 55 89 0.0000031561641
 04/14 0.12 0.12 0.12 55 88 0.0000031562258
 04/15 0.12 0.12 0.12 54 87 0.0000031561649
 04/16 0.12 0.12 0.12 54 85 0.0000031561646
 04/17 0.12 0.12 0.12 53 83 0.0000031561648
 04/18 0.12 0.12 0.12 51 82 0.0000031561643
 04/19 0.12 0.12 0.12 51 82 0.0000031561643
 04/20 0.12 0.12 0.12 51 82 0.0000031561643
 04/21 0.12 0.12 0.12 51 81 0.0000031561633
 04/22 0.12 0.12 0.12 55 84 0.0000031561637
 04/23 0.12 0.12 0.12 55 83 0.0000031561636
 04/24 0.12 0.12 0.12 53 85 0.0000031561656
 04/25 0.12 0.12 0.12 55 86 0.0000031561648
 04/26 0.12 0.12 0.12 55 86 0.0000031561648
 04/27 0.12 0.12 0.12 55 86 0.0000031561648
 04/28 0.12 0.12 0.12 52 83 0.0000031561647
 04/29 0.12 0.12 0.12 55 85 0.0000031561632
 04/30 0.12 0.12 0.12 58 91 0.0000031561657
       

May 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
5/1 0.12 0.12 0.12 56 89 0.0000031561651
5/2  0.12 0.12 0.12 55 87 0.0000031561641
5/3  0.12 0.12 0.12 55 87 0.0000031561641
5/4  0.12 0.12 0.12 55 87 0.0000031561641
5/5 0.12 0.12 0.12 55 87 0.0000031561640
5/6 0.12 0.12 0.12 54 86 0.0000031561650
5/7 0.12 0.12 0.12 54 85 0.0000031561652
5/8  0.12 0.12 0.12 52 82 0.0000031561648
5/9  0.12 0.12 0.12 53 84 0.0000031561641
5/10  0.12 0.12 0.12 53 84 0.0000031561641
5/11  0.12 0.12 0.12 53 84 0.0000031561641
5/12  0.12 0.12 0.12 49 78 0.0000031561646
5/13  0.12 0.12 0.12 51 79 0.0000031561641
5/14  0.12 0.12 0.12 52 80 0.0000031561633
5/15  0.12 0.12 0.12 53 82 0.0000031561636
5/16  0.12 0.12 0.12 53 81 0.0000031561642
5/17  0.12 0.12 0.12 53 81 0.0000031561642
5/18  0.12 0.12 0.12 53 81 0.0000031561642
5/19  0.12 0.12 0.12 53 81 0.0000031561640
5/20  0.12 0.12 0.12 52 80 0.0000031561650
5/21  0.12 0.12 0.12 53 83 0.0000031561640
5/22  0.12 0.12 0.12 55 85 0.0000031561640
5/23  0.12 0.12 0.12 54 84  0.0000031561650
5/24  0.12 0.12 0.12 54 84 0.0000031561650
5/25  0.12 0.12 0.12 54 84 0.0000031561650
5/26  0.12 0.12 0.12 54 84 0.0000031561650
5/27  0.12 0.12 0.12 52 81 0.0000031561620
5/28  0.12 0.12 0.12 55 84 0.0000031561640
5/29  0.12 0.12 0.12 53 82 0.0000031561650
5/30  0.12 0.12 0.12 55 84 0.0000031561650 
5/31 0.12 0.12 0.12 55 84 
0.0000031561650

June 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 6/01 0.12 0.12 0.12 55 84 0.000003156165
 6/02 0.12 0.12 0.12 53 83 0.000003156164
 6/03 0.12 0.12 0.12 56 85 0.000003156163
 6/04 0.12 0.12 0.12 55 84 0.000003156165
 6/05 0.12 0.12 0.12 54 83 0.000003156165
 6/06 0.12 0.12 0.12 53 83 0.000003156165
 6/07 0.12 0.12 0.12 53 83 0.000003156165
 6/08 0.12 0.12 0.12 53 83 0.000003156165
 6/09 0.12 0.12 0.12 52 80 0.000003156164
 6/10 0.12 0.12 0.12 52 82 0.000003156165
 6/11 0.12 0.12 0.12 50 78 0.000003156164
 6/12 0.12 0.12 0.12 49 78 0.000003156164
 6/13 0.12 0.12 0.12 50 78 0.000003156164
 6/14 0.12 0.12 0.12 50 78 0.000003156164
 6/15 0.12 0.12 0.12 50 78 0.000003156164
 6/16 0.12 0.12 0.12 48 74 0.000003156164
 6/17 0.12 0.12 0.12 47 73 0.000003156166
 6/18 0.12 0.12 0.12 47 73 0.000003156164
 6/19 0.12 0.12 0.12 46 72 0.000003156164
 6/20 0.12 0.12 0.12 49 74 0.000003156166
 6/21 0.12 0.12 0.12 49 74 0.000003156166
 6/22 0.12 0.12 0.12 49 74 0.000003156166
 6/23 0.12 0.12 0.12 48 73 0.000003156165
 6/24 0.12 0.12 0.12 47 71 0.000003156164
 6/25 0.12 0.12 0.12 46 70 0.000003156164
 6/26 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156163
 6/27 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 6/28 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 6/29 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 6/30 0.12 0.12 0.12 49 72 0.000003156163
       

July 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.12 0.12 0.12 48 71 0.000003156165
 07/02 0.12 0.12 0.12 47 70 0.000003156164
 07/03 0.12 0.12 0.12 49 72 0.000003156166
 07/04 0.12 0.12 0.12 49 72 0.000003156166
 07/05 0.12 0.12 0.12 49 72 0.000003156166
 07/06 0.12 0.12 0.12 49 72 0.000003156166
 07/07 0.12 0.12 0.12 47 69 0.000003156165
 07/08 0.12 0.12 0.12 47 69 0.000003156165
 07/09 0.12 0.12 0.12 51 73 0.000003156165
 07/10 0.12 0.12 0.12 52 74 0.000003156164
 07/11 0.12 0.12 0.12 52 73 0.000003156164
 07/12 0.12 0.12 0.12 52 73 0.000003156164
 07/13 0.12 0.12 0.12 52 73 0.000003156164
 07/14 0.12 0.12 0.12 51 72 0.000003156166
 07/15 0.12 0.12 0.12 53 73 0.000003156164
 07/16 0.12 0.12 0.12 52 76 0.000003156163
 07/17 0.12 0.12 0.12 56 79 0.000003156165
 07/18 0.12 0.12 0.12 56 78 0.000003156163
 07/19 0.12 0.12 0.12 56 78 0.000003156163
 07/20 0.12 0.12 0.12 56 78 0.000003156163
 07/21 0.12 0.12 0.12 53 77 0.000003156165
 07/22 0.12 0.12 0.12 53 76 0.000003156164
 07/23 0.12 0.12 0.12 53 76 0.000003156166
 07/24 0.12 0.12 0.12 53 76 0.000003156164
 07/25 0.12 0.12 0.12 53 76 0.000003156165
 07/26 0.12 0.12 0.12 53 76 0.000003156165
 07/27 0.12 0.12 0.12 53 76 0.000003156165
 07/28 0.12 0.12 0.12 51 73 0.000003156164
 07/29 0.12 0.12 0.12 50 72 0.000003156165
 07/30 0.12 0.12 0.12 50 73 0.000003156165
 07/31 0.12 0.12 0.12 51 74 0.000003156166

August 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156163
 08/02 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156163
 08/03 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156163
 08/04 0.12 0.12 0.12 50 72 0.000003156163
 08/05 0.12 0.12 0.12 51 73 0.000003156165
 08/06 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156165
 08/07 0.12 0.12 0.12 53 75 0.000003156165
 08/08 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156164
 08/09 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156164
 08/10 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156164
 08/11 0.12 0.12 0.12 52 73 0.000003156166
 08/12 0.12 0.12 0.12 52 73 0.000003156164
 08/13 0.12 0.12 0.12 55 77 0.000003156165
 08/14 0.12 0.12 0.12 55 81 0.000003156164
 08/15 0.12 0.12 0.12 55 80 0.000003156166
 08/16 0.12 0.12 0.12 55 80 0.000003156166
 08/17 0.12 0.12 0.12 55 80 0.000003156166
 08/18 0.12 0.12 0.12 54 79 0.000003616165
 08/19 0.12 0.12 0.12 55 80 0.000003156165
 08/20 0.12 0.12 0.12 53 78 0.000003156166
 08/21 0.12 0.12 0.12 54 80 0.000003156163
 08/22 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156165
 08/23 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156165
 08/24 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156165
 08/25 0.12 0.12 0.12 51 77 0.000003156165
 08/26 0.12 0.12 0.12 50 76 0.000003156163
 08/27 0.12 0.12 0.12 55 81 0.000003156164
 08/28 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156165
 08/29 0.12 0.12 0.12 57 84 0.000003156165
 08/30 0.12 0.12 0.12 57 84 0.000003156165
 08/31 0.12 0.12 0.12 57 84 0.000003156165

September 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.12 0.12 0.12 57 84 0.000003156165
 09/02 0.12 0.12 0.12 54 81 0.000003156164
 09/03 0.12 0.12 0.12 56 83 0.000003156165
 09/04 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156163
 09/05 0.12 0.12 0.12 55 82 0.000003156164
 09/06 0.12 0.12 0.12 55 82 0.000003156164
 09/07 0.12 0.12 0.12 55 82 0.000003156164
 09/08 0.12 0.12 0.12 55 83 0.000003156166
 09/09 0.12 0.12 0.12 55 81 0.000003156165
 09/10 0.12 0.12 0.12 55 81 0.000003156165
 09/11 0.12 0.12 0.12 55 81 0.000003156166
 09/12 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156163
 09/13 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156163
 09/14 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156164
 09/15 0.12 0.12 0.12 54 80 0.000003156164
 09/16 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156164
 09/17 0.12 0.12 0.12 52 78 0.000003156163
 09/18 0.12 0.12 0.12 53 78 0.000003156165
 09/19 0.12 0.12 0.12 53 77 0.000003156164
 09/20 0.12 0.12 0.12 53 77 0.000003156164
 09/21 0.12 0.12 0.12 53 77 0.000003156164
 09/22 0.12 0.12 0.12 52 76 0.000003156166
 09/23 0.12 0.12 0.12 51 75 0.000003156164
 09/24 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 09/25 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156165
 09/26 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 09/27 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 09/28 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156164
 09/29 0.12 0.12 0.12 50 73 0.000003156165
 09/30 0.12 0.12 0.12 50 73 0.000003156165
       

October 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.12 0.12 0.12 51 74 0.000003156163
 10/02 0.12 0.12 0.12 52 75 0.000003156165
 10/03 0.12 0.12 0.12 51 75 0.000003156164
 10/04 0.12 0.12 0.12 51 75 0.000003156164
 10/05 0.12 0.12 0.12 51 75 0.000003156164
 10/06 0.12 0.12 0.12 50 74 0.000003156165
 10/07 0.12 0.12 0.12 51 74 0.000003156165
 10/08 0.12 0.12 0.12 50 73 0.000003156164
 10/09 0.12 0.12 0.12 47 72 0.000003156165
 10/10 0.12 0.12 0.12 48 73 0.000003156163
 10/11 0.12 0.12 0.12 48 73 0.000003156163
 10/12 0.12 0.12 0.12 48 73 0.000003156163
 10/13 0.12 0.12 0.12 48 73 0.000003156163
 10/14 0.12 0.12 0.12 52 81 0.000003156163
 10/15 0.12 0.12 0.12 52 82 0.000003156165
 10/16 0.12 0.12 0.12 54 83 0.000003156320
 10/17 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 10/18 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 10/19 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 10/20 0.12 0.12 0.12 52 79 0.000003156163
 10/21 0.12 0.12 0.12 55 82 0.000003156165
 10/22 0.12 0.12 0.12 55 82 0.000003156164
 10/23 0.12 0.12 0.12 57 84 0.000003156164
 10/24 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156165
 10/25 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156165
 10/26 0.12 0.12 0.12 56 82 0.000003156166
 10/27 0.12 0.12 0.12 54 80 0.000003156164
 10/28 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156164
 10/29 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156164
 10/30 0.12 0.12 0.12 54 80 0.000003156165
 10/31 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156165

November 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156165
 11/02 0.12 0.12 0.12 53 79 0.000003156465
 11/03 0.12 0.12 0.12 51 78 0.000003156164
 11/04 0.12 0.12 0.12 51 82 0.000003156164
 11/05 0.12 0.12 0.12 55 86 0.000003156165
 11/06 0.12 0.12 0.12 53 85 0.000003156165
 11/07 0.12 0.12 0.12 54 86 0.000003156164
 11/08 0.12 0.12 0.12 54 86 0.000003156164
 11/09 0.12 0.12 0.12 54 86 0.000003156164
 11/10 0.12 0.12 0.12 52 83 0.000003156165
 11/11 0.12 0.12 0.12 52 83 0.000003156165
 11/12 0.12 0.12 0.12 51 82 0.000003156163
 11/13 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156164
 11/14 0.12 0.12 0.12 52 79 0.000003156164
 11/15 0.12 0.12 0.12 52 79 0.000003156164
 11/16 0.12 0.12 0.12 52 79 0.000003156164
 11/17 0.12 0.12 0.12 53 83 0.000003156166
 11/18 0.12 0.12 0.12 52 81 0.000003156165
 11/19 0.12 0.12 0.12 51 81 0.000003156165
 11/20 0.12 0.12 0.12 51 81 0.000003156164
 11/21 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156164
 11/22 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156164
 11/23 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156164
 11/24 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156165
 11/25 0.12 0.12 0.12 50 79 0.000003156166
 11/26 0.12 0.12 0.12 52 81 0.000003156165
 11/27 0.12 0.12 0.12 52 81 0.000003156165
 11/28 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156165
 11/29 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156165
 11/30 0.12 0.12 .012 51 80 0.000003156164
       

December 2014

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.12 0.12 0.12 50 80 0.000003156166
 12/02 0.12 0.12 0.12 48 78 0.000003156166
 12/03 0.12 0.12 0.12 47 77 0.000003156165
 12/04 0.12 0.12 0.12 47 81 0.000003156166
 12/05 0.12 0.12 0.12 48 83 0.000003156165
 12/06 0.12 0.12 0.12 48 83 0.000003156165
 12/07 0.12 0.12 0.12 48 83 0.000003156164
 12/08 0.12 0.12 0.12 46 81 0.000003156163
 12/09 0.12 0.12 0.12 47 82 0.000003156163
 12/10 0.12 0.12 0.12 46 81 0.000003156165
 12/11 0.12 0.12 0.12 48 82 0.000003156166
 12/12 0.12 0.12 0.12 49 84 0.000003156165
 12/13 0.12 0.12 0.12 49 84 0.000003156165
 12/14 0.12 0.12 0.12 49 84 0.000003156164
 12/15 0.12 0.12 0.12 47 81 0.000003156164
 12/16 0.12 0.12 0.12 47 84 0.000003156163
 12/17 0.12 0.12 0.12 47 86 0.000003156164
 12/18 0.12 0.12 0.12 46 84 0.000003156165
 12/19 0.12 0.12 0.12 46 86 0.000003156164
 12/20 0.12 0.12 0.12 46 86 0.000003156164
 12/21 0.12 0.12 0.12 46 86 0.000003156164
 12/22 0.12 0.12 0.12 43 82 0.000003156466
 12/23 0.12 0.12 0.12 45 83 0.000003156164
 12/24 0.12 0.12 0.12 43 81 0.000003156164
 12/25 0.12 0.12 0.12 43 81 0.000003156164
 12/26 0.12 0.12 0.12 42 81 0.000003156164
 12/27 0.12 0.12 0.12 42 81 0.000003156164
 12/28 0.12 0.12 0.12 42 81 0.000003156164
 12/29 0.12 0.12 0.12 41 78 0.000003156165
 12/30 0.12 0.12 0.12 42 80 0.000003156163
 12/31 0.12 0.12 0.12 41 79 0.000003156163

January 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.12 0.12 0.12 41 79 0.000003156163
 01/02 0.12 0.12 0.12 40 77 0.000003156165
 01/03 0.12 0.12 0.12 40 77 0.000003156165
 01/04 0.12 0.12 0.12 40 77 0.000003156165
 01/05 0.12 0.12 0.12 40 77 0.000003156166
 01/06 0.12 0.12 0.12 41 78 0.000003156163
 01/07 0.12 0.12 0.12 42 76 0.000003156165
 01/08 0.12 0.12 0.12 41 75 0.000003156163
 01/09 0.12 0.12 0.12 41 76 0.000003156165
 01/10 0.12 0.12 0.12 41 76 0.000003156165
 01/11 0.12 0.12 0.12 41 76 0.000003156165
 01/12 0.12 0.12 0.12 39 73 0.000003156166
 01/13 0.12 0.12 0.12 42 75 0.000003156164
 01/14 0.12 0.12 0.12 43 76 0.000003156164
 01/15 0.12 0.12 0.12 44 77 0.000003156163
 01/16 0.12 0.12 0.12 48 82 0.000003175470
 01/17 0.12 0.12 0.12 48 82 0.000003175470
 01/18 0.12 0.12 0.12 48 82 0.000003175470
 01/19 0.12 0.12 0.12 48 82 0.000003175470
 01/20 0.12 0.12 0.12 48 79 0.000003156164
 01/21 0.12 0.12 0.12 51 81 0.000003156163
 01/22 0.12 0.12 0.12 51 82 0.000003156164
 01/23 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156164
 01/24 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156164
 01/25 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003156164
 01/26 0.12 0.12 0.12 50 78 0.000003156163
 01/27 0.12 0.12 0.12 50 78 0.000003156164
 01/28 0.12 0.12 0.12 49 78 0.000003156163
 01/29 0.12 0.12 0.12 51 80 0.000003172520
 01/30 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 01/31 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165

February 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 02/02 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 02/03 0.12 0.12 0.12 52 81 0.000003156163
 02/04 0.12 0.12 0.12 53 82 0.000003156165
 02/05 0.13 0.12 0.12 52 81 0.000003424657
 02/06 0.13 0.12 0.12 51 80 0.000003424658
 02/07 0.13 0.12 0.12 51 80 0.000003424658
 02/08 0.13 0.12 0.12 51 80 0.000003424658
 02/09 0.13 0.12 0.12 50 78 0.000003424658
 02/10 0.13 0.12 0.12 49 78 0.000003424656
 02/11 0.13 0.12 0.13 53 81 0.000003424658
 02/12 0.13 0.12 0.13 54 86 0.000003424660
 02/13 0.13 0.12 0.13 54 86 0.000003424658
 02/14 0.13 0.12 0.13 54 86 0.000003424658
 02/15 0.13 0.12 0.13 54 86 0.000003424658
 02/16 0.13 0.12 0.13 54 86 0.000003424658
 02/17 0.13 0.12 0.13 54 83 0.000003424659
 02/18 0.13 0.12 0.13 53 82 0.000003424656
 02/19 0.13 0.12 0.13 52 81 0.000003424658
 02/20 0.13 0.12 0.13 52 80 0.000003424657
 02/21 0.13 0.12 0.13 52 80 0.000003424657
 02/22 0.13 0.12 0.13 52 80 0.000003424658
 02/23 0.13 0.12 0.13 49 76 0.000003424658
 02/24 0.13 0.12 0.13 50 80 0.000003424657
 02/25 0.13 0.12 0.13 51 77 0.000003424657
 02/26 0.14 0.12 0.13 51 76 0.000003698630
       
       
       
       
       

March 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.14 0.12 0.13 52 77 0.000003698631
 03/02 0.14 0.12 0.13 52 77 0.000003698630
 03/03 0.14 0.12 0.13 51 76 0.000003698630
 03/04 0.14 0.12 0.14 55 79 0.000003698629
 03/05 0.14 0.12 0.14 56 80 0.000003698629
 03/06 0.14 0.12 0.14 56 80 0.000003698630
 03/07 0.14 0.12 0.14 56 80 0.000003698630
 03/08 0.14 0.12 0.14 56 80 0.000003698629
 03/09 0.14 0.12 0.14 56 79 0.000003698629
 03/10 0.14 0.12 0.14 53 76 0.000003698631
 03/11 0.14 0.12 0.14 57 81 0.000003698629
 03/12 0.14 0.12 0.14 56 79 0.000003698629
 03/13 0.14 0.12 0.14 59 82 0.000003698630
 03/14 0.14 0.12 0.14 59 82 0.000003698630
 03/15 0.14 0.12 0.14 59 82 0.000003698630
 03/16 0.14 0.12 0.14 55 79 0.000003698630
 03/17 0.14 0.12 0.14 55 78 0.000003698631
 03/18 0.14 0.12 0.14 57 80 0.000003698630
 03/19 0.14 0.12 0.14 57 79 0.000003698629
 03/20 0.14 0.12 0.14 55 78 0.000003698631
 03/21 0.14 0.12 0.14 55 78 0.000003698630
 03/22 0.14 0.12 0.14 55 78 0.000003698630
 03/23 0.14 0.12 0.14 55 78 0.000003698632
 03/24 0.14 0.12 0.14 55 77 0.000003698632
 03/25 0.14 0.12 0.14 55 76 0.000003698631
 03/26 0.14 0.12 0.14 57 78 0.000003698632
 03/27 0.14 0.13 0.14 56 77 0.000003698630
 03/28 0.14 0.13 0.14 56 77 0.000003698630
 03/29 0.14 0.13 0.14 56 77 0.000003698630
 03/30 0.14 0.13 0.14 55 77 0.000003698631
 03/31 0.14 0.13 0.14 56 78 0.000003698632

April 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.14 0.13 0.14 56 78 0.000003698630
 04/02 0.14 0.13 0.14 57 79 0.000003698631
 04/03 0.14 0.13 0.14 55 77 0.000003698631
 04/04 0.14 0.13 0.14 55 77 0.000003698631
 04/05 0.14 0.13 0.14 55 77 0.000003698631
 04/06 0.14 0.13 0.14 55 77 0.000003698631
 04/07 0.14 0.13 0.14 57 76 0.000003698629
 04/08 0.14 0.13 0.14 56 75 0.000003698631
 04/09 0.14 0.13 0.14 55 74 0.000003698629
 04/10 0.14 0.13 0.14 55 76 0.000003698631
 04/11 0.14 0.13 0.14 55 76 0.000003698631
 04/12 0.14 0.13 0.14 55 76 0.000003698630
 04/13 0.14 0.13 0.14 53 74 0.000003698631
 04/14 0.14 0.13 0.14 54 75 0.000003698632
 04/15 0.14 0.13 0.14 54 74 0.000003698632
 04/16 0.14 0.13 0.14 55 75 0.000003698629
 04/17 0.14 0.13 0.14 54 74 0.000003698631
 04/18 0.14 0.13 0.14 54 74 0.000003698631
 04/19 0.14 0.13 0.14 54 74 0.000003698630
 04/20 0.14 0.13 0.14 57 76 0.000003698631
 04/21 0.14 0.13 0.14 55 73 0.000003698629
 04/22 0.14 0.13 0.14 54 72 0.000003698631
 04/23 0.14 0.13 0.14 55 73 0.000003698631
 04/24 0.14 0.13 0.14 55 73 0.000003698630
 04/25 0.14 0.13 0.14 55 73 0.000003698630
 04/26 0.14 0.13 0.14 55 73 0.000003698630
 04/27 0.14 0.13 0.14 52 69 0.000003698630
 04/28 0.14 0.13 0.14 52 69 0.000003698629
 04/29 0.14 0.13 0.14 54 70 0.000003698631
 04/30 0.14 0.13 0.14 54 71 0.000003698630

May 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.14 0.13 0.14 54 70 0.000003698631
 05/02 0.14 0.13 0.14 54 70 0.000003698631
 05/03 0.14 0.13 0.14 54 70 0.000003698631
 05/04 0.14 0.13 0.14 51 68 0.000003698631
 05/05 0.14 0.13 0.14 49 63 0.000003698630
 05/06 0.14 0.13 0.14 53 66 0.000003698630
 05/07 0.14 0.13 0.14 54 69 0.000003698631
 05/08 0.14 0.13 0.14 54 69 0.000003698630
 05/09 0.14 0.13 0.14 54 69 0.000003698630
 05/10 0.14 0.13 0.14 54 69 0.000003698630
 05/11 0.14 0.13 0.14 53 66 0.000003698631
 05/12 0.14 0.13 0.14 51 65 0.000003698630
 05/13 0.14 0.13 0.14 51 64 0.000003698630
 05/14 0.15 0.13 0.14 54 67 0.000003972603
 05/15 0.15 0.13 0.14 54 66 0.000003972602
 05/16 0.15 0.13 0.14 54 66 0.000003972602
 05/17 0.15 0.13 0.15 54 66 0.000003972602
 05/18 0.15 0.13 0.15 54 66 0.000003972602
 05/19 0.15 0.13 0.15 54 67 0.000003972603
 05/20 0.15 0.13 0.15 56 68 0.000003972602
 05/21 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972602
 05/22 0.15 0.13 0.15 57 70 0.000003972603
 05/23 0.15 0.13 0.15 57 70 0.000003972603
 05/24 0.15 0.13 0.15 57 70 0.000003972603
 05/25 0.15 0.13 0.15 57 70 0.000003972603
 05/26 0.15 0.13 0.15 55 67 0.000003972602
 05/27 0.15 0.13 0.15 54 66 0.000003972602
 05/28 0.15 0.13 0.15 55 68 0.000003972603
 05/29 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000004005888
 05/30 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000004005888
 05/31 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000004005889

June 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.15 0.13 0.15 56 68 0.000004036429
 06/02 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972602
 06/03 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972604
 06/04 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972602
 06/05 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972603
 06/06 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972603
 06/07 0.15 0.13 0.15 57 69 0.000003972602
 06/08 0.15 0.13 0.15 55 66 0.000003972603
 06/09 0.16 0.13 0.15 54 64 0.000004246576
 06/10 0.16 0.13 0.15 56 66 0.000004246576
 06/11 0.16 0.13 0.15 58 68 0.000004246576
 06/12 0.16 0.13 0.15 57 66 0.000004246575
 06/13 0.16 0.13 0.15 57 66 0.000004246575
 06/14 0.16 0.13 0.15 57 66 0.000004246575
 06/15 0.16 0.13 0.16 56 66 0.000004246575
 06/16 0.16 0.13 0.16 57 66 0.000004246576
 06/17 0.16 0.13 0.16 57 67 0.000004246575
 06/18 0.16 0.13 0.16 58 68 0.000004246577
 06/19 0.16 0.13 0.16 58 67 0.000004247125
 06/20 0.16 0.13 0.16 58 67 0.000004247124
 06/21 0.16 0.13 0.16 58 67 0.000004247124
 06/22 0.16 0.13 0.16 56 65 0.000004246576
 06/23 0.16 0.13 0.16 56 65 0.000004246577
 06/24 0.16 0.13 0.16 55 65 0.000004246576
 06/25 0.16 0.13 0.16 55 64 0.000004246576
 06/26 0.16 0.13 0.16 56 65 0.000004246576
 06/27 0.16 0.13 0.16 56 65 0.000004246576
 06/28 0.16 0.13 0.16 56 65 0.000004246576
 06/29 0.16 0.13 0.16 53 62 0.000004246576
 06/30 0.16 0.13 0.16 54 63 0.000004246576
       

July 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.16 0.13 0.16 56 64 0.000004246575
 07/02 0.16 0.13 0.16 55 64 0.000004246576
 07/03 0.16 0.13 0.16 55 64 0.000004246576
 07/04 0.16 0.13 0.16 55 64 0.000004246576
 07/05 0.16 0.13 0.16 55 64 0.000004246576
 07/06 0.16 0.14 0.16 55 63 0.000004246575
 07/07 0.16 0.14 0.16 56 63 0.000004314865
 07/08 0.16 0.14 0.16 56 63 0.000004256273
 07/09 0.17 0.14 0.16 58 67 0.000004520548
 07/10 0.16 0.14 0.16 57 67 0.000004415254
 07/11 0.16 0.14 0.16 57 67 0.000004415254
 07/12 0.16 0.14 0.16 57 67 0.000004415254
 07/13 0.16 0.14 0.16 58 67 0.000004403149
 07/14 0.17 0.14 0.16 58 67 0.000004520549
 07/15 0.17 0.14 0.16 58 67 0.000004587014
 07/16 0.17 0.14 0.16 58 67 0.000004521072
 07/17 0.17 0.14 0.16 57 66 0.000004520548
 07/18 0.17 0.14 0.16 57 66 0.000004520548
 07/19 0.17 0.14 0.17 57 66 0.000004520548
 07/20 0.17 0.14 0.17 56 69 0.000004520548
 07/21 0.17 0.14 0.17 56 69 0.000004520547
 07/22 0.17 0.14 0.17 57 71 0.000004604896
 07/23 0.17 0.14 0.17 57 70 0.000004669812
 07/24 0.17 0.14 0.17 58 72 0.000004730437
 07/25 0.17 0.14 0.17 58 72 0.000004730437
 07/26 0.17 0.14 0.17 58 72 0.000004730437
 07/27 0.18 0.14 0.17 58 72 0.000004794519
 07/28 0.18 0.14 0.17 57 71 0.000004794519
 07/29 0.18 0.14 0.17 58 71 0.000004794521
 07/30 0.18 0.14 0.17 57 71 0.000004886095
 07/31 0.18 0.14 0.18 57 71 0.000004952171

August 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.18 0.14 0.18 57 71 0.000004952172
 08/02 0.18 0.14 0.18 57 71 0.000004952172
 08/03 0.18 0.14 0.18 56 70 0.000004991206
 08/04 0.19 0.14 0.18 56 70 0.000005056461
 08/05 0.18 0.14 0.18 57 70 0.000005004574
 08/06 0.19 0.14 0.18 57 73 0.000005096946
 08/07 0.19 0.14 0.18 56 71 0.000005083205
 08/08 0.19 0.14 0.18 56 71 0.000005083205
 08/09 0.19 0.14 0.19 56 71 0.000005083205
 08/10 0.19 0.14 0.19 55 70 0.000005058417
 08/11 0.19 0.14 0.19 57 71 0.000005090653
 08/12 0.19 0.14 0.19 59 73 0.000005274434
 08/13 0.19 0.14 0.19 57 72 0.000005294700
 08/14 0.19 0.14 0.19 57 72 0.000005266350
 08/15 0.19 0.14 0.19 57 72 0.000005266350
 08/16 0.19 0.14 0.19 57 72 0.000005266350
 08/17 0.19 0.14 0.19 56 70 0.000005162783
 08/18 0.19 0.14 0.19 56 70 0.000005150815
 08/19 0.19 0.14 0.19 56 71 0.000005116849
 08/20 0.19 0.14 0.19 56 70 0.000005125592
 08/21 0.19 0.14 0.19 56 70 0.000005132072
 08/22 0.19 0.14 0.19 56 70 0.000005132072
 08/23 0.19 0.14 0.19 56 70 0.000005132072
 08/24 0.19 0.14 0.19 54 67 0.000005205190
 08/25 0.19 0.14 0.19 53 67 0.000005161225
 08/26 0.19 0.14 0.19 54 68 0.000005228556
 08/27 0.19 0.14 0.19 54 68 0.000005292692
 08/28 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005285290
 08/29 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005285290
 08/30 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005285290
 08/31 0.20 0.15 0.19 53 67 0.000005347972

September 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.20 0.15 0.19 54 68 0.000005382911
 09/02 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005246597
 09/03 0.19 0.15 0.19 54 69 0.000005194487
 09/04 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005159760
 09/05 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005159760
 09/06 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005159760
 09/07 0.19 0.15 0.19 55 69 0.000005159760
 09/08 0.19 0.15 0.19 53 66 0.000005179202
 09/09 0.19 0.15 0.19 52 66 0.000005143036
 09/10 0.19 0.15  0.19  52  65  0.000005192995
 09/11 0.19 0.15 0.19 52 65 0.000005220349
 09/12 0.19 0.15 0.19 52 65 0.000005220349
 09/13 0.19 0.15 0.19 52 65 0.000005220349
 09/14 0.19 0.15 0.19 51 64 0.000005255217
 09/15 0.20 0.15 0.19 51 65 0.000005346103
 09/16 0.20 0.15 0.19 51 65 0.000005360752
 09/17 0.19 0.15 0.19 51 64 0.000005323962
 09/18 0.20 0.15 0.20 50 63 0.000005347790
 09/19 0.20 0.15 0.20 50 63 0.000005347790
 09/20 0.20 0.15 0.20 50 63 0.000005347790
 09/21 0.20 0.15 0.20 52 64 0.000005457908
 09/22 0.20 0.15 0.20  50  63 0.000005468348
 09/23 0.20 0.15 0.20 51 63 0.000005537016
 09/24 0.20 0.15 0.20 55 67 0.000005486397
 09/25 0.21 0.15 0.20 56 69 0.000005633371
 09/26 0.21 0.15 0.20 56 69 0.000005633371
 09/27 0.21 0.15 0.20 56 69 0.000005633370
 09/28 0.21 0.15 0.20 55 68 0.000005722554
 09/29 0.21 0.15 0.21 54 67 0.000005748822
 09/30 0.22 0.15 0.21 55 68 0.000005878770
       

October 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.21 0.15 0.21 55 67 0.000005674305
 10/02 0.21 0.15 0.21 54 67 0.000005678499
 10/03 0.21 0.15 0.21 54 67 0.000005678499
 10/04 0.21 0.15 0.21 54 67 0.000005678498
 10/05 0.21 0.15  0.21 54 66  0.000005739897
 10/06 0.21 0.15 0.21 54 65 0.000005732108
 10/07 0.21 0.15 0.21 54 65 0.000005866077
 10/08 0.22 0.15 0.21 56 67 0.000005961717
 10/09 0.21 0.15 0.21 56 67 0.000005857863
 10/10 0.21 0.15 0.21 56 67 0.000005857863
 10/11 0.21 0.15 0.21 56 67 0.000005857863
 10/12 0.21 0.15 0.21 56 67 0.000005857863
 10/13 0.20 0.15 0.21 59 65 0.000005599170
 10/14 0.21 0.15 0.21 58 64 0.000005786476
 10/15 0.22 0.15 0.21 58 67 0.000005924854
 10/16 0.21 0.15 0.21 56 65 0.000005775520
 10/17 0.21 0.15 0.21 56 65 0.000005775520
 10/18 0.21 0.15 0.21 56 65 0.000005775520
 10/19 0.22 0.15 0.21 55 64 0.000005921617
 10/20 0.21 0.16 0.21 56 65 0.000005756748
 10/21 0.21 0.16 0.21 57 65 0.000005820438
 10/22 0.21 0.16 0.21 56 65 0.000005833518
 10/23 0.21 0.16 0.21 54 62 0.000005679224
 10/24 0.21 0.16 0.21 54 62 0.000005679224
 10/25 0.21 0.16 0.21 54 62 0.000005679224
 10/26 0.21 0.16 0.21 52 63 0.000005741412
 10/27 0.21 0.16 0.21 53 64 0.000005651421
 10/28 0.22 0.16 0.21 55 67 0.000005923916
 10/29 0.22 0.16 0.21 54 66 0.000006011126
 10/30 0.22 0.16 0.21 56 68 0.000006094589
 10/31 0.22 0.16 0.21 56 68 0.000006094589

November 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.22 0.16 0.22 56 68 0.000006094589
 11/02 0.23 0.16 0.22 52 69 0.000006159741
 11/03 0.23 0.16 0.22 53 77 0.000006193430
 11/04 0.23 0.16 0.22 56 80 0.000006366673
 11/05 0.24 0.16 0.23 56 79 0.000006459267
 11/06 0.23 0.16 0.23 55 79 0.000006334147
 11/07 0.23 0.16 0.23 55 79 0.000006334147
 11/08 0.23 0.16 0.23 55 79 0.000006334147
 11/09 0.23 0.16 0.23 55 78 0.000006312490
 11/10 0.24 0.16 0.23 57 80 0.000006562135
 11/11 0.24 0.16 0.23 57 80 0.000006562134
 11/12 0.25 0.16 0.24 55 78 0.000006765637
 11/13 0.24 0.16 0.24 53 76 0.000006455755
 11/14 0.24 0.16 0.24 53 76 0.000006455755
 11/15 0.24 0.16 0.24 53 76 0.000006455755
 11/16 0.24 0.16 0.24 53 76 0.000006485342
 11/17 0.24 0.16 0.24 54 75 0.000006665024
 11/18 0.24 0.16 0.24 53 75 0.000006608893
 11/19 0.24 0.16 0.24 53 75 0.000006675206
 11/20 0.25 0.16 0.24 55 76 0.000006840736
 11/21 0.25 0.16 0.24 55 76 0.000006840736
 11/22 0.25 0.16 0.24 55 76 0.000006840736
 11/23 0.26 0.16 0.25 52 73 0.000006995906
 11/24 0.25 0.16 0.25 51 72 0.000006890301
 11/25 0.25 0.16 0.25 49 71 0.000006831600
 11/26 0.25 0.16 0.25 49 71 0.000006831599
 11/27 0.25 0.16 0.25 48 69 0.000006879207
 11/28 0.25 0.16 0.25 48 69 0.000006879207
 11/29 0.25 0.16 0.25 48 69 0.000006879207
 11/30 0.26 0.16 0.25 46 67 0.000006982618
       

December 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.24 0.16 0.25 50 70 0.000006631378
 12/02 0.25 0.17 0.25 52 73 0.000006964833
 12/03 0.26 0.17 0.25 53 74 0.000007234553
 12/04 0.27 0.17 0.26 53 74 0.000007445976
 12/05 0.27 0.17 0.26 53 74 0.000007445976
 12/06 0.27 0.17 0.26 53 74 0.000007445976
 12/07 0.27 0.17 0.26 51 72 0.000007350346
 12/08 0.26 0.17 0.27 50 70 0.000007182398
 12/09 0.26 0.17 0.27 49 70 0.000007239896
 12/10 0.27 0.17 0.27 49 70 0.000007293380
 12/11 0.26 0.17 0.27 48 69 0.000007222618
 12/12 0.26 0.17 0.27 48 69 0.000007222618
 12/13 0.26 0.17 0.27 48 69 0.000007222618
 12/14 0.26 0.17 0.26 46 67 0.000007191966
 12/15 0.27 0.17 0.27 46 68 0.000007473480
 12/16 0.28 0.17 0.27 46 67 0.000007622736
 12/17 0.29 0.17 0.27 45 66 0.000008041270
 12/18 0.30 0.17 0.28 47 68 0.000008284045
 12/19 0.30 0.17 0.28 47 68 0.000008284045
 12/20 0.30 0.17 0.29 47 68 0.000008284045
 12/21 0.30 0.17 0.29 47 68 0.000008084935
 12/22 0.32 0.17 0.30 50 71 0.000008655646
 12/23 0.34 0.17 0.31 52 73 0.000009254367
 12/24 0.34 0.17 0.31 51 72 0.000009404773
 12/25 0.34 0.17 0.32 51 72 0.000009404773
 12/26 0.34 0.17 0.33 51 72 0.000009404773
 12/27 0.34 0.17 0.33 51 72 0.000009404773
 12/28 0.36 0.17 0.34 54 76 0.000009850350
 12/29 0.37 0.18 0.36 54 76 0.000009987316
 12/30 0.37 0.18 0.35 54 76 0.000009995346
 12/31 0.37 0.18 0.37 53 75 0.000010056478

January 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.37 0.37 0.36 53 75 0.000010056481
 01/02 0.37 0.37 0.36 53 75 0.000010056481
 01/03 0.37 0.37 0.37 53 75 0.000010056481
 01/04 0.39 0.37 0.37 52 73 0.000010523134
 01/05 0.41 0.38 0.38 52 74 0.000011066086
 01/06 0.39 0.38 0.38 51 74 0.000010651147
 01/07 0.40 0.38 0.38 53 75 0.000010862639
 01/08 0.40 0.39 0.39 52 75 0.000010930301
 01/09 0.40 0.39 0.39 52 75 0.000010930301
 01/10 0.40 0.39 0.39 52 75 0.000010930300
 01/11 0.39 0.39 0.40 50 72 0.000010667327
 01/12 0.40 0.39 0.40 49 71 0.000011002865
 01/13 0.41 0.39 0.40 51 75

 0.000011114667

 01/14 0.41 0.39 0.40 52 76 0.000011277377
 01/15 0.43 0.40 0.41 57 81 0.000011791388
 01/16 0.43 0.40 0.41 57 81 0.000011791388
 01/17 0.43 0.40 0.42 57 81 0.000011791388
 01/18 0.43 0.40 0.42 57 81 0.000011791388
 01/19 0.44 0.40 0.43 57 82 0.000012025716
 01/20 0.44 0.41 0.43 56 81 0.000011999437
 01/21 0.44 0.41 0.44 55 79 0.000011917285
 01/22 0.44 0.41 0.44 57 81 0.000011998274
 01/23 0.44 0.41 0.44 57 81 0.000011998274
 01/24 0.44 0.41 0.44 57 81 0.000011998274
 01/25 0.44 0.41 0.44 54 81 0.000011910671
 01/26 0.44 0.41 0.44 57 84 0.000012083035
 01/27 0.45 0.41 0.44 57 85 0.000012210639
 01/28 0.45 0.42 0.44 58 86 0.000012409547
 01/29 0.46 0.42 0.45 58 86 0.000012527736
 01/30 0.46 0.42 0.45 58 86 0.000012527736
 01/31 0.46 0.42 0.45 58 86 0.000012527736

February 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.47 0.42 0.46 55 85 0.000012811659
 02/02 0.46 0.42 0.46 56 84 0.000012587180
 02/03 0.47 0.42 0.46 57 84 0.000012761503
 02/04 0.47 0.43 0.46 56 83 0.000012824905
 02/05 0.47 0.43 0.47 56 82 0.000012838223
 02/06 0.47 0.43 0.47 56 82 0.000012838223
 02/07 0.47 0.43 0.47 56 82 0.000012838223
 02/08 0.47 0.43 0.47 55 80 0.000012713508
 02/09 0.47 0.43 0.47 56 81 0.000012867662
 02/10 0.48 0.43 0.47 58 83 0.000013014300
 02/11 0.48 0.43 0.47 58 82 0.000013057011
 02/12 0.48 0.43 0.47 58 82 0.000013112682
 02/13 0.48 0.44 0.47 58 82 0.000013112682
 02/14 0.48 0.44

 0.48

 58 82 0.000013112682
 02/15 0.48 0.44 0.48 58 82 0.000013112682
 02/16 0.48 0.44 0.48 54 80 0.000013206713
 02/17 0.49 0.44 0.48 57 83 0.000013248579
 02/18 0.49 0.44 0.48 57 82 0.000013272406
 02/19 0.49 0.44 0.48 56 80 0.000013293411
 02/20 0.49 0.44 0.48 56 80 0.000013293411
 02/21 0.49 0.44 0.49 56 80 0.000013293411
 02/22 0.49 0.44 0.49 55 79 0.000013309719
 02/23 0.48 0.44 0.49 53 77 0.000013142727
 02/24 0.48 0.45 0.49 53 76 0.000013235209
 02/25 0.48 0.45 0.48 52 75 0.000012980875
 02/26 0.48 0.45 0.48 55 78 0.000013133585
 02/27 0.48 0.45 0.48 55 78 0.000013133585
 02/28 0.48 0.45 0.48 55 78 0.000013133585
 02/29 0.50 0.45 0.48 53 81 0.000013635920
       
       

March 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.49 0.45 0.48 53 80 0.000013392675
 03/02 0.50 0.45 0.49 54 81 0.000013733910
 03/03 0.51 0.45 0.49 58 87 0.000013945635
 03/04 0.52 0.45 0.50 57 88 0.000014127243
 03/05 0.52 0.45 0.50 57 88 0.000014127243
 03/06 0.52 0.45 0.51 57 88 0.000014127243
 03/07 0.51 0.45 0.51 55 85 0.000014052190
 03/08 0.52 0.46 0.51 54 84 0.000014061891
 03/09 0.52 0.46 0.52 55 85 0.000014292060
 03/10 0.51 0.46 0.52 52 82 0.000013992608
 03/11 0.52 0.46 0.52 54 84 0.000014313439
 03/12 0.52 0.46 0.52 54 84 0.000014313438
 03/13 0.52 0.46 0.52 54 84 0.000014313438
 03/14 0.53 0.46 0.52 54 84 0.000014564953
 03/15 0.53 0.46 0.52 55 84 0.000014428185
 03/16 0.53 0.46 0.53 54 84 0.00001445843
 03/17 0.53 0.46 0.53 54 83 0.000014538308
 03/18 0.53 0.46  0.53 53 82 0.000014473816
 03/19 0.53 0.47 0.53 53 82 0.000014473816
 03/20 0.53 0.47 0.53 53 82 0.000014473816
 03/21 0.53 0.47 0.53 55 84 0.000014461575
 03/22 0.53 0.47 0.53 55 83 0.000014334064
 03/23 0.53 0.47 0.53 56 83 0.000014503513
 03/24 0.53 0.47 0.53 54 82 0.000014464746
 03/25 0.52 0.47 0.53 53 80 0.000014280617
 03/26 0.52 0.47 0.53 53 80 0.000014280617
 03/27 0.52 0.47 0.53 53 80 0.000014280617
 03/28 0.53 0.47 0.53 52 79 0.000014559783
 03/29 0.53 0.47 0.53 54 79 0.000014546512
 03/30 0.54 0.47 0.53 54 80 0.000014738140
 03/31 0.54 0.47 0.53 53 79 0.000014756525

April 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.54 0.47 0.53 54 79 0.000014694773
 04/02 0.54 0.48 0.54 54 79 0.000014694773
 04/03 0.54 0.48 0.54 54 79 0.000014694773
 04/04 0.54 0.48 0.54 56 81 0.000014865600
 04/05 0.55 0.48 0.54 56 81 0.000014912188
 04/06 0.55 0.48 0.54 57 86 0.000014939654
 04/07 0.55 0.48 0.54 57 85 0.000015122894
 04/08 0.55 0.48 0.55 56 84 0.000015072838
 04/09 0.55 0.48 0.55 56 84 0.000015072838
 04/10 0.55 0.48 0.55 56 84 0.000015072838
 04/11 0.56 0.48 0.55 57 85 0.000015261866
 04/12 0.56 0.48 0.55 56 83 0.000015175984
 04/13 0.56 0.48 0.55 55 82 0.000015171647
 04/14 0.56 0.48 0.55 54 82 0.000015204849
 04/15 0.55 0.48 0.55 54 82 0.000015025074
 04/16 0.55 0.49 0.55 54 82 0.000015025074
 04/17 0.55 0.49 0.55 54 82 0.000015025074
 04/18 0.55 0.49 0.55 54 82 0.000015137723
 04/19 0.56 0.49 0.55 54 81 0.000015218753
 04/20 0.56 0.49 0.55 53 80 0.000015205268
 04/21 0.56 0.49 0.55 54 81 0.000015287354
 04/22 0.56 0.49 0.56 54 81 0.000015308470
 04/23 0.56 0.49 0.56 54 81 0.000015308470
 04/24 0.56 0.49 0.56 54 81 0.000015308470
 04/25 0.56 0.49 0.56 53 81 0.000015415067
 04/26 0.56 0.49 0.56 54 81 0.000015236626
 04/27 0.57 0.49 0.56 56 83 0.000015510087
 04/28 0.58 0.49 0.57 57 82 0.000015955349
 04/29 0.57 0.49 0.57 56 82 0.000015544344
 04/30 0.57 0.49 0.57 56 82 0.000015544344
       

May 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.57 0.49 0.57 56 82 0.000015544344
 05/02 0.57 0.50 0.57 55 80 0.000015596542
 05/03 0.56 0.50 0.57 57 80 0.000015358752
 05/04 0.55 0.50 0.57 55 77 0.000015142361
 05/05 0.56 0.50 0.57 58 79 0.000015309744
 05/06 0.56 0.50 0.56 57 78 0.000015302765
 05/07 0.56 0.50 0.56 57 78 0.000015302765
 05/08 0.56 0.50 0.56 57 78 0.000015302765
 05/09 0.57 0.50 0.56 59 80 0.000015675298
 05/10 0.56 0.50 0.56 58 79 0.000015385965
 05/11 0.56 0.50 0.56 56 77 0.000015231839
 05/12 0.56 0.50 0.56 57 77 0.000015300002
 05/13 0.56 0.50 0.56 56 76 0.000015284950
 05/14 0.56 0.50 0.56 56 76 0.000015284950
 05/15 0.56 0.50 0.56 56 76 0.000015284950
 05/16 0.57 0.50 0.56 56 76 0.000015492024
 05/17 0.57 0.50 0.56 58 77 0.000015617100
 05/18 0.58 0.50 0.57 59 82 0.000015813709
 05/19 0.58 0.50 0.57 59 81 0.000015819103
 05/20 0.58 0.50 0.57 58 81 0.000015877090
 05/21 0.58 0.51 0.57 58 81 0.000015877090
 05/22 0.58 0.51 0.58 58 81 0.000015877090
 05/23 0.58 0.51 0.58 57 79 0.000015841231
 05/24 0.57 0.51 0.58 56 77 0.000015669201
 05/25 0.58 0.51 0.58 56 80 0.000015894952
 05/26 0.58 0.51 0.58 54 78 0.000015879669
 05/27 0.58 0.51 0.58 53 77 0.000015879902
 05/28 0.58 0.51 0.58 53 77 0.000015879902
 05/29 0.58 0.51 0.58 53 77 0.000015879902
 05/30 0.58 0.51 0.58 53 77 0.000015879902
 05/31 0.59 0.51 0.58 50 74 0.000015985485

June 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.59 0.51 0.58 52 77 0.000016188784
 06/02 0.60 0.51 0.59 54 81 0.000016370104
 06/03 0.60 0.51 0.59 56 82 0.000016346450
 06/04 0.60 0.51 0.59 56 82 0.000016346450
 06/05 0.60 0.51 0.59 56 82  0.000016346450
 06/06 0.60 0.51 0.60 53 79 0.000016249049
 06/07 0.60 0.51 0.60 54 79 0.000016359034
 06/08 0.60 0.51 0.60 55 79 0.000016252109
 06/09 0.58 0.51 0.59 52 75 0.000015737981
 06/10 0.58 0.52 0.59 55 80 0.000015727601
 06/11 0.58 0.52 0.59 55 80 0.000015727601
 06/12 0.58 0.52 0.58 55 80 0.000015727601
 06/13 0.60 0.52 0.59 55 80 0.000016397186
 06/14 0.62 0.52 0.59 58 84 0.000016874099
 06/15 0.62 0.52 0.59 58 84 0.000016939838
 06/16 0.62 0.52 0.60 56 83 0.000016838313
 06/17 0.61 0.52 0.60 58 85 0.000016643462
 06/18 0.61 0.52 0.61 58 85 0.000016643462
 06/19 0.61 0.52 0.61 58 85 0.000016643462
 06/20 0.61 0.52 0.61 57 84 0.000016652836
 06/21 0.61 0.52 0.61 57 86 0.000016684804
 06/22 0.61  0.52  0.61  58  86  0.000016736288
 06/23 0.62 0.52 0.61 60 88 0.000016886200
 06/24 0.62 0.52 0.61 58 85  0.000016850076
 06/25 0.62 0.52 0.61 58 85 0.000016850076
 06/26 0.62 0.52 0.61 58 85 0.000016850076
 06/27 0.61 0.52 0.61 55 82 0.000016564023
 06/28 0.60 0.52 0.61 57 82 0.000016417031
 06/29 0.61 0.52 0.61 57 83 0.000016523604
 06/30 0.61 0.53 0.61 57 83 0.000016636746
       

July 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.61 0.53 0.61 57 85 0.000016661727
 07/02 0.61 0.53 0.61 57 85 0.000016661727
 07/03 0.61 0.53 0.61 57 85 0.000016661727
 07/04 0.61 0.53 0.61 57 85 0.000016661727
 07/05 0.60 0.53 0.61 56 83 0.000016463721
 07/06 0.62 0.53 0.61 57 87 0.000016840590
 07/07 0.62 0.53 0.61 57 88 0.000016801416
 07/08 0.62 0.53 0.61 57 88 0.000016850469
 07/09 0.62 0.53 0.61 57 88 0.000016850469
 07/10 0.62 0.53 0.61 57 88 0.000016850469
 07/11 0.62 0.53 0.62 57 89 0.000016976911
 07/12 0.62 0.53 0.62 56 87 0.000016907926
 07/13 0.62 0.53 0.62 56 87 0.000016978244
 07/14 0.62 0.53 0.62 56 86 0.000016958659
 07/15 0.63 0.53 0.62 57 88 0.000017172432
 07/16 0.63 0.53 0.62 57 88 0.000017172432
 07/17 0.63 0.53 0.62 57 88 0.000017172432
 07/18 0.62 0.53 0.62 55 84 0.000016981589
 07/19 0.63 0.53 0.63 55 84 0.000017127051
 07/20 0.64 0.53 0.63 54 87 0.000017405230
 07/21 0.64 0.54 0.63 54 86 0.000017438611
 07/22 0.64 0.54 0.63 54 86 0.000017443042
 07/23 0.64 0.54 0.63 54 86 0.000017443042
 07/24 0.64 0.54 0.63 54 86 0.000017443042
 07/25 0.64 0.54 0.64 52 83 0.000017506447
 07/26 0.64 0.54 0.64 52 83 0.000017533617
 07/27 0.65 0.54 0.64 51 84 0.000017643190
 07/28 0.66 0.54 0.64 53 85 0.000017926314
 07/29 0.67 0.54 0.65 54 87 0.000018298276
 07/30 0.67 0.54 0.65 54 87 0.000018298276
 07/31 0.67 0.54 0.66 54 87 0.000018298276

August 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.68 0.54 0.66 52 84  0.000018462470
 08/02 0.67 0.54 0.67 52 85 0.000018280122
 08/03 0.66 0.54 0.67 51 84 0.000018146387
 08/04 0.67 0.54 0.67 51 83 0.000018294840
 08/05 0.67 0.54 0.67 51 83 0.000018266053
 08/06 0.67 0.54 0.67 51 83 0.000018266053
 08/07 0.67 0.54 0.67 51 83 0.000018266053
 08/08 0.68 0.55 0.67 51 82 0.000018477361
 08/09 0.68 0.55 0.67 51 82 0.000018577255
 08/10 0.68 0.55 0.67 51 81 0.000018579972
 08/11 0.68 0.55 0.67 50 81 0.000018529906
 08/12 0.69 0.55 0.68 51 82 0.000018930481
 08/13 0.69 0.55 0.68 51 82 0.000018930480
 08/14 0.69 0.55 0.69 51 82 0.000018930480
 08/15 0.70 0.55 0.69 51 80 0.000019088394
 08/16 0.70 0.55 0.59 52 81 0.000019192647
 08/17 0.70 0.55 0.69 52 80 0.000019174889
 08/18 0.70 0.55 0.70 51 79 0.000019156356
 08/19 0.70 0.55 0.70 50 77 0.000019066306
 08/20 0.70 0.55 0.70 50 77 0.000019066306
 08/21 0.70 0.55 0.70 50 77 0.000019066306
 08/22 0.71 0.55 0.70 51 78 0.000019360874
 08/23 0.72 0.55 0.70 51 78 0.000019527581
 08/24 0.72 0.56 0.71 51 78 0.000019584395
 08/25 0.71 0.56 0.71 51 77 0.000019480664
 08/26 0.72 0.56 0.71 50 76 0.000019543031
 08/27 0.72 0.56 0.71 50 76 0.000019543031
 08/28 0.72 0.56 0.71 50 76 0.000019543031
 08/29 0.72 0.56 0.72 48 74 0.000019647137
 08/30 0.73 0.56 0.72 48 74 0.000019832545
 08/31 0.73 0.56 0.72 49 75 0.000019906814

September 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.75 0.56 0.72 53 79 0.000020342373
 09/02 0.74 0.56 0.73 52 76 0.000020081378
 09/03 0.74 0.56 0.73 52 76 0.000020081378
 09/04 0.74 0.56 0.73 52 76 0.000020081378
 09/05 0.74 0.56 0.73 52 76 0.000020081378
 09/06 0.74 0.56 0.74 51 75 0.000020186448
 09/07 0.75 0.57 0.74 52 76 0.000020343036
 09/08 0.76 0.57 0.74 54 80 0.000020745773
 09/09 0.76 0.57 0.74 53 79 0.000020852647
 09/10 0.76 0.57 0.75 53 79 0.000020852647
 09/11 0.76 0.57 0.75 53 79 0.000020852647
 09/12 0.76 0.57 0.76 52 78 0.000020787789
 09/13 0.77 0.57 0.76 52 77 0.000020961393
 09/14 0.77 0.57 0.76 52 76 0.000020934918
 09/15 0.76 0.57 0.76 52 75 0.000020778154
 09/16 0.76 0.57 0.76 52 75 0.000020864253
 09/17 0.76 0.57 0.76 52 75 0.000020864253
 09/18 0.76 0.57 0.76 52 75 0.000020864253
 09/19 0.77 0.58 0.77 51 74 0.000021046897
 09/20 0.77 0.58 0.77 52 75 0.000021069904
 09/21 0.77 0.58 0.77 53 75 0.000021046686
 09/22 0.77 0.59 0.77 52 74 0.000021138504
 09/23 0.77 0.59 0.77 52 73 0.000020915666
 09/24 0.77 0.59 0.77 52 73 0.000020915666
 09/25 0.77 0.59 0.77 52 73 0.000020915666
 09/26 0.78 0.58 0.77 52 76 0.000021303239
 09/27 0.79 0.58 0.77 52 76 0.000021570778
 09/28 0.80 0.58 0.78 52 75 0.000021736514
 09/29 0.80 0.58 0.78  52 75 0.000021900234
 09/30 0.80 0.58 0.79 51 74 0.000021950924
       

October 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/1 0.80 0.58 0.80 51 74 0.000021950924
 10/2 0.80 0.58 0.80 51 74 0.000021950924
 10/3 0.79 0.59 0.80 49 72 0.000021684892
 10/4 0.81 0.59 0.80 50 73 0.000022073939
 10/5 0.81 0.59 0.80 52 75 0.000022082929
 10/6 0.81 0.59 0.80 52 74 0.000022104376
 10/7 0.82 0.59 0.81 51 74 0.000022312281
 10/8 0.82 0.59 0.81 51 74 0.000022312281
 10/9 0.82 0.59 0.81 51 74 0.000022312281
 10/10 0.82 0.59 0.81 51 74 0.000022312281
 10/11 0.81 0.59 0.81 48 70 0.000022198046
 10/12 0.81 0.59 0.81 49 71 0.000022087979
 10/13 0.82 0.59 0.82 49 71 0.000022357665
 10/14 0.81 0.59 0.82 49 70 0.000022215919
 10/15 0.81 0.59 0.81 49 70 0.000022215919
 10/16 0.81 0.60 0.81 49 70 0.000022215919
 10/17 0.82 0.60 0.81 49 69 0.000022312608
 10/18 0.81 0.60 0.81 48 67 0.000022182513
 10/19 0.81 0.60 0.81 48 67 0.000022193276
 10/20 0.82 0.60 0.81 49 69 0.000022324490
 10/21 0.82 0.60 0.82 49 69 0.000022356561
 10/22 0.82 0.60 0.82 49 69

 0.000022356561

 10/23 0.82 0.60 0.82 49 69 0.000022356561
 10/24 0.82 0.60 0.82 51 70 0.000022365668
 10/25 0.83 0.60 0.82 51 69 0.000022625396
 10/26 0.82 0.60 0.82 51 70 0.000022453478
 10/27 0.83 0.60 0.82 51 70 0.000022530827
 10/28 0.83 0.60 0.82 53 71 0.000022590712
 10/29 0.83 0.60 0.82 53 71 0.000022590712
 10/30 0.83 0.61 0.83 53 71 0.000022590712
 10/31 0.82 0.61 0.83 53 70 0.000022439883

November 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/1 0.84 0.61 0.83 54 71 0.000022954096
 11/2 0.84 0.61 0.83 54 71 0.000022614290
 11/3 0.84 0.61 0.82 54 71 0.000022825899
 11/4 0.84 0.61 0.83 55 71 0.000022964163
 11/5 0.84 0.61 0.83 55 71 0.000022964163
 11/6 0.84 0.61 0.84 55 71 0.000022964163
 11/7 0.84 0.61 0.84 54 70 0.000022876914
 11/8 0.84 0.61 0.84 54 70 0.000022801295
 11/9 0.83 0.61 0.84 54 70 0.000022589256
 11/10 0.84 0.61 0.84 55 71 0.000022892365
 11/11 0.84 0.61 0.84 55 71 0.000022892365
 11/12 0.84 0.62 0.84 55 71 0.000022892365
 11/13 0.84 0.62 0.84 55 71 0.000022892365
 11/14 0.83 0.62 0.83 54 72 0.000022561595
 11/15 0.84 0.62 0.84 56 74 0.000023019041
 11/16 0.84 0.62 0.84 55 73 0.000022897903
 11/17 0.83 0.62 0.84 55 72 0.000022794309
 11/18 0.83 0.62 0.84 55 72 0.000022785105
 11/19 0.83 0.62 0.84 55 72 0.000022785105
 11/20 0.83 0.62 0.84 55 72 0.000022785105
 11/21 0.83 0.62 0.84 54 70 0.000022622831
 11/22 0.83 0.62 0.83 54 71 0.000022704248
 11/23 0.84 0.62 0.83 54 72 0.000022861227
 11/24 0.84 0.62 0.83 54 72 0.000022861227
 11/25 0.83 0.62 0.83 52 69 0.000022691567
 11/26 0.83 0.62 0.83 52 69 0.000022691567
 11/27 0.83 0.63 0.83 52 69 0.000022691567
 11/28 0.83 0.63 0.83 51 71 0.000022529977
 11/29 0.83 0.63 0.83 53 73 0.000022663296
 11/30 0.84 0.63 0.83 53 73 0.000022885161
       

December 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.86 0.63 0.84 55 76 0.000023597596
 12/02 0.86 0.63 0.84 55 76 0.000023574924
 12/03 0.86 0.63 0.85 55 76 0.000023574924
 12/04 0.86 0.63 0.85 55 76 0.000023574924
 12/05 0.85 0.63 0.85 52 73 0.000023308529
 12/06 0.85 0.63 0.86 53 75 0.000023309244
 12/07 0.86 0.63 0.86 52 73 0.000023356674
 12/08 0.85 0.63 0.86 53 74 0.000023285011
 12/09 0.86 0.63 0.86 56 76 0.000023559776
 12/10 0.86 0.63 0.86 56 76 0.000023559775
 12/11 0.86 0.63 0.86 56 76 0.000023559775
 12/12 0.87 0.63 0.86 53 73 0.000023644590
 12/13 0.87 0.64 0.86 52 74 0.000023352050
 12/14 0.87 0.64 0.86 54 75 0.000023731971
 12/15 0.88 0.64 0.87 54 75 0.000023957825
 12/16 0.87 0.64 0.87 56 76 0.000023634218
 12/17 0.87 0.64 0.87 56 76 0.000023634218
 12/18 0.87 0.64 0.87 56 76 0.000023634218
 12/19 0.89 0.64 0.87 55 75 0.000024354547
 12/20 0.90 0.64 0.88 55 75 0.000024454998
 12/21 0.89 0.64 0.88 55 74 0.000024402180
 12/22 0.90 0.64 0.88 56 75 0.000024632630
 12/23 0.89 0.64 0.89 55 73 0.000024435462
 12/24 0.89 0.64 0.89 55 73 0.000024435462
 12/25 0.89 0.64 0.90 55 73 0.000024435462
 12/26 0.89 0.64 0.90 55 73 0.000024435462
 12/27 0.90 0.65 0.90 51 70 0.000024594995
 12/28 0.91 0.65 0.90 52 69 0.000024790182
 12/29 0.93 0.65 0.90 57 74 0.000025266757
 12/30 0.93 0.65 0.92 56 73 0.000025444686
 12/31 0.93 0.65 0.92 56 73 0.000025444686

January 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.91 0.91 0.91 56 73 0.000024870079
 01/02 0.91 0.91 0.92 56 73 0.000024870079
 01/03 0.90 0.90 0.92 51 68 0.000024552757
 01/04 0.89 0.90 0.91 49 67 0.000024429323
 01/05 0.90 0.90 0.91 53 71 0.000024664717
 01/06 0.91 0.90 0.91 54 71 0.000024956714
 01/07 0.91 0.90 0.91 54 71 0.000024956714
 01/08 0.91 0.91 0.91 54 71 0.000024956714
 01/09 0.91 0.91 0.91 52 68 0.000024805452
 01/10 0.91 0.91 0.91 51 67 0.000024801759
 01/11 0.91 0.91 0.91 54 70 0.000024986117
 01/12 0.91 0.91 0.91 54 70 0.000024988924
 01/13 0.92 0.91 0.92 54 70 0.000025206986
 01/14 0.92 0.91 0.91 54 70 0.000025206986
 01/15 0.92 0.91 0.91 54 70 0.000025206986
 01/16 0.92 0.91 0.92 54 70 0.000025206986
 01/17 0.92 0.91 0.92 52 67 0.000025196021
 01/18 0.91 0.91 0.92 51 65 0.000024883124
 01/19 0.93 0.91 0.92 52 67 0.000025585165
 01/20 0.92 0.91 0.92 52 66 0.000025173871
 01/21 0.92 0.91 0.92 52 66 0.000025173871
 01/22 0.92 0.91 0.92 52 66 0.000025173871
 01/23 0.93 0.91 0.92 55 69 0.000025412239
 01/24 0.92 0.91 0.92 56 68 0.000025250559
 01/25 0.93 0.91 0.92 57 70 0.000025404352
 01/26 0.92 0.91 0.92 56 68 0.000025313580
 01/27 0.92 0.91 0.92 55 67 0.000025082192
 01/28 0.92 0.91 0.92 55 67 0.000025082192
 01/29 0.92 0.91 0.92 55 67 0.000025082192
 01/30 0.92 0.91 0.92 54 65 0.000025128264
 01/31 0.92 0.91 0.92 51 63 0.000025082192

February 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.94 0.92 0.92 54 66 0.000025642803
 02/02 0.92 0.92 0.92 54 66 0.000025120871
 02/03 0.92 0.92 0.92 56 67 0.000025148949
 02/04 0.92 0.92 0.92 56 67 0.000025148949
 02/05 0.92 0.92 0.92 56 67 0.000025148949
 02/06 0.92 0.92 0.92 54 66 0.000025179055
 02/07 0.92 0.92 0.92 55 67 0.000025089275
 02/08 0.92 0.92 0.92 58 69 0.000025320531
 02/09 0.92 0.92 0.92 57 68 0.000025175427
 02/10 0.92 0.92 0.92 58 69 0.000025209304
 02/11 0.92 0.92 0.92 58 69 0.000025209304
 02/12 0.92 0.92 0.92 58 69 0.000025209303
 02/13 0.92 0.92 0.92 57 68 0.000025155377
 02/14 0.91 0.92 0.92 57 68 0.000024970510
 02/15 0.90 0.92 0.92 57 68 0.000024756454
 02/16 0.91 0.92 0.92 59 70 0.000025052329
 02/17 0.91 0.92 0.91 58 71 0.000024920634
 02/18 0.91 0.92 0.91 58 71 0.000024920634
 02/19  0.91 0.92 0.91 58 71 0.000024920633
 02/20 0.91 0.92 0.91 58 71 0.000024920633
 02/21 0.90 0.92 0.91 56 68 0.000024752149
 02/22 0.90 0.92 0.91 56 69 0.000024777562
 02/23 0.91 0.92 0.91 57 70 0.000024824673
 02/24 0.91 0.92 0.91 57 70 0.000024856336
 02/25 0.91 0.91 0.91 57 70 0.000024856336
 02/26 0.91 0.91 0.91 57 70 0.000024856336
 02/27 0.92 0.91 0.91 58 70 0.000025165918
 02/28 0.92 0.91 0.91 57 70 0.000025143402
       
       
       

March 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.92 0.91 0.91 56 70 0.000025079345
 03/02  0.92 0.92 0.91 55 69 0.000025185276
 03/03 0.91 0.91 0.91 54 69 0.000024847407
 03/04 0.91 0.91 0.91 54 69 0.000024847407
 03/05 0.91 0.91 0.91 54 69 0.000024847407
 03/06 0.91 0.91 0.91 52 68 0.000024874311
 03/07 0.91 0.91 0.91 53 69 0.000024984510
 03/08 0.91 0.91 0.91 53 69 0.000025030067
 03/09 0.93 0.91 0.91 54 71 0.000025387990
 03/10 0.92 0.91 0.92 53 70 0.000025107508
 03/11 0.92 0.91 0.92 53 70 0.000025107508
 03/12 0.92 0.91 0.92 53 70 0.000025107508
 03/13 0.92 0.91 0.92 53 71 0.000025286017
 03/14 0.92 0.91 0.92 52 71 0.000025157904
 03/15 0.92 0.92 0.92 52 71 0.000025179416
 03/16 0.92 0.92 0.92 53 72 0.000025267895
 03/17 0.94 0.92 0.93 55 74 0.000025680974
 03/18 0.94 0.92 0.93 55 74 0.000025680974
 03/19 0.94 0.92 0.93 55 74 0.000025680974
 03/20 0.94 0.92 0.93 54 73 0.000025844294
 03/21 0.95 0.92 0.94 55 76 0.000026100881
 03/22 0.96 0.92 0.94 56 77 0.000026250946
 03/23 0.96 0.92 0.95 56 77 0.000026361802
 03/24 0.96 0.92 0.95 55 77 0.000026315340
 03/25 0.96 0.92 0.95 55 77 0.000026315340
 03/26 0.96 0.92  0.96 55 77 0.000026315340
 03/27 0.97 0.92 0.96 55 76 0.000026510591
 03/28 0.97 0.92 0.96 55 78 0.000026571239
 03/29 0.97 0.92 0.96 54 77 0.000026513359
 03/30 0.97 0.92 0.97 53 76 0.000026635503
 03/31 0.98 0.92 0.97 54 77 0.000026698870

April 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.98 0.92 0.97 54 77 0.000026698870
 04/02 0.98 0.92 0.97 54 77 0.000026698870
 04/03 0.98 0.92 0.97 52 74 0.000026841565
 04/04 0.98 0.92 0.98 56 77 0.000026920528
 04/05 0.99 0.93 0.98 56 77 0.000027093305
 04/06 0.99 0.93 0.98 56 77 0.000027059301
 04/07 0.99 0.93 0.98 56 76 0.000027184199
 04/08 0.99 0.93 0.99 56 76 0.000027184199
 04/09 0.99 0.93 0.99 56 76 0.000027184199
 04/10 0.99 0.93 0.99 54 74 0.000027091599
 04/11 0.99 0.93 0.99 53 73 0.000027239902
 04/12 1.00 0.93 0.99 52 73 0.000027257903
 04/13 0.99 0.93 0.99 53 72 0.000027233233
 04/14 1.00 0.93 0.99 52 71 0.000027263013
 04/15 1.00 0.93 0.99 52 71 0.000027263014
 04/16 1.00 0.93 0.99 52 71 0.000027263014
 04/17 1.00 0.93 1.00 52 71 0.000027449852
 04/18 1.01 0.93 1.00 53 72 0.000027580114
 04/19 1.01 0.93 1.00 53 72 0.000027586221
 04/20 1.02 0.94 1.00 56 73 0.000027821918
 04/21 1.03 0.94 1.01 58 75 0.000028084932
 04/22 1.03 0.94 1.01 58 75 0.000028084932
 04/23 1.03 0.94 1.02 58 75 0.000028084932
 04/24 1.03 0.94 1.02 57 73 0.000028084932
 04/25 1.04 0.94 1.02 58 74 0.000028358904
 04/26 1.04 0.94 1.03 58 75 0.000028358905
 04/27 1.04 0.94 1.03 58 75 0.000028358905
 04/28 1.04 0.94 1.03 58 75 0.000028358904
 04/29 1.04 0.94 1.03 58 75 0.000028358904
 04/30 1.04 0.94 1.03 58 75 0.000028358904
       

May 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 1.04 0.94 1.04 56 73 0.000028358904
 05/02 1.04 0.94 1.04 56 73 0.000028358905
 05/03 1.03 0.95 1.03 56 73 0.000028084932
 05/04 1.03 0.95 1.03 57 74 0.000028084932
 05/05 1.03 0.95 1.03 58 75 0.000028084931
 05/06 1.03 0.95 1.03 58 75 0.000028084931
 05/07 1.03  0.95  1.03  58  75 0.000028084932
 05/08 1.03 0.95 1.03 56 74 0.000028084931
 05/09 1.03 0.95 1.03 56 76 0.000028084932
 05/10 1.03 0.95 1.03 57 77 0.000028084932
 05/11 1.03 0.95 1.03 57 77 0.000028177629
 05/12 1.03 0.95 1.03 57 77 0.000028211253
 05/13 1.03 0.95 1.03 57 77 0.000028211254
 05/14 1.03 0.95 1.03 57 77 0.000028211254
 05/15 1.04 0.95 1.03 57 76 0.000028418476
 05/16 1.04 0.95 1.03 57 76 0.000028482384
 05/17 1.04 0.95 1.03 56 76 0.000028430247
 05/18 1.04 0.95 1.04 57 76 0.000028570970
 05/19 1.04 0.96 1.04 57 76 0.000028564816
 05/20 1.04 0.96 1.04 57 76 0.000028564816
 05/21 1.04 0.96 1.04 57 76 0.000028564816
 05/22 1.05 0.96 1.04 56 79 0.000028627602
 05/23 1.05 0.96 1.04 55 75 0.000028618496
 05/24 1.05 0.96 1.04 57 76 0.000028718749
 05/25 1.05 0.96 1.05 56 75 0.000028752624
 05/26 1.06 0.96 1.05 56 76 0.000028977421
 05/27 1.06 0.96 1.05 56 76 0.000028977421
 05/28 1.06 0.96 1.05 56 76 0.000028977421
 05/29 1.06 0.96 1.05 56 76 0.000028977421
 05/30 1.06 0.96 1.06 53 73 0.000029005309
 05/31 1.06 0.96 1.06 52 73 0.000028978612

June 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 1.06 0.96 1.06 52 73 0.000029091465
 06/02 1.06 0.96 1.06 51 72 0.000029057480
 06/03 1.06 0.96 1.06 51 72 0.000029057480
 06/04 1.06 0.97 1.06 51 72 0.000029057480
 06/05 1.06 0.97 1.06 49 69 0.000029087054
 06/06 1.06 0.97 1.06 49 69 0.000029142178
 06/07 1.07 0.97 1.06 48 68 0.000029433409
 06/08 1.06 0.97 1.06 48 67 0.000029128221
 06/09 1.07 0.97 1.07 50 68 0.000029414256
 06/10 1.07 0.97 1.07 50 68 0.000029414256
 06/11 1.07 0.97 1.07 50 68 0.000029414256
 06/12 1.07 0.97 1.07 47 65 0.000029355100
 06/13 1.07 0.97 1.07 47 65 0.000029430341
 06/14 1.08 0.97 1.07 48 66 0.000029543426
 06/15 1.09 0.97 1.08 49 67 0.000029791466
 06/16 1.09 0.97 1.08 49 67 0.000029872233
 06/17 1.09 0.97 1.08 49 67 0.000029872234
 06/18 1.09 0.97 1.08 49 67 0.000029872234
 06/19 1.09 0.98 1.09 49 67 0.000029943349
 06/20 1.10 0.98 1.09 50 68 0.000030027166
 06/21 1.10 0.98 1.09 51 69 0.000030102091
 06/22 1.11 0.98 1.10 51 70 0.000030343997
 06/23 1.11 0.98 1.10 51 70 0.000030318804
 06/24 1.11 0.98 1.10 51 70 0.000030318804
 06/25 1.11 0.98 1.10 51 70 0.000030318804
 06/26 1.11 0.98 1.11 49 67 0.000030438668
 06/27 1.11 0.98 1.11 49 68 0.000030472414
 06/28 1.12 0.98 1.11 50 68 0.000030616618
 06/29 1.13 0.98 1.11 49 67 0.000030891217
 06/30 1.13 0.98 1.12 49 68

 0.000030824658

       

July 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 1.13 0.98 1.12 49 68 0.000030824658
 07/02 1.13 0.99 1.12 49 68 0.000030824658
 07/03 1.13 0.99 1.12 48 66 0.000030824658
 07/04 1.13 0.99 1.12 48 66 0.000030824658
 07/05 1.12 0.99 1.12 46 65 0.000030550685
 07/06 1.13 0.99 1.12 47 65 0.000030958978
 07/07 1.13 0.99 1.13 48 66 0.000031077346
 07/08 1.13 0.99 1.13 48 66 0.000031077346
 07/09 1.13 0.99 1.13 48 66 0.000031077346
 07/10 1.14 0.99 1.13 46 69 0.000031286995
 07/11 1.15 0.99 1.13 47 70 0.000031441853
 07/12 1.14 0.99 1.14 46 69 0.000031255359
 07/13 1.15 0.99 1.14 46 69 0.000031372603
 07/14 1.15 0.99 1.14 46 69 0.000031442711
 07/15 1.15 1.00 1.14 46 69 0.000031442711
 07/16 1.15 1.00 1.15 46 69 0.000031442711
 07/17 1.15 1.00 1.15  44 67  0.000031468335
 07/18 1.15  1.00 1.15 45 68 0.000031609835
 07/19 1.16 1.00 1.15 45 68 0.000031634415
 07/20 1.16 1.00 1.15 46 69 0.000031746426
 07/21 1.16 1.00 1.15 47 69 0.000031836453
 07/22 1.16 1.00 1.16 47 69 0.000031836453
 07/23 1.16 1.00 1.16 47 69 0.000031836453
 07/24 1.17 1.00 1.16 48 69 0.000031953503
 07/25 1.17 1.00 1.16 48 71 0.000032054318
 07/26 1.17 1.00 1.17 48 70 0.000032089898
 07/27 1.17 1.00 1.17 47 70 0.000032148089
 07/28 1.17 1.01 1.17 48 71 0.000032134254 
 07/29 1.17 1.01 1.17 48 71 0.000032134254 
 07/30  1.17 1.01 1.17 48 71 0.000032134254 
 07/31 1.18 1.01 1.17 46 70 0.000032264912

August 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 1.18 1.01 1.17 47 70 0.000032195347
 08/02 1.18 1.01 1.18 52 74 0.000032293535
 08/03 1.18 1.01 1.18 51 74 0.000032377295
 08/04 1.19 1.01 1.18 52 76 0.000032504973
 08/05 1.19 1.01 1.18 52 76 0.000032504973
 08/06 1.19 1.01 1.18 52 76 0.000032504973
 08/07 1.19 1.01 1.18 52 75 0.000032511565
 08/08 1.19 1.01 1.19 53 75 0.000032581366
 08/09 1.19 1.02 1.19 54 76 0.000032680246
 08/10 1.20 1.02 1.19 56 78 0.000032795327
 08/11 1.20 1.02 1.19 56 79 0.000032859786
 08/12 1.20 1.02 1.19 56 79 0.000032859786
 08/13 1.20 1.02 1.20 56 79 0.000032859786
 08/14 1.20 1.02 1.20 43 76 0.000032869770
 08/15 1.20 1.02 1.20 54 76 0.000032942113
 08/16 1.21 1.02 1.20 55 76 0.000033083233
 08/17 1.20 1.02 1.20 54 75 0.000032922379
 08/18 1.21 1.02 1.20 54 76 0.000033021555
 08/19 1.21 1.02 1.20 54 76 0.000033021555
 08/20 1.21 1.02 1.20 54 76 0.000033021555
 08/21 1.21 1.02 1.21 54 75 0.000033042006
 08/22 1.21 1.03 1.21 55 76 0.000033103079
 08/23 1.21 1.03 1.21 54 75 0.000033099102
 08/24 1.21 1.03 1.21 54 74 0.000033093844
 08/25 1.21 1.03 1.21 54 75 0.000033129542
 08/26 1.21 1.03 1.21 54 75 0.000033129542
 08/27 1.21 1.03 1.21 54 75 0.000033129542
 08/28 1.21 1.03 1.21 51 72 0.000033128481
 08/29 1.21 1.03 1.21 52 71 0.000033078507
 08/30 1.22 1.03 1.21 53 71 0.000033337702
 08/31 1.22 1.03 1.21 54 73 0.000033385502

September 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 1.22 1.03 1.21 55 74 0.000033407502
 09/02 1.22 1.03 1.21 55 74 0.000033407502
 09/03 1.22 1.03 1.22 55 74 0.000033407502
 09/04 1.22 1.04 1.22 55 74 0.000033407502
 09/05 1.22 1.04 1.22 55 74 0.000033473013
 09/06 1.22 1.04 1.22 57 78 0.000033532572
 09/07 1.23 1.04 1.22 58 79 0.000033613262
 09/08 1.24 1.04 1.22 58 78 0.000033902784
 09/09 1.24 1.04 1.23 58 78 0.000033902784
 09/10 1.24 1.04 1.23 58 78 0.000033902784
 09/11 1.24 1.04 1.23 56 77 0.000033902881
 09/12 1.24 1.04 1.23 56 77 0.000033902793
 09/13 1.24 1.04 1.24 58 81 0.000033902937
 09/14 1.24 1.04 1.24 60 81 0.000033838356
 09/15 1.24 1.04 1.24 60 82 0.000033838356
 09/16 1.24 1.04 1.24 60 82 0.000033838356
 09/17 1.24 1.05 1.24 60 82 0.000033838356
 09/18 1.24 1.05 1.24 58 80 0.000033844129
 09/19 1.24 1.05 1.24 58 80 0.000033902657
 09/20 1.24 1.05 1.24 59 81 0.000033933060
 09/21 1.24 1.05 1.24 59 81 0.000033955249
 09/22 1.24 1.05 1.24 59 80 0.000033954390
 09/23 1.24 1.05 1.24 59 80 0.000033954390
 09/24 1.24 1.05 1.24 59 80 0.000033954391
 09/25 1.24 1.05 1.24 57 79 0.000033968691
 09/26 1.25 1.05 1.24 57 79 0.000034112329
 09/27 1.25 1.05 1.24 57 79 0.000034176918
 09/28 1.25 1.05 1.24 57 78 0.000034177246
 09/29 1.25 1.05 1.24 57 78 0.000034177554
 09/30 1.25 1.05 1.25 57 78 0.000034177554
       

October 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 1.25 1.06 1.25 57 78 0.000034177554
 10/02 1.25 1.06 1.25 56 76 0.000034177486
 10/03 1.25 1.06 1.25 56 79 0.000034177518
 10/04 1.26 1.06 1.25 59 81 0.000034450720
 10/05 1.26 1.06 1.25 58 80 0.000034386301
 10/06 1.26 1.06 1.25 59 79 0.000034386301
 10/07 1.26 1.06 1.25 59 79 0.000034386301
 10/08 1.26 1.06 1.25 59 79 0.000034386301
 10/09 1.26 1.06 1.25 59 79 0.000034386301
 10/10 1.26 1.06 1.25 57 77 0.000034386301
 10/11 1.26 1.06 1.26 56 76 0.000034386302
 10/12 1.26 1.06 1.26 56 77 0.000034420044
 10/13 1.26 1.06 1.26 56 76 0.000034452214
 10/14 1.26 1.06 1.26 56 76 0.000034452214
 10/15 1.26 1.07 1.26 56 76 0.000034452214
 10/16 1.26 1.07 1.26 54 74 0.000034423337
 10/17 1.27 1.07 1.26 56 77 0.000034660274 
 10/18 1.27 1.07 1.26 55 76 0.000034660274
 10/19 1.27 1.07 1.26 55 76 0.000034660274
 10/20 1.27 1.07 1.26 56 77 0.000034671179
 10/21 1.27 1.07 1.26 56 77 0.000034671179
 10/22 1.27 1.07 1.26 56 77 0.000034671179
 10/23 1.27 1.07 1.27 57 76 0.000034685986
 10/24 1.27 1.07 1.27 56 77 0.000034686442
 10/25 1.28 1.07 1.27 58 78 0.000034934246
 10/26 1.28 1.07 1.27 57 78 0.000034934247
 10/27 1.27 1.07 1.27 56 78 0.000034768879
 10/28 1.27 1.07 1.27 56 78 0.000034768879
 10/29 1.27 1.07 1.27  56 78 0.000034768880
 10/30 1.28 1.08 1.27 57 80 0.000034934247
 10/30 1.29 1.08 1.27 58 82 0.000035208219

November 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 1.28 1.08 1.27 57 81 0.000034983350
 11/02 1.28 1.08 1.27 57 80 0.000034964420
 11/03 1.28 1.08 1.28 57 80 0.000035046245
 11/04 1.28 1.08 1.28 57 80 0.000035046245
 11/05 1.28 1.08 1.28 57 80 0.000035046245
 11/06 1.29 1.08 1.28 56 78 0.000035208219
 11/07 1.29 1.08 1.28 56 77 0.000035208219
 11/08 1.29 1.08 1.28 55 76 0.000035208220
 11/09 1.28 1.08 1.28 54 76 0.000035016507
 11/10 1.29 1.08 1.28 53 76 0.000035208219
 11/11 1.29 1.08 1.28 53 76 0.000035208219
 11/12 1.29 1.08 1.28 53 76 0.000035208219
 11/13 1.28 1.08 1.28 51 75 0.000035042918
 11/14 1.29 1.09 1.28 51 75 0.000035208219
 11/15 1.29 1.09 1.28 51 77 0.000035208220
 11/16 1.29 1.09 1.28 50 76 0.00003520822
 11/17 1.29 1.09 1.28 50 76 0.000035208219
 11/18 1.29 1.09 1.28 50 76 0.000035208219
 11/19 1.29 1.09 1.28 50 76 0.000035208219